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美中爭霸系列三/美中疫苗戰短兵相接 軍火庫對上兵工廠 11:38

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要追93.5元的長榮,還是拉回再買?貨櫃輪主升段行情,法人優先回補「這兩檔」

2021-05-10 19:57萬寶週刊 撰文/王榮旭
中鴻
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航運示意圖。(本報系資料庫)
航運示意圖。(本報系資料庫)

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

道瓊及標普500指數再創歷史新高,美國科技股指數也從季線開始反彈,整體來看美股依舊強勢,台股就沒有大跌空間。不過一個台股卻是兩個世界,第二季以來電子指數只漲1.7%、金融指數則大漲12.4%、傳產指數狂飆15%。

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萬寶投顧分析師王榮旭指出,3月我在專欄中推介的鋼鐵股中鴻(2014)與航運股萬海(2615),4月以來更是大漲特漲。當時看好中鴻搭上全球通膨升溫趨勢,中鴻有中鋼料源支援,受惠鋼鐵漲價程度最高,估計單季EPS有賺1元的實力,後來第一季EPS公布達1.18元,比我預估的更好,股價翻倍漲到40幾元還欲罷不能。

由於4~5月盤價繼續調漲,現在歐美熱軋已經大漲到1500~1600美元,中鴻內銷盤價約台幣27000元,換算下來不到1000美元,估計6月盤價再漲,合理推估第2季EPS將高於第一季,上半年挑戰2元以上。而拜登1.9兆美元基建計畫尚未實行鋼價就漲翻,下半年鋼鐵應該也是易漲跌,中鴻今年EPS上看5~6元。

萬寶投顧分析師王榮旭強調,我從中鴻股價僅17元左右時推介到現在57.4元,短短一個多月就飆漲200%,法人依舊前仆後繼持續大買。中鴻海本益比還是只有10倍左右,傳產電子一強一弱的情況之下,法人為求績效資金磁吸的效應擴大,傳產強者恆強的情況確立。

國內外法人將如我4月專欄中預估,會因為持有傳產總庫存水位不到5%,最後被迫追進傳產股股,成為行情噴出的動力。

觀察外資及投信最近每天買超前10名,幾乎都是傳產的天下,而法人優先買進哪些傳產股呢?首先是以鋼鐵為首的原物料股,鋼鐵受惠美中政策是最早領先大盤創高的族群,主流地位明顯。鋼鐵供不應求,誰手中有貨誰就是大贏家。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,中鋼是國內最大供貨來源,第一季EPS 0.58元相對目前40幾元的股價並不突出,但是4月營收創新高,估計第二季EPS上看1元,全年挑戰4~4.5元,假設配息率7成配息3元,殖利率達6~7%,難怪被法人列為優先回補名單。

國內鋼鐵通路龍頭新光鋼第一季獲利爆發,單季EPS達2元,去年底存貨約38億,股本30.8億,庫存超過1個股本,受惠庫存漲價度高。投信4月大買1.4萬張,推升新光鋼股價翻倍大漲,5月持續買進之後,投信最新瞄準美國最大鋁及不鏽鋼通路商大成鋼。

去年底大成鋼存貨達493億,受惠鋁價上漲,美國鋁捲板短缺,不鏽鋼美國市場交期也排到第三季。最新公佈的4月營收連續兩個月創下新高,全年獲利將大幅優於去年,今年EPS上看5元,4月漲幅落後同業,5月補漲的空間大。

另一方面,貨櫃三雄中陽明及萬海已經站上百元,長榮也可望往百元挑戰,貨櫃輪將複製ABF載板三雄的模式。南電前年EPS 0.48元、去年5.67元,估計今年達10~12元,股價從去年的47元附近起漲,至今(10)日收盤價307元已翻增好幾倍。

比起ABF載板,貨櫃輪的EPS更好,長榮第一季EPS超過7元,4月貨櫃運價指數持續走高,萬海4月營收也再創新高,月增16%、年增高達178%,估計第二季貨櫃輪獲利將優於第一季。

而印度疫情大爆發,繼歐美漲價之後,萬海近日連二次調漲近海貨櫃運價,即使從我3月在專欄中推介之後裡,已經從45元漲到100元以上,行情還沒有走完。

萬海與陽明成為這一次MSCI半年度調整新增成分股的熱門名單,也是法人優先回補的對象。限於篇幅,還有更多的潛力股分析,將在LINE粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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