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有現金才是贏家 法人看好4檔跌深傳產大反攻

2021-05-18 01:04萬寶週刊 撰文/王榮旭
疫情
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近來台股指數接連重挫,操作難度大增。法人指出,「三優概念股」走勢可望相對抗震。(...
近來台股指數接連重挫,操作難度大增。法人指出,「三優概念股」走勢可望相對抗震。(本報系資料庫)

萬寶投顧分析師王榮旭指出,美股連漲兩天,道瓊收復所有均線,緩解通膨的疑慮。台股上週大跌1457點,17日早盤原本將反彈,但疫情升級單日確診人數可能再升高的預期,拖累大盤最後又大跌近500點。

就線論線,大盤半年線失守,上週低點15165也一度跌破,未來萬五若守不住,最壞狀況是回測到年線14000點。而現在跌越多,未來上漲的空間就會越大,試問如果再回到去年3月疫情爆發,當時在沒有疫苗也無解藥的情況下,大盤從11500點大跌3000點到8500點,後來大漲翻倍到萬七,投資人如果認為當時大跌是千載難逢的好機會,那這次何嘗不是呢?何況這次已經有了疫苗與解藥。

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但要危機入市說起來簡單做起來很難,上週上市櫃融資連續4天共銳減近500億,今天外資大買上市股票330億,投信也買超10億,那今天大跌近500點又是誰砍出股票就不難猜了。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,國內疫情雖然升級,總確診人數達2017人,台股這波跌幅竟然達13%,不知情的還以為台灣疫情比印度嚴重。因為單日確診就達30萬人的印度,股市波段下跌幅度才7%;與台股產業結構類似的韓國,確診人數達到13萬人,這波也只跌6%;最新疫情再度爆發的新加坡,人口密度更勝台灣,實施最嚴密的封城政策,波段跌幅也只有5%。而台股竟然大跌13%,不是超跌是什麼呢?

另一方面,台灣製造業七成以上外銷,美國與中國是兩大出口市場,除非美中疫情又失控,否則國內疫情升級,實質衝擊只限內需服務業,例如百貨、飯店與餐廳等。但今日卻不分產業,上市櫃接近400家跌停板,可見殺盤的真兇是恐慌。而單日確診數身升高是恐慌的原因,何時確診人數見到高峰,就是行情大反攻之時。

萬寶投顧分析師王榮旭強調,這波有很多股票都大跌三到四成,手中有現金的人會是未來贏家。不管電子或傳產都有好股票跌深,但若同樣是業績好股,比的就是籌碼。

例如,貨櫃三雄今年EPS都上看25~30元,但萬海(2615)這波回檔就相對抗跌,因為融資餘額僅1.9萬張,融資使用率更只有3.5%;陽明(2609)與長榮(2603)融資餘額及使用率都高出很多,在運價持續看漲的情況之下,籌碼相對穩定的股票,未來反攻速度會比較快。

又例如鋼鐵股中鴻(2014) ,每日成交張數達10~20萬張,但融資餘額才4.5萬張,上週中鋼再度調漲6月盤價,第二季鋼鐵獲利優於第一季的趨勢確立,但鋼鐵股價卻反向下跌,除了疫情的影響,中國官方出手打壓鋼價也是原因。

不過,美國與中國大推基礎建設,下半年估計鋼價是易漲難跌。今年1月底中國官方也出手打壓過運價,但後來運價指數還是持續創下新高。貨櫃三雄當時也跌回到季線,利空反而出現買點,後來股價大漲1倍。這次鋼鐵股是否又是人棄我取的好機會呢?值得留意

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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