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傳產漲價股還有戲 法人看好五檔業績步步高

2021-04-13 23:58萬寶週刊 撰文/王榮旭
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台股(本報系資料庫)
台股(本報系資料庫)

萬寶投顧分析師王榮旭表示,美股維持高檔等待財報季開跑,台股上攻萬七卡關,大盤13日創下新高之後爆出4600多億的天量收黑,技術上是整理的訊號。但是只要美股強勢,台股就沒有大跌的空間,尤其占台股權重三成的台積電守穩在600元以上等待本週法說,估計有望上修第二季財測。

3月營收晶圓雙雄都改寫新高,股價表現聯電更勝一籌,上週專欄分析過,聯電第一季營收季增近4%,遠勝於台積電的季增0.2%。去年第四季聯電單季EPS就達0.92元,今年第1季漲價效應帶動財報將優於預期。聯電第2季漲價動能強勁;第3季旺季業績更好;全年EPS上看3~4元,本益比回到十幾倍,難怪本週部分外資大幅調高目標價。

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另一方面,面板雙虎3月營收皆突破300億,群創股價漲到27元。比1、2月拉回季線的12~13元大漲近翻倍,當時我認為拉回二成的面板雙虎已經跌出長線投資價值,原因是第一季面板漲價趨勢沒變,今年EPS將大幅增加,本益比在股價拉回的時候,反而降得更低,是尋找買點的機會。

果真,群創後來大漲起來,其後公佈2月EPS為0.22元,要不是2月工作天數少,產能滿載之下支出更高的加班費,同時也認列匯損及ECB評價等業外損失,否則EPS會更高。但光是2月EPS就已超越去年全年的0.17元,這種獲利表現不能說不好。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,第一季面板價格季增兩成,群創營收季增7.4%,第一季EPS有挑戰1.2~1.4元的機會。群創上月法說中表示,面板將全年供不應求,若第一季淡季EPS能在1元以上,合理推估全年EPS將挑戰5元甚至更高,目前本益比還是個位數,短線急跌充其量是漲多拉回整理。

DRAM族群3月營收也亮眼,我最看好的是利基型DRAM,晶豪科與華邦電都創下單月新高,2月底以來我多次在專欄中看好晶豪科擁有大量低價庫存,是利基型DRAM漲價的大贏家。

晶豪科元月EPS 0.48元、2月再升至0.6元;3月營收月增33%,合理推估3月EPS上拚1元。第二季之後即將啟動第二波合約價上調,晶豪科現貨與合約占比為3:7,換句話說,第二季營收及獲利將比第一季大幅成長,單季EPS上看到3~3.5元,下半年旺季更好,全年可望賺一個股本以上。這也就是晶豪科從我推介之後即使已漲六成還欲罷不能的原因。

傳產股部份,今年我最看好的是貨櫃輪及鋼鐵、塑化等原物料,最近股價也真的飆漲起來。貨櫃三雄公佈了第一季財報,比去年第四季大幅成長,而去年第四季EPS已經大賺,今年第一季獲利將會更高。

目前陽明(2609)、長榮與萬海股價皆是盤堅創高的走勢,第二季業績續強的可能性很高,因為農曆年之後是季節性淡季,運價都下不來,所以4月之後運價可望再向上。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,以萬海為例,去年第四季EPS達到3.5元,第一季營收386億比去年第四季大增107億,估計第一季EPS有挑戰去年全年獲利的機會。今年2月拉回季線股價回到40幾元,是好的買進機會,如今股價又大漲逾5成,但貨櫃輪行情還沒有走完。

另外,包括鋼鐵股中鴻與塑化股華夏,3月營收皆如我預期大幅增加,第一季財報好、第二季產品續漲,後市看好。限於篇幅,還有更多的潛力股分析,將在LINE粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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