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世芯烏雲散去?外資升評喊買 目標價600元

2021-05-11 19:20經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導
外資

世芯董事長關建英(左)與總經理沈翔霖(右)。報系資料照
世芯董事長關建英(左)與總經理沈翔霖(右)。報系資料照

世芯-KY(3661)烏雲散去?4月因應美國禁令將世芯降評的瑞士信貸,最新報告考量世芯公布第1季財報優於預期,第2季及全年展望也比預期好,因飛騰被美國限縮的衝擊逐步減輕,轉為上修其評級至「優於大盤」,目標價維持600元。利多加上庫藏股激勵,世芯11日逆大盤飆漲,終場揚1.3%收439元。

瑞信4月9日時,因應美國禁令擴及飛騰等AI晶片廠,為首波調降世芯評等的外資券商,當時目標價大幅下修到600元。迄今過去一個月,該券商雖快速升評,值得注意內容對世芯的財測沒有任何調整,多數篇幅用來說明飛騰的衝擊不至於擴大,配合世芯股價跌到很低,所以啟動上修。

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瑞信表示,世芯第1季營運優於預期,受到中國高速運算晶片的強勁需求,以及7奈米AI晶片交付製造,世芯上一季的營收季增39%,毛利率、營益率提升到36.4%、18.8%,每股純益(EPS)為5.67元,表現都優於市場平均預期。

世芯展望第2季穩健發展,雖會較首季營收下滑,但訂單保持強勁,全年營收看增兩成不變。瑞信認為,這反映飛騰以外的中國客戶仍對世芯晶片有高度需求,支持第2季動能高檔,後續在第3季營收可能銳減34%,不過第4季AI晶片量產,很快又有彈升,整體來看,世芯因美國禁令的影響不至於再有大幅變化。

瑞信指出,世芯積極多角化經營,為營運重拾動能關鍵,預估今年公司非中國的CPU收入成長29%,2022年成長22%,另外長線來自5奈米及7奈米GPU、AI晶片專案,也可望帶來推力。

惟瑞信對世芯今、明年EPS預測17元、20元的看法不變,以目前股價400多元,本益比相當低,過往世芯的本益比區間落在20-40倍,取中間值30倍換算的目標價為600元。

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