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【投顧觀點】華南儲祥生 防高檔修正

2021-05-09 01:30經濟日報 記者 黃力
原物料
  • 傳產股
  • 晶圓代工

華南投顧董事長儲祥生。 (本報系資料庫)
華南投顧董事長儲祥生。 (本報系資料庫)

華南投顧董事長儲祥生表示,美股四大指數走勢近期受消息面影響甚鉅,儘管企業財報數字多優於預期,但由於股價位階偏高,特別在科技類股部分,基本面利多皆已反映在股價之上,反而在財報公布之後需慎防股價拉回修正。

媒體近期亦開始對通膨議題爭論不休,由於通膨對美國聯準會啟動升息的時間表息息相關,也同時牽動美元指數後市發展,種種議題皆加劇美股四大指數震盪幅度。加上新冠疫情持續在全球各地肆虐,特別以印度最令人擔憂,不論是當地原物料生產供應鏈的運作或是中低階電子產品的需求,其對於全球經濟的影響不可忽視。綜上所述,位於高檔高位階的美股,尤其科技類指數技術面已有初步進入修正格局之訊號,投資人或需稍稍提高警覺。

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台股方面,五一連假前集中市場在4月22日爆出單日成交量6,523億元,當時即有籌碼初步轉弱之跡象,加上4月單月成交量8.5兆元、融資餘額單月增加419億元,皆是過去少見之熱絡程度,顯示台股即使基本面佳,但行情過熱造成的籌碼不安定現象也是事實。

以盤面結構觀察,台積電(2330)於元月進入整理之後,資金轉輪動其他電子與傳產權值股,特別在農曆年後傳產股成為多方主流態勢明顯,如航運、鋼鐵、原物料族群輪動輪漲,反而績優電子族群如IC設計、封測等有高檔輪流做頭、利多鈍化跡象,盤面結構上明顯有小末升段意味。

加上4月中旬過後,通膨漲價題材股全數噴出大漲,其中不乏長期虧損公司搭上本波資金行情股價漲幅五成~一倍者,搭配集中市場成交量判斷,隨時需留意行情有高檔轉折之可能。

上周先大跌再強彈的走勢,似乎已經預告大盤恐有進入整理的可能性,尤其多家IC設計龍頭皆預告由於晶圓代工產能短缺,下半年旺季效應恐不明顯,高檔高位階、利多過度反應之電子股尤需提防股價快速回檔。

但是,由於台股基本面紮實,研調機構持續上修台灣今年經濟成長率,晶圓代工、IC設計、封測等電子產業領導廠商對下半年旺季需求端看法並不悲觀,加上傳產原物料相關產業已進入正向循環,報價上漲趨勢不至於在短期內反轉,代表台股逢回低檔支撐將會非常強勁,投資人暫無需過度恐慌。

櫃買指數本波表現相對弱勢,中小型股修正態勢明顯,電子股目前結構仍需調整,反彈仍建議拉高現金部位。傳產股雖維持強勢格局,但並不建議過度追價,強勢股若見高檔爆量不漲情勢,可適度高出再等低接。

投資錦囊

行情回歸基本面,傳產股在去年3月全球封城後基期非常低,加上主要國家疫情逐漸受控、全球經濟成長率上調,道瓊指數、S&P500仍有望維持強勢格局;傳產類股落後補漲加上科技股展望、財報數字依舊樂觀,美股漲多或有回檔,但中長多格局不變。

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