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台股占比失衡,傳產過熱了嗎!外資錢進櫃買,法人看好5檔中小型股還會漲

2021-04-21 00:09萬寶週刊 撰文/陳子榕
營收
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  • 投資
  • 晶圓代工
  • 半導體

台股示意圖。本報系資料庫
台股示意圖。本報系資料庫

萬寶投顧陳子榕指出,大盤連續三日攻盤中、收盤歷史高,鋼鐵人和航海王舉旗吶喊,投資人前仆後繼地湧上,鋼鐵、航運成交比重拉高至8.79%、12.74%,跌破市場眼鏡,電子股除了光電族群友達(2409)、群創及少部分半導體、DRAM個股還有發揮,大部分都只能靠邊站,電子成交比重嚴重下滑至48.12%。

誠如我們之前文章所提到的,受惠於景氣復甦的消費需求,以及原物料普遍上漲題材,傳產族群業績都在往上噴發。以萬海來說,最近因為長賜號衍生效應,讓美西40尺櫃(FEU)運價瞬間飆漲12.7%,達4,432美元。萬海美西線原本都是租用同業的艙位營運,去年嗅到運價漲勢,快手搶租7艘船舶自營美西線,今年3月中再將美西線運力擴充近倍,大幅挹注業績獲利逐日走高。

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萬海3月營收128.59億元,月增4.85%,年增100.68%,前3月累計營收386.67億元,年增114.73%,第一季EPS將超過6元,且第二季還會比第一季好,「一季賺贏一年」。且萬海後續還有10艘新船、5艘現成船會陸續交船,估計萬海今年EPS至少15~20元,股價非常有機會挑戰歷史新高。

非電金指數週一(4/19)大漲472.26點,創歷史高,漲幅2.98%,成交量1,878億元,買盤人氣熱絡,不過畢竟漲多,再次提醒大家慎勿瘋狂追高。此外,就族群獲利來說,電子股應該要占整體成交比重6成才比較合理,目前短線上類股比重失衡是一個值得留意的訊號,加上週三碰到台指期結算,因此也要提防外資壓低結算的壓力。

但就中長線而言,目前整體大環境持續回溫,大陸第一季GDP成長18.3%,創1992年以來最高紀錄,美國8.3%、台灣第一季估值5.99%,第二季上看7.09%,全球經濟走多頭,非常有利股市健康發展。而週三(4/21)蘋果春季新品就要現身,市場聚焦在iPad系列、AirPods 3、Apple TV等新產品,相關供應鏈包括鴻海集團概念股、仁寶、台積電、英業達都有機會隨蘋果新品走出行情。

4/6分享的裕民股價再飆漲停板,從41.2元漲到57.6元,上漲16.4元,漲幅近40%;3/15推薦的亞聚股價也從23.35元漲至34.65元,大漲11.3元,漲幅約50%;另外,2月底開始不斷向大家推薦的中光電股價,剛創15年來波段新高63元,漲幅40%。

萬寶投顧陳子榕指出,台股步步攻高,呈現驚驚漲格局,中小型股預料仍將是盤面焦點,希望大家千萬不要錯過這一波「萬家烤肉萬家香」的行情,都能跟隨我的腳步找到優質好股票,獲利滿滿。

宏捷科3月營收3.71億元,月增10.88%,年增36.29%;美系、陸系客戶PA本季開始陸續量產,訂單量超出產能3倍,目前產能滿載,月產能1.2萬片,估年底前月產能持續增至2~2.3萬片;1月調漲代工價格效應將在第二季顯現,法人估第二季開始單月營收將屢創新高,下半年更有高雙位數成長;為中國大陸半導體在地化受益者,大陸訂單和比重將持續攀升,外資維持買進評等,目標價194元。

茂達去年全年營收53.9億元,EPS 6.43元,年成長31.22%,擬配發5.2元現金股利;3月營收5.1億元,月增13.07%,年增38.29%;去年下半年已敲定今年所有產能,且晶圓代工夥伴下半年供貨更多,加上封測廠擴廠即將到位,因此下半年風扇馬達驅動IC及電源管理IC等產品,出貨動能更加強勁,可望推升營運大幅向上。

南帝為乳膠大廠,受惠產能供不應求,去年以來業績加速飆升,3月營收24.41億元,月增20.76%,年增152.97%;今年前三個月持續繳出倍增營收佳績,累計前3月營收69.54億元,年增162.62%;2月自結獲利,EPS達1.65元,較去年同期成長650%;受惠原物料需求、價格持續爆發,今年展望樂觀;因股價持續飆漲創史高,ETF元大台灣高息低波持股名單已將南帝推升至第三大,權重抵7.98%,直追第二大持股台灣大的8.11%;去年全年EPS 7.21元,目前本益比不到20倍,估今年EPS挑戰11元,本益比有拉高的空間。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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