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【投顧觀點】元富鄭文賢 漲價概念夯

2021-04-11 01:34經濟日報 記者 黃力
半導體
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元富投顧總經理鄭文賢 (本報系資料庫)
元富投顧總經理鄭文賢 (本報系資料庫)

元富投顧總經理鄭文賢指出,觀察3月三大區域製造業採購經理人指數大幅向上,其中美國達64.7,歐元區達62.5,皆創近期新高,大陸也持穩在51.9。

美國ISM報告顯示,因企業需求強勁、缺料及德州大風雪影響供應鏈,使得存貨指數位在低檔,而生產指數及新訂單指數則位在高檔區,對各項工業設備及消費產品需求殷切,呈現出來的產業現象,就是原物料明顯上漲,貨櫃及散裝航運報價大幅攀升,半導體供不應求,上下游不斷出現漲價的聲音,預估第2季各相關產業熱絡的景象仍會維持。

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台積電董事長劉德音先前指出,受到疫情、不確定因素增加及數位轉型等三大要素的影響,現階段全球晶片短缺,因而半導體出現重複下單的現象,以28奈米產能來說,全球產能仍大於需求,但IC設計業者則認為,即使重複下單聲浪愈來愈大,但現在晶片業面臨產能不足是一個事實,在客戶持續追單,且晶片廠沒有足夠的晶圓代工產能下,短期市場秩序仍會失衡,由此判斷,目前因晶圓代工產能不足而引發的半導體上下游漲價現象仍會延續,相關個股雖然漲幅已大,不宜再過度追價,但趁著股價震盪時仍可偏多操作。

從長線的角度來看半導體,台積電總裁魏哲家近日對客戶發出的信件中指出,疫情加速數位轉型,5G及高效能運算需求不斷成長,台積電過去12個月產能利用率超過100%仍無法滿足客戶需求,所以決定未來三年投資1,000億美元擴產及支持先進製程研發,訊息一揭露,台積電ADR及相關的半導體設備供應鏈聞聲大漲,台股在清明連假過後再度衝高,先進製程半導體長線依然看好。

因美國消費反彈強於預期,大陸消費動能也好轉,使面板主要的IT、電視兩大需求增長高出預期,預估面板2021年第1季報價上漲10%~15%,第2季續漲5%~10%,且南韓退出產能已是定局,大陸節制面板產能擴充,面板產能開出變數最快於2022年下半年才會顯現,今年上半年維持報價正向趨勢,短期尚未見到明顯修正風險,面板雙雄友達(2409)、群創股價仍有表現空間。

台股攻上17,000點整數關卡之後出現壓力,在指數往上盤堅的格局中,一直維持類股輪動的健康走勢,電子股中以半導體為主流,漲價的IC設計股走勢特別強勁,3月營收表現突出及第1季季報預期交出好成績的個股股價率先突破。

傳產股中也有許多的漲價概念股,例如疫情結束帶動成衣需求的紡織類股,基建需求帶動鋼鐵報價上漲,載運貨物及大宗原料而運價上漲的航空、貨櫃、散裝族群,國際紙漿價格上漲推動造紙類股走多,原物料族群股價多頭趨勢未改變,仍可適時切入尋找買點。

投資錦囊

目前美債殖利率處在1.7%,對股市的影響逐漸鈍化,加以美國財政政策一波接一波,搭配就業、製造業數據改善,美股持續上漲。除非後續通膨數據超出市場預期,引發美債殖利率竄升到2%,或者聯準會暗示量化寬鬆(QE)縮減購債,在此之前,股市氣氛仍以偏多看待。

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