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航運股不是只能當沖!謝金河:低成本持股的散戶 別再輕易短線進出

2021-06-11 01:21先探投資週刊 文/謝金河
疫情
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台股。記者侯永全╱攝影
台股。記者侯永全╱攝影

台灣的疫情失控大約從5月10日左右,華航機師帶入病毒,傳染諾富特飯店、萬華老人茶、蘆洲獅子會、羅東遊樂場,從此四處擴散,到5月18日投資人發現社區感染傳開,驚慌殺出股票,到5月15日宣布進入三級警戒,從此台灣進入半封城狀態,整個來看,5月對台灣經濟層面的衝擊是大的,這個時候有幾個指標值得觀察。

一個是總體經濟的出口數字,剛剛公布的5月出口374.1億美元,年增38.6%,累積今年前五月,台灣的出口總值1703.2億美元,年增30.26%,5月進口312.5億美元,也比去年同期成長40.9%,如果比對一下,近三個月的台灣出口,3月是358.9億美元,4月是349.6億美元,5月經濟受到疫情重大衝擊,但台灣沒有封城,民生消費受到影響,但生產線只有京元電、超豐出現移工確診,並沒有出現太大影響。

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從5月出口值來看,美國景氣復甦帶動周邊國家出口強勁成長,像南韓5月出口成長45.6%,創下32年來最大增幅,其中晶片出口成長24.5%,汽車出口成長93.7%,中國5月出口2639.2億美元,年增27.9%,今年前五月進出口總值2.27兆美元,年增38.1%,背後載動的成長動能來自美國這一輪擴大基建帶動的復甦,從總體經濟的角度來看,疫情肆虐台灣,國人信心跌到谷底,但出口仍強勁。

貨櫃航運營收繼續亮眼

二是從個體來看,整體上市櫃公司陸續公布營收數字,到目前為止,貨櫃航運仍是最亮眼的焦點。這兩天長榮海運公布5月營收344.2億元,再度寫下歷史新高,5月淨利高達171.66億,單月EPS 2.91元,這個數字比陽明4月淨利EPS 2.66元還強,也比萬海公布4月淨利61.52億,EPS 2.75元還高,三家貨櫃航運到今年前五月,都賺足一個股本以上。

根據外電報導,貨櫃業持續「一櫃難求」,貨櫃供應缺口仍達12%以上,相當於五百萬個20英尺標準櫃。國際物流諮詢公司Drewry發布的國際貨櫃指數,從上海到鹿特丹的40呎櫃已上漲到10174美元,比前一周又漲3.1%,年成長485%,全球貨櫃運價已上漲到6257美元,年升293%,都創下2011年以來新高。

5月下旬深圳鹽田港因疫情癱瘓,又衝擊供應鏈,使得運價、船租都飆上史上新高,從長榮五月營收再創歷史新高來看,這個力道從全球出口暢旺,帶動的貨櫃航運熱度,看起來仍持續。

這次台灣50把三家貨櫃航運公司全都列入,長榮市值已衝到第12,快追上第11名的聯電,萬海追到第21,已快要挑戰大立光了,而陽明追到第28,超車矽力KY,快追上聯詠及元大金,這是台灣前50大企業今年最大的改變,貨櫃航運股發揮十倍速的漲幅,已到令人稱奇的地步。

先前我提醒大家,手上有低成本航運的人,不要短線進出,仔細觀察這一波景氣的轉折點,如果看不懂景氣變化,不妨看著全球前幾大航商的股價變化,例如這一周馬士基的股價寫下18350丹麥幣新高,德國的赫伯羅特(HLAG)也漲到170.9歐元,南韓現代商航也創下50500韓元最高。台灣的貨櫃航運及散裝航運因當沖波動很大,但基本面仍是操作股價的方向盤。

電子貨架標籤股是伏兵

五月營收因疫情可能會衝擊內需產業,從已公布的數字來看,半導體晶片製造的聯電的171.89億是歷史新高,華邦的82.07億比四月略少。

驅動IC的聯詠114.47億是歷史新高,愛普5.15億,只比四月的五.一八億略少。表面黏著的台表科五月的五二.九七億元是歷史新高。

被動元件的國巨五月超過九二億,比去年同期成長一○五%,也是好成績。鋼鐵股指標之一的大成鋼,五月營收八一.二七億,是連續三個月站在八○億以上。

但是受到疫情影響的,雄獅五月營收只有一.三一億,今年前五月衰退逾八成,飯店、餐飲、旅遊呈現比去年更慘的慘況,尤其是五星級飯店的高檔餐廳,這次受到的衝擊可能最大,因為一般小吃仍然可以透過外送,但高檔餐廳完全沒有著力點,這次疫情對於像錢櫃、好樂迪的衝擊可能比去年大很多,這是今年壓力最大的「慘業」。

在疫情肆虐下,我最近讀到第一金投顧董事長陳奕光提到的ESL概念,也就是電子貨架標籤,這是用來取代傳統式標籤,搭配電子紙及液晶顯示技術,消費者可透過無線傳輸連結,業者可以透過系統控制進行門市商品存貨調整,ESL透過無線傳輸技術,在疫情下,消費重視零接觸環境,全球ESL最大品牌SES-imagotag首季營收成長六六%,後續美國有三五○○多家超市會導入,台灣最大ESL供應鏈是元太,供應全球九成電子紙市場,從這個角度來看,元太成長動能值得期待。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2147期精彩當期內文轉載》

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先探投資週刊

《先探投資週刊》 創刊於1980年,成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物,每週五出刊,不但完整掌握一週投資訊息,同時準確預測未來一週的動態趨勢。
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