親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

美股三大指數小幅收高 美企財報和樂觀展望助攻 07:00

航運股震盪難免 漲價效應將蔓延到這些族群?

2021-06-19 00:06萬寶週刊 撰文/王榮旭
投資
  • 解封
  • 萬海
  • 台積電
  • 鴻海

台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

萬寶投顧分析師王榮旭指出,Fed結束兩天的利率會議,宣布升息時間最快從2024年提前一年到2023年。Fed的鷹牌言論並沒有造成股市太大衝擊,因為今年股市已經多次反應提前升息的疑慮,如今只是符合市場期待,反而有利空鈍化的情況。

推薦

Fed也預測,美國今年經濟成長將從原本估計的6.5%上升至7%,反應疫苗大量施打之後,美國經濟解封的速度加快。下半年通膨升溫、經濟成長並存,這也是貨櫃運價與油價齊步上漲的原因。

第三季歐美經濟解封,廠商加速回補處於30年低點的庫存,讓運價居高不下,亞洲疫情復燃加重缺工塞港的問題。上周運價指數再創新高,7~9月即將進入北美貨櫃運輸旺季,運價加恐怕會進一步上漲,這是推動貨櫃三雄繼續上漲的動力。

貨櫃輪利多不斷,唯一的利空是漲多。5月我在專欄推薦跌回80元以下的萬海(2615)短短一個月翻倍大漲,本周已經見到200元以上,創下新天價,股價漲多震盪難免。

萬海今年多艘新船下水,剛好遇到運價音效最好的時候,不同於陽明(2609)與長榮(2603)不少船隻已經綁定長約,無法立即獲得運價大漲的好處。萬海從3月起大增最肥的美洲航線,受惠美國經濟解封程度高,業績越來越有有看頭。

此外,萬海股本只有長榮的二分之一,大股東與法人持股接近九成,在外流通的籌碼少,成為股價大漲的優勢。未來傳產如果還有行情,業績最好的貨櫃必然還是領頭羊,而籌碼僅次於萬海的陽明,有較大的補漲空間,後市值得追蹤。

第三季歐美經濟解封,人民外出活動與實體經濟與大幅增加,促使油價大漲。6月以來專欄分析,歐美與中國等三大車用市場正快速復甦,效應已開始顯現在股價上面。

全球車用MCU委外製造有六、七成由台積電(2330)代工,台積電第二季支援車用晶片之後,第三季車用晶片短缺情況將大幅改善。這不僅推升台積電6月營收挑戰新高,也等於解封了車用市場。

而台積電等晶圓代工等調度產能生產車用晶片,對上游矽晶圓材料廠環球晶與合晶拉貨,但環球晶偏重IC與記憶體終端應用,在車用市占不高;合晶主攻重摻矽晶圓,矽因為具有低阻抗的特性,常用在MOSFET、二極體以及IGBT等車用與工業應用。

合晶是全球重摻矽晶圓第三大供應商,主要客戶包括意法、英飛凌、安森美與威世等車用半導體大廠,第三季受惠歐美與中國汽車市場復甦程度相當高,目前產能已經供不應求,不排除下半年再調漲價格。

另外,被動元件龍頭國巨積極切入車用,併入全球鉭質電容第一大廠基美,又與鴻海集團結盟擴大車用出海口。

鉭質電容大量應用於車用,而基美在鉭質電容市占達35%,在市場復甦之下,國巨受惠程度高,估計今年EPS 45元,明年上看53~55元。同集團的同欣電與凱美身價也會跟著水漲船高。

同欣電車用CIS產能吃緊,今年EPS上看12元;凱美生產鋁質電容,也是電動車發展關鍵,過去沒有供應鴻海相關零組件,透過國巨與鴻海策略合作,凱美打進鴻海近10個次集團,今年鋁質電容供不應求,加上拉貨效應顯現,5月營收連續三個月創下新高。

東南亞疫情復燃,恐造成鋁電供應更加吃緊,凱美下半年業績看好,全年EPS上看8~10元,後市值得追蹤。

投資總舖師王榮旭LINE粉絲團

投資總舖師王榮旭 YouTube頻道

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

延伸閱讀

別怕外資撤離台股 8檔內資認養股後勁強
三個關鍵 海運價上漲無極限
端午過後法人大換股 台股第3季換誰漲?
漲多就是最大的利空 航運股何時又見好買點?
貨櫃輪上演大驚奇,造紙、載板快出頭了?法人看到「這6檔」開始轉強
投資 解封 萬海 台積電 鴻海

