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外資:三星DDI產能將外包 驅動三雄受惠大 11:15

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把115元的長榮全砍了?台股老手算出「關鍵價」:提早出場賺一半 賣錯卻難再買回來

2021-06-19 22:58專欄作家 船長的關鍵價投資術
台股
  • 通膨
  • 原物料

長榮貨櫃示意圖。報系資料照
長榮貨櫃示意圖。報系資料照

**本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

前天有人問船長,股巿是不是要修正了,隔天又有另外的人問船長,股巿是不是要往上噴了,目前台股就是處在這樣的十字路口,即將圖窮匕現......(原文刊載於6月12日)

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首先,關於Fed的問題,過去一段時間Fed總是說通膨是短期現象,但巿場一堆人不信,認為Fed應該快要收資金了,但近期開始有人信了,尤其是看到就業數字沒有大幅改善,許多原物料漲勢也停頓,相信的人增加中,最容易觀察到的是十年債利率,近期持續走低,已來到1.462%,這是3月以來的最低點 =>巿場已相信Fed不會收緊資金!這為股巿留了一些火種。

再來費半指數原來就在一個大區間內波動,這我們追蹤了一段時間,始終在區間內沒有突破,如圖所示,線1為假突破壓力區,線5為上升支撐線,現在進一步收縮在線2~線3之間的狹幅箱型內,到底是向上突破挑戰線1之上,或向下跌破回測線4甚至線5?

假突破的左右二側整理時間接近,代表沉澱籌碼的時間已可交待,此時存在向上突破的可能,我們現在很好觀察,因為箱型很窄,不管賭那邊,風險都很小。

近日美元盤整,但台幣卻進一步升值,意外的資金行情似乎悄悄在點火,若沒反彈到頸線之上,台股就不易大回檔。

台股來到線1壓力與線2支撐的箱型整理,與費半指數如孿生兄弟,線1壓力很好理解,是之前假突破留下的壓力區,是對遠距需求今年觸頂反轉向下的預期,是在等庫存調整的利空來臨。線2又怎麼蹦出來的呢?記得飆股模式嗎?急漲一段後,回檔整理,當再度轉強時,回檔的低點就是停損點,因此若跌破,就是轉弱的訊號,相反地,若突破線1創高,就可以當成要挑戰前高以上。

目前外資連續回補二天,主力及散戶一起做多,但最大的問題是成交量尚未放大,要成功突破,需要連續放大的量能,代表人氣簇擁,成功的機率較大。

台股來到這個十字路口,保持關注量能是否放大,以及線1是否突破。

我們再來看一下代表動能投資的投信,近日的標的有轉趨積極,表格內為近三日投信買超>1億元的標的,船長認為今年的投資主軸是「上游股」,不管電子股或傳產股皆是,黃底為公司為「非上游電子股」佔的比例不到一半,意味投信近3日的動作,已有轉向動能型投資的跡象,投信敢押動能股時,台股轉攻擊的可能性就變多一點。

最後我們Review一下重要原物料股的報價與代表股!

上週四有人跟船長告解,說他長榮跟著買到89元,看到上週120元一直過不去,心裡有點怕船長說的大波段停損點100元若到,本來一張賺3萬會大縮水成1萬,心裡很緊張,所以在回檔115左右就全砍了,想保留獲利。

船長回他說,目前的關鍵價就在100元,沒有破之前,要出掉也可以,釋放自己的壓力,但是船長要給讀者移動式停損點的概念,停損點是你下注的賭金,沒有跌到停損,也沒有出現反轉訊號時,就提早出場,看似投降輸一半,很賺,但是一旦賣錯時,可能就是再也買不回來了。

這種大趨勢的股票不是每個月都會出現,但當出現時,要用大波段的角度來操作,當感覺股價壓力很大有回檔風險時,真的想砍,也不要全出掉,拿一半或1/3出來,來回操作,小賭怡情一下降低成本,人心很奇妙,大部份的人賣115元時,叫他125元買回來,只有三個字:不可能!

其實這很符合人性,已經分手的男友,叫女生主動去求復合?機率很低。

But~用在股票是完全的錯誤,一定要記住這點:股票要不要買,或要不要賣,跟你成本一點關係也沒有,只要會漲就要買,只要會跌就要賣,怎麼看會漲或會跌,看關鍵價!

以長榮來說,原本支撐停損點在100元,在震盪的過程中,108元形成新的停損點,沒有再跌破,就續抱,接下來,如果樂觀一點看,若下週強勢續漲,脫離平台高點,那120元就會形成新的支撐,不過我們等幾天看看。

BDI指數回檔一段後出現反彈,可能跟美國Fed不收資金,原物料可望反彈有關,又可以回來注意,這次留意慧洋及領先上漲的四維航,其他的原物料,玻璃報價止穩了,不鏽鋼報價在鋼鐵中最強勢,週五創新高,相關個股關鍵價就自行參考囉。

本文獲「船長的關鍵價投資術」授權轉載,原文請點此

免責宣言:本網站及作者所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

作者簡介:船長

政大商學院畢

合格證券投資分析人員(CSIA)

專職投資人

國泰世華銀行投資經理人8年

宏泰集團及宏泰保險公司投資經理人7年

元富期貨公司交易風控人員2年

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船長的關鍵價投資術

在股海中的桃花島擔任Trader,曾在國泰世華商業銀行、元富期貨、宏泰人壽等任職。
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