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【投顧觀點】台新黃文清 台股將測底

2021-05-16 00:07經濟日報 記者 黃力
CPI
  • Fed
  • 傳產股

台新投顧副總黃文清。 (本報系資料庫)
台新投顧副總黃文清。 (本報系資料庫)

台新投顧副總經理黃文清指出,短期疫情擴散,短期指數將反覆測底,指數在15,200~16,500點區間,中期等待疫情明朗獲得控制後可望站回17,000點,中期而言因疫情恐慌殺盤,指數跌深,本波段史上最高17,709點跌至最低15,165點,已跌2,543.9點,跌幅高達14.3%。疫情控制狀況持續觀察,並待疫情趨緩。

類股方面,部分跌深電子股已開始反彈,補跌的傳產股相對弱勢,本周仍有機會落底,不過整體反彈力道,仍應觀察疫情變化。

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由於疫情增溫,換股操作正是此時,一方面,短線受疫情影響,生技醫療防疫股轉強,7月國產疫苗可望到位,此外現階段國內設立快篩站,因此相關疫苗概念股將持續轉強,為短線焦點。

此外,半導體相關電子股回檔深,可望成為未來反彈要角,傳產股以美國景氣概念股為主,基於美國疫苗施打普及,可望逐步達到群體免疫,預料美國將成為下半年最強成長經濟體,美國內需概念股可望成為要角。整體而言,短期震盪看生技,中期反彈看跌深半導體,中長期成長動能看美國景氣概念股。

可留意的是,台股股東會旺季即將登場,企業獲利的成長表現將是今年股東會行情的一大重點,就目前市場的預期,台灣50成分股今年獲利成長幅度有望達25%的高成長,而在股東會利多的宣示上,不論是重量級的科技股、還是景氣自谷底翻揚的傳產股,都值得密切追蹤,特別是對未來的展望,尤其在下半年的景氣變化。

台灣疫情增溫,然而美國受到疫苗持續施打與普及,景氣預期顯現樂觀的氣氛,新公布的美國4月消費者物價指數(CPI)增幅高於預期,一度使得市場對美國聯準會(Fed)後續緊縮預期上升;4月CPI月增0.8%,創2009以來最大單月漲幅,預期月增0.2%;核心CPI月增0.9%,為1982以來最大單月漲幅,預期月增0.3%。

CPI單月上升主要受汽車零組件短缺、二手車、交通服務相關價格上升影響,然而Fed副主席克拉瑞達於CPI公布後表示,距離美國經濟復甦至Fed考慮縮減購債仍有一段時間,預計物價上升為暫時性。

惟市場仍擔憂Fed將提早收緊貨幣政策,美10年公債利率升7個基本點至1.69%,科技等成長股再度出現較大跌幅,隨近期原物料價格走升、供應鏈問題未解、消費大廠將調升商品價格,留意後續通膨仍有走升空間,在市場對通膨擔憂漸高、美長期公債利率偏升環境下,預期短期資金偏好能源、金融等價值股。

投資錦囊

時序進入5月上市櫃公司召開股東的旺季,今年的焦點將在於各公司將在股東會中宣布下半年景氣的展望、以及公司經營的方向,其中,由於新冠疫苗在歐美國家持續施打,使得接下來一年的經濟前景仍相當樂觀。

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