萬寶週刊

《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
A- A+

相關新聞

台股強彈 三大法人轉買2021-07-30
瑞信叫好聯發科、台積 晶片行情延續到後年2021-07-30
聯電目標價 喊到102元2021-07-30
7月30日重要財經行事曆2021-07-30
7月30日 五件財經大事搶先看2021-07-30
中小型股扮行情推手2021-07-30
貨櫃三雄股價強彈2021-07-30
航運股強勢 貨櫃三雄吸金2021-07-30
台光電、欣興 高盛按讚2021-07-30
航運股多殺多、資金流向LED...謝金河:個股強弱鮮明 「台股結構接下來調整很激烈」2021-07-30
中小型電子Q3當家 選股能力決定勝敗2021-07-29
航太股的宇宙夢 太空探險、太空旅行不再遙遠2021-07-29
Fed討論縮減QE,但距離升息還很遙遠?前操盤手預告:台股第3季只有「二位主角」2021-07-29
吳田玉:封測業明年仍旺 且具漲價空間2021-07-29
波羅的海貨櫃指數破萬點,這個美麗的錯誤,會讓貨櫃三雄股價反彈多久?2021-07-29
貨櫃散裝航運齊回神 長榮續居上市人氣王2021-07-29
外資買超台股逾191億 投顧:季線有撐拚緩步上漲2021-07-29
航運股下電子股上 驅動IC設計將重回主流?2021-07-29
IC設計吸納海運股資金 誰的本益比不到10倍?2021-07-29
外資買超191.37億 買超聯電16.56萬張居冠2021-07-29
台股十天跌千點 8月那些個股能撿便宜?2021-07-29
IC設計股拉回 手機晶片何時接棒?2021-07-29
被動元件廠紛紛擴產 下半年誰會落後補漲?2021-07-29
貨櫃股強彈台股收漲267.59點 三大法人買超221.16億2021-07-29
三大法人買超台股221.26億元2021-07-29
貨櫃三雄漲停 台股收漲267點突破17400點關卡2021-07-29
台股融資減肥逾70億 航運領軍強漲重回17400點2021-07-29
台股開高走高 大漲267.59點2021-07-29
台股強彈267點收17,402點 收復季線2021-07-29
貨櫃三雄強彈 午盤後全數漲停2021-07-29
圓展雲端視訊會議攝影機跨入醫療市場 早盤股價回升2021-07-29
PCB需求旺 高盛喊台光電、欣興目標價260元、205元2021-07-29
本土法人喊陽明目標價370元 網熱議:現在有人會信?2021-07-29
電子航運領軍 台股盤中漲逾150點逼近17300點2021-07-29
凌陽創新今掛牌 早盤股價攻230元2021-07-29
欣興財報搶眼+法說釋好消息 ABF三雄早盤股價齊飆2021-07-29
高價產業龍頭股 法人:業績佳具競爭力2021-07-29
美股、中概股反彈 法人:布局軟優於硬2021-07-29
市場震盪 法人掃貨高價股2021-07-29
陽明列處置股票股價開高 長榮、萬海也同步開高2021-07-29

熱門文章

7月29日重要財經行事曆2021-07-29
本土法人喊陽明目標價370元 網熱議:現在有人會信?2021-07-29
宏達電Q2毛利率29.9% 盤中股價大漲6.6%2021-07-29
貨櫃三雄強彈 午盤後全數漲停2021-07-29
陽明列處置股票股價開高 長榮、萬海也同步開高2021-07-29
貨櫃股強彈台股收漲267.59點 三大法人買超221.16億2021-07-29
凌陽創新今掛牌 早盤股價攻230元2021-07-29
台股強彈267點收17,402點 收復季線2021-07-29
PCB需求旺 高盛喊台光電、欣興目標價260元、205元2021-07-29
陽明列處置股票 10天內採20分鐘撮合一次2021-07-29
台股早盤漲逾百點 貨櫃三雄股價開高2021-07-29
7月30日 五件財經大事搶先看2021-07-30
外資買超191.37億 買超聯電16.56萬張居冠2021-07-29
市場震盪 法人掃貨高價股2021-07-29
瑞信叫好聯發科、台積 晶片行情延續到後年2021-07-30
台股強彈 三大法人轉買2021-07-30
欣興財報搶眼+法說釋好消息 ABF三雄早盤股價齊飆2021-07-29
聯電目標價 喊到102元2021-07-30
美股、中概股反彈 法人:布局軟優於硬2021-07-29
今日台股盤前重點掃描2021-07-29
南亞科、華邦電 後市看旺2021-07-30
貨櫃三雄股價強彈2021-07-30
航運股強勢 貨櫃三雄吸金2021-07-30
裕民第2季獲利俏 盤中股價領漲2021-07-29
7月29日盤前/短線買點浮現,逢低擇優選股布局2021-07-29
聯電、日月光 盯長天期2021-07-30
欣興 瞄準價外15%2021-07-30
台光電、欣興 高盛按讚2021-07-30
彩晶改選 吳欣盈當選董事2021-07-30
穩懋單季純益下滑15%2021-07-30
台郡淨利減28% Q3回神2021-07-30
胡連今年EPS估8.95元 將配息4元2021-07-30
瑞昱、矽格 認購發燒2021-07-30
啟碁轉型 攻解決方案2021-07-30
高價產業龍頭股 法人:業績佳具競爭力2021-07-29
特斯拉概念股 拉風2021-07-30
中小型股扮行情推手2021-07-30
富邦期貨:若未收復季線 大盤整理期恐拉長2021-07-29
7月30日重要財經行事曆2021-07-30
台達電Q2每股賺2.92元 業績持穩向上2021-07-30

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!