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印度疫情全面失控 「這類傳產股」成意外黑馬

2021-04-29 07:30萬寶週刊 撰文/蔡明彰
台聚
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  • 蘋果供應鏈

印度疫情示意圖。美聯社
印度疫情示意圖。美聯社

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

萬寶投顧蔡明彰強調,目前主要全球股市都處於階段性高檔,適逢發佈第一季財報,由於市場焦點仍在科技股,特斯拉、蘋果的財報牽動台股相關電子股。

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不過,特斯拉去年已狂漲7倍,每天都有特斯拉及馬斯克的新聞,表示太多人手上有股票,當特斯拉公佈不錯的第一季財報,明眼的人就看出特斯拉賣電動車,不如進出比特幣賺得多,股價重挫。

同樣,蘋果將發佈財報,也會優於預期,但不代表股價會大漲,台廠蘋果供應鏈恐平靜應對,因為蘋果去年股價已大漲80%了,第二季通常是iPhone清庫存的淡季,缺乏強力題材。

美國最新規定,打了疫苗的人在戶外不必戴口罩,表示美國民眾開始在外面購物消費了,這時候民眾最大需求不是手機,而是戶外的生活用品,知名布希鞋大廠卡駱馳(Crocs)發佈第一季財報,遠優於市場預期,營收及獲利都創記錄,不僅如此,對第二季展望,營收將大幅成長60~70%,高於市場預估的40%,股價大漲15%,刷新天價。

卡洛馳是傳產股,拜疫情解封所賜,今年營運一飛沖天,這種股票不是過去法人及散戶鎖定的熱門股,籌碼反而安定,股價容易大漲,卡洛馳的布希鞋熱賣,將拉動塑化原料EVA報價及需求,台聚(1304)、亞聚最受惠。

EVA主要有兩大用途,包含鞋材及太陽能封裝,去年第四季以來太陽能封裝需求旺,台聚去年EPS 2.25元,較前年成長89%,但今年第一季鞋材需求也好轉,第二季更是出貨旺季,估計台聚今年EPS上修至3元以上,目前EVA報價每噸2,000美元以上,原料乙烯成本1,000美元,產品利差可觀。

台聚集團為國內僅次於台塑集團的第二大石化集團,但規模及獲利仍落後台塑集團,主要差別是台聚集團沒有自己最上游原料乙烯的產能,仰賴中油提供,但過去20年大型石化廠的擴廠計劃都失敗,台聚集團不得不赴大陸古雷投資,經歷10年,終於今年8月古雷石化區將開出乙烯產能,可望降低台聚集團的生產成本。

台聚集團包括了台聚、亞聚、台達化、華夏等,台聚透過持股100%的子公司轉投資持有華夏24.2%、亞聚32.4%、台達化36.7%,今年各家公司獲利大成長,最後又回歸台聚,因而台聚今年來股價大漲67%,領先其他集團各公司。

古雷投資案的台灣廠商,以台聚集團持股35%最大,當然股價先行反映,但還有聯華集團、和桐集團,未來也會享有乙烯產能降低成本的好處,和桐低價且漲幅落後,週三攻上漲停,開始有轉強現象。

聯華集團旗下的塑化原料廠是聯成,主要生產DOP及PVC,今年報價都看漲,歐美疫情逐步解封,對大宗商品需求增加,但供給原物料的新興國家,卻出現印度疫情全面失控的黑天鵝。

印度連續6日30萬例確診,成全世界最嚴重國家。世衛組織說,印度實際病例及死亡人數是官方數字的20~30倍,估計印度高達15%確診,德里更達30%,不堪負荷,印度醫療機構即將崩潰。

印度人口13億人,世界第二多,GDP為全球第七大國家,4月來印度股市已下跌4%,為亞股表現最弱,印度也是農業製造大國,4月疫情失控惡化,印度5~6月的黑天鵝效應將影響全世界。

印度是全世界第二大棉花生產國,產量佔全球24%,正常情況下,4月底開始全面播種,但疫情使勞動力短缺及棉農種植意願降低,國際棉花期貨現在蠢蠢欲動,美國棉花週二大漲2.4%,每磅91美分。

世界銀行預測,另一產棉大國巴基斯坦今年產量下滑34%,全球產量將減少8%,但今年第一季棉花價格飆升16%,第二季再反映印度疫情,恐再大漲,但歐美疫情對紡織服飾需求大增,棉花報價看漲,中國棉紗期貨已在3月上旬刷新歷史天價,大陸棉紗廠近來股價都在大漲,台灣最大棉紗廠南紡產能滿載,接單至第二季底,並且有6個月的低價庫存,庫存利益將反映在第二季財報。

另外,大東、東和低價的棉紡廠週三攻上漲停,顯然已在反映印度黑天鵝事件,印度也是僅次於中國的第二大紡織生產國,印度疫情失控,不少國際訂單轉至中國及東南亞生產,台廠成衣三雄儒鴻、聚陽、冠星-KY接單到年底,日前儒鴻刷新天價555元,暗示被外界視為夕陽產業的紡織股,今年要成為台股意外黑馬了。

受到疫情的供給短缺,紡織產業現在最缺的是上游原料,棉花漲太凶,對化纖有替代需求,化纖四大原料PTA、EG、AN、CPL都在大漲,PTA的遠東新、EG的東聯)、中纖,AN、CPL的中石化近來股價都有了熱身跡象。

另外,尼龍粒的力鵬、集盛,瓶用聚酯粒的新纖,加工絲的力麗、聯發等紡織上游原料廠股價也動起來。

由於去年4月是疫情最嚴重,也是紡織股營收的谷底,低基期因素,今年4月營收將出現年增率逾100%的現象,紡織原料股的股價比航運、鋼鐵低,但景氣後勁更強,紡織原料股今年來股價漲幅最領先的是南紡、集盛、新纖三檔,漲幅領先的強勢股通常暗示基本面最好,可作為操作紡織原料股的指標。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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