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傳產大漲,行情還沒結束!台股每天漲停數十家,績效跟不上的如何超車?

2021-04-21 00:21萬寶週刊 撰文/王榮旭
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台股。圖/本報系資料庫
台股。圖/本報系資料庫

萬寶投顧分析師王榮旭指出,第一季台股大漲1700點,進入第二季行情仍欲罷不能,大盤又攀升近900點,持續創下歷史新高,但個股主流有所改變。電子類股指數4月以來只漲2.5 %,鋼鐵及運輸類股指數則分別大漲54%、28%,個股績效的差距更大,4月以來至19日,世芯-KY(3661)與金麗科跌幅分別高達46%及49%。同期間鋼鐵股中鴻飆漲67%、航運股萬海勁揚漲44%,做對做錯真的差很多。

當然電子股也有表現優秀的,例如我長期追蹤看好的群創及晶豪科,4月以來分別大漲約二成與四成。但不少電子股4月以來走勢確實相對落後,原因除了股價漲多、本益比拉高,籌碼太亂也需要時間整理換手。

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傳產、金融去年以來漲幅落後電子,本益比也因為市場長期忽略而低估。例如3月在專欄中分析的萬海、中鴻及華夏當時股價分別僅45元、18元及29元。看好的理由就是今年獲利將會大幅成長,但市場估值太低,讓投資人有賺取超額利潤的空間。後來萬海股價衝上81元、中鴻漲到34元,華夏攀抵43元,漲幅從六成到接近一倍不等。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,傳產這波大漲跌破許多人的眼鏡,即便股價已經漲上來,但我認為行情還沒有結束原因有兩個。第一,本益比還是相對偏低;第二,籌碼相對安定。

例如,萬海第一季營收386億,年增115%,合理推估第一季財報將創新高,單季EPS上看5元。第一季淡季運價修正只有跌了10%,第二季迅速回升,隨著季節性轉強,運價很可能再創新高,今年EPS上看15~20元,目前本益比還是個位數。

再者,中鴻2月稅後EPS 0.45元,3月營收又較2月增加一成,合理推估3月EPS不輸2月,若再加計元月的獲利,第一季EPS可望拚1元。中鋼第一季稅前EPS僅0.84元,股價就漲到39元,比中鴻高出5元,我認為中鴻的股價還是委屈了。

金融股部分,中壽第一季單季EPS高達2.08元,股價竟然只有20幾元;宏遠證第一季EPS也有0.93元,股價不到20元,這樣的獲利若換成電子股,股價肯定不會只有這樣。

萬寶投顧分析師王榮旭強調,傳產、金融股被市場低估,法人對於傳產總持股水位不到5%,內資與一般投資人大多持有電子股,少有傳產跟金融股,就算最近追買,也因為成本高,稍一震盪馬上就賣出股票,所以形成軋空手的情況。

最近傳產、金融一拉回馬上就再漲起來,很明顯軋到空手了。不管是法人或一般投資人,為了追求第二季的績效,未來將被迫追傳產、金融股,這也就是我認為傳產、金融行情還沒有結束的原因。

不過類股會輪動,例如散裝輪就有後來居上的機會,因為美國與中國大推基建,兩強搶料造成鐵礦砂價格觸及70年新高,專載鐵礦砂的海岬型租金,最近一週漲幅接近兩成,近一個月也大漲超過六成。

主力船為海岬型的中航去年EPS居散裝輪同業之冠,今年獲利值得期待;海岬型及油輪的新興、海岬型與巴拿馬型的裕民後市也可留意。

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