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漲多就是最大利空 這些個股等待好買點

2021-05-07 07:20先探投資週刊 文/方亞申
美元
  • 鐵礦砂
  • 科技股
  • 標普
  • 亞馬遜

第一季財報陸續公布,各族群幾乎大幅成長,難怪台股今年漲幅居全球前茅,不過漲多就是最大利空,進入五月快速拉回,但有獲利保護,預計在季線之上將獲得支撐,尤其半導體、面板、鋼鐵、航運等第二季業績持續看好,加上享有高殖利率,可以注意買點。

國際股市上,美國第一季財報大都公布,總市值前幾名公司如尖牙股的谷歌、蘋果、亞馬遜、臉書以及高通等獲利都超過預期。據統計,已發布季報的標普五百企業中,八七%擊敗預估,第一季獲利漲幅可望超過四六%。不過後續要注意高總市值公司亞馬遜、蘋果、谷歌母公司Alphabet等科技股皆公布業績,谷歌說要買回五百億美元庫藏股,股價與臉書姿態較高,但巴菲特認為錯賣的蘋果及微軟,加上亞馬遜、英特爾、美光、高通等,股價表現卻較弱勢。

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反倒是傳產股,因為美國政策將花數千億美元加緊基礎建設,翻修運輸道路,包括美國鋼鐵、鈕可鋼鐵以及銀行股高盛、美國銀行、花旗、Visa等,加上零售業梅西百貨、Target等,股價表現都很出色,主要在於美國施打疫苗已超過一億人口,一般預估若達到一.五億人口,將有機會達到全體免疫,英國就是有超過一半人口已施打疫苗,股市表現較歐陸各國強。

一旦達到接近全體免疫,那麼接下來就是經濟開始復甦,由於先前美國已發放一.九兆美元救濟人民,這部分之前因為疫情有不少投入股市,若是社會開放後,預期可能有報復性消費,所以已預估美國今年經濟成長將很可觀。傳產、製造、金融等都可望受惠,不像之前只有電子股上漲,預估標普及道瓊後續走勢將較強。

近兩個月國際原物料大漲,銅一度登上一萬美元,距離歷史高點一.○五萬美元已近,鋁價也衝高至二四四○美元,其他如紙漿、鐵礦砂等都在向上走,市場原本擔心聯準會會關心,但日前開完會後,依然表示容許通膨超過二%一陣子,焦點放在就業率上,市場預估,繼三月新增就業人口九一.六萬人之後,經濟學家看好四月增幅輕鬆達百萬大關,失業率由六%續降到五.八%。

基本上,美國疫情及經濟是朝著較好方向走,只要貨幣政策未出現大逆轉,葉倫及巴菲特都有認為通膨跡象,美股還是震盪盤堅居多。而道瓊及標普距離歷史新高三四二五六點以及四二一八點不遠,只要月線未見跌破,持續看好。科技股主要還是晶片供應不足影響業績,費半較弱勢,季線三一一○點必須盡快站上,否則將向三千點尋求支撐。

航運、鋼鐵、塑化、金融財源廣進

台股第一季財報陸續公布,一般預期都屬正面居多,傳產股的航運、鋼鐵、塑化、造紙、紡纖等,第一季獲利隨著國際原物料大漲,獲利都大好。

股價上漲超過十倍的貨櫃三雄陽明、長榮及萬海獲利更是出現近四十年來最好一次。陽明三月稅後盈餘七九.四一億元,年增二○倍,每股獲利二.四三元,連同前兩月,第一季EPS預估將超過七元;長榮及萬海也不錯,去年長榮加陽明合計獲利三六三億元,今年有機會超過一千三百億元;而散裝指數也隨著鐵礦砂、穀物運輸增多,指數也衝上來。裕民、新興獲利也會上來,預估航運股今年獲利成長將居所有產業之冠。

鋼鐵股去年上半年營運極其低迷,但若看看已公布的今年各月獲利,如威致二月EPS ○.二四元;春源三月EPS ○.二元、官田鋼○.一九元、海光○.二二元、運錩○.三三元、大亞○.四六元;中鋼首季賺一.一五元、中鴻賺一.一八元。由於台灣上游冷熱軋鋼價格是全球最低,每噸不到八五○美元,對照歐洲一二○○美元、美國一五○○美元,也就預留未來上漲空間;其實今年以來國際主要鋼鐵股平均漲幅約三六%,有望台灣鋼鐵股低檔支撐。

塑化業最明顯就是台塑四寶,台塑去年EPS 三.一五元、第一季就賺二.三五元;南亞去年EPSS三.二四元,第一季賺二.二三元,兩者全年EPS上看十元及九元;台化去年EPS 三.三四元,第一季為二.二元。二線塑化股第一季包括台聚、亞聚、台達化、國喬、聯成都交出全壘打,可能是本世紀單季最好成績。其他如造紙業也是很好。

至於金融業,金控雙雄國泰金及富邦金首季各賺五七○億元及五○五億元,EPS分別達四.三二元及四.九四元,都達去年全年三分之二水準。開發金首季EPS ○.六六元,也達去年○.八五元的七五%。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2142期精彩當期內文轉載》

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