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台股行情到頂了嗎?法人盤點這些傳產股本益比不到10倍

2021-04-22 22:00萬寶週刊 撰文/王榮旭
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台股示意圖,報系資料照。
台股示意圖,報系資料照。

台股今(22)日爆出6466億天量,K線收黑下跌105點,行情已經到頂了嗎?萬寶投顧分析師王榮旭認為還言之過早,依照歷史經驗,台股很少量價同步到頂,通常大量之後還會有高價,但爆量黑K之後隔日不宜開低,否則就是技術整理訊號,強勢股會陷入整理,弱勢股修正壓力更大。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,以電子股為主軸的台股,資金過於集中傳產是大盤爆量收黑K的原因之一,電子缺乏資金支撐,不少電子股進入第二季之後走勢與上漲的大盤背離。

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4月以來,例如IC設計股愛普下跌16%、亞信走跌29%、祥碩下挫26%、金麗科重摔45%、世芯-KY狂瀉50%。只有少數如我從2月以來在專欄中推介的晶豪科4月大漲39%,群創更是在13~14元時我就一路看好的股票,這一波也翻倍飆漲。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,電子這一波的走勢有修正本益比的味道,資金轉向去年沒找到的傳產,但短線成交比重過高,確實有過熱的情況,但是今天爆量很多是當沖所貢獻,日成交量超過10萬張的熱門股,當沖比率動輒四到五成,有些還高達六成。

中小電子股急殺,傳產股難免也會大震盪,但今天短線籌碼沖掉,明天有利多消息資金還是再進來搶股票,這就是傳產一路向上的動力。

無論法人或一般投資人持有傳產股的水位很低,即使過去我在專欄中分析推介的中鴻(2014)與萬海皆已大漲1倍,但真正大賺1倍的很少,往往一震盪就被洗出去再重新追股票,所以傳產漲多後的整理,大家應該平常心看待即可。

萬寶投顧分析師王榮旭強調,無論是鋼鐵、航運、塑化甚至金融,目前還有不少股票本益比在10倍以下,在大盤衝到萬7歷史新高之後,這些價格型股票,只要拉回就會有資金承接。

例如萬海去年第四季EPS 3.5元,今年首季運價再創新高,首季營收又比去年第四季大增三成,合理推估第一季EPS有挑戰5元甚至更多的可能。農曆年後淡季運價也不過回跌一成,4月之後貨櫃運價又連漲3週逼近歷史前高,第三季是旺季,運價要跌更不容易,貨櫃三雄今年EPS上看15~20元逐漸成為市場法人共識。這種EPS若在電子股裡面就不只有這樣的股價。

鋼鐵部分,不是只有國內上漲,拜登砸2.25兆美元大推基建,不止鋼鐵需求被帶動,塑化、水泥、玻璃等原料幾乎都在漲,這不是空有題材。中鋼去年EPS僅賺0.05元,第一季每股稅前EPS就達到0.83元,一季就比去年全年多賺10倍以上。

中鴻獲利更好,2月稅後EPS 0.45元,3月營收比2月增一成,第一季EPS上看1元,4~5月鋼鐵盤價續漲,第二季鋼價漲勢確立加上第三季旺季,全年EPS上看3.5元,這是前所未見的大榮景。

而鋼價大漲對鐵礦砂的需求也創10年新高,載運鐵礦砂的散裝輪身價水漲船高,BDI指數狂飆到2710點,去年同期的4倍。第一季是淡季,第二季之後散裝輪業績更好,先期專欄分析看好擁有海岬型船舶的中航及裕民本周都出現大漲走勢。

水泥股也可以留意,台泥去年EPS 4.32元、配息3.5元,殖利率超過超過6%。第一季是水泥的淡季卻量價俱揚,中國4月水泥指數已經逼近去年第四季旺季高點水準,可見今年水泥市況非常好。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,水泥股之中不乏具有資產題材的股票,例如嘉泥與環泥,最近台幣升值資金湧入,農林、南紡這些資產股皆出現大漲。

環泥持有25萬坪高雄土地,潛在利益大,去年EPS 1.9元,今年受惠水泥需求強勁,3月營收創下歷史新高,全年EPS上看2.5~3元,本益比約僅10倍,目前股價仍低於淨值28.5元,顯得低估。限於篇幅,還有更多的潛力股分析,將在LINE粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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