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【投顧觀點】兆豐李秀利 押鋼鐵面板

2021-05-09 01:30經濟日報 記者 黃力
月線
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兆豐國際投顧董事長李秀利。(本報系資料庫)
兆豐國際投顧董事長李秀利。(本報系資料庫)

兆豐國際投顧董事長李秀利指出,有別於第1季以電子為主軸的布局策略,第2季以平衡布局的方式,聚焦傳產、電子與金融的強勢指標,例如航運、鋼鐵、IC設計、面板、MOSFET等族群。

加權指數創高後急速回檔整理,雖然跌破月線,但季線有撐,惟7日反彈盤中追價謹慎,最後一盤用164億拉升指數27點,終場以17,285當日高點作收,收復5日線與月線,周K下跌281點收黑,但留長下影線637點。

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在指數創高後初期震盪之際,中小型電子弱於大盤,遭短線停損賣壓衝擊的弱勢股或有跌破季線或半年線,但7日已有初步止跌或反彈。

另外,在指數摜破月線急殺回檔時,傳產股雖走弱,但強勢股仍屬逢高停利,整理期間觀察資金仍保持類股輪動,展望第2季指數續看高檔區間震盪,布局策略以傳產景氣循環股與電子業績成長股的平衡組合為宜。

7日的反彈主流在於電子帶動,除跌深反彈的IC設計,被動元件、記憶體及面板等指標股,在買盤支撐下而止跌走揚,以目前季報公布的狀況來看,在指數回檔期間公告的利多數據仍不敵盤勢的回檔,但不視為利多不漲。

驅動IC、記憶體目前仍在季報的利多支撐下,持續吸引法人聚焦。雖然產業趨勢具有基本面利多,但仍應掌握個股獲利與評價的差異性,諸多因子預料將影響同族群的股價產生強弱差異。

傳產繼頻創新高的航運後,鋼鐵族群也在4月呈現量增價漲的強勢格局,隨著鋼鐵迎來拜登基建、中國大陸取消出口退稅及供給限縮等偏多因子,鋼市價格持續看好,雖然短期遭遇新興國家疫情惡化,以及下游客戶對高成本的轉價能力,是否進一步擴及其他傳產漲價股尚待觀察。

稍早帶動台股創高的電子亮點主要在漲價的記憶體與面板等,但指標股在資金追捧後,亦接近合理評價,上周一度受盤勢影響而拉回,若有報價上漲或毛利等利多刺激,在短線技術面或籌碼面整理後,仍可望續跟隨產業利多走揚。

目前公布首季獲利中的傳產塑化、鋼鐵、紡織、餐飲、金融均有佳績,儘管上周族群一度受到大盤震盪影響而有高檔換股的停利賣壓,但預料在法人翻多的籌碼支撐下,相關業績成長股與周期性的景氣循環股仍為5月關注指標,由於漲價概念股對報價反應敏感,因此季報與財測的參考性仍以科技股為主。

台股自高檔修正,除了技術面指標修正、籌碼面逢高停利外,對五窮六絕的疑慮也影響修正後買盤追價的意願,儘管跌深電子有買盤低接,但後續仍須觀察MSCI明晟半年度調整以及15日前季報公告。

投資錦囊

台股偏多之餘,漲多疑慮相映而起,又過去幾個交易日受到國際疫情升溫影響,台股在多空交戰,上沖下洗整理期間影響盤面氛圍,留意投入部位控管,然可留意的是,隨籌碼快速整理,電子、非電子股都仍有表現機會,台股多頭格局並未遭大幅扭轉。

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