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【投顧觀點】群益曾炎裕 可擇股做多

2021-04-11 01:34經濟日報 記者 黃力
台積電
  • 科技股

群益投顧副總裁曾炎裕 (本報系資料庫)
群益投顧副總裁曾炎裕 (本報系資料庫)

群益投顧副總裁曾炎裕指出,股市最大利多是美國經濟恢復成長,近期各項經濟數據優於預期,美國企業獲利逐季成長,營運展望樂觀,台灣出口產業全面受惠;政策面聯準會多次表態「現在討論升息時間言之過早」。

其次,台灣2月景氣對策信號亮出代表景氣熱絡「紅燈」,為2010年9月金融海嘯來首見;綜合判斷分數40分創1989年4月以來最高,代表國內景氣「全面強勁」復甦,就市場領先總經的角度,景氣對策信號紅燈反應了去年迄今台股強勢的基本面因素。

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第三,也可能是最重要「台股投資信心提高」:國泰金控3月國民信心調查,37%受訪者有意將現金與定存轉入股市投資創2010年3月調查新高,也是連四個月上升。中央大學調查3月上升幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」,對應3月外資大賣台股數千億元,指數逆勢不跌,代表投資信心提高。

當然,市場也要有利空才能維持平衡,第一個利空變數是新冠疫情:變種病毒持續擴散,全球多處新增病例上升,3月底德法宣布延長或重啟封鎖,歐盟疫苗接種進度更遠遠落後英美;4月美日新增染疫人數開始增加,東京大阪疫情回到2月水準,全球疫情是否失控可從油價走勢來判斷:若國際油價再度大幅拉回,代表經濟復甦的速度將趨緩。

第二個利空是技術面短線漲幅過大,許多股價飆漲股並沒有穩健持股信心,修正時可能出現集體回檔;此外,近期股價已提前反應第1季財報樂觀,如果實際公布時利多鈍化將引爆停利賣壓。

第三個利空是資金面:美國經濟成長加上歐元區經濟與疫情變數,美元指數維持上漲趨勢,新台幣匯率升值空間壓縮,外資熱錢可能持續逢高調節台股,指數向上空間將會壓縮。

就產業來看,科技股業績持續成長,第1季財報利多預期推升科技股近期轉強,市場聚焦尖牙股(FAANG),各公司展望、股價位置與反托拉斯壓力不同,基本上4月底前科技股應該創新高,才符合多頭的規劃。

台股方面,4月焦點在台積電(2330):股價已整理一季,全球矚目15日的法說會,法說會三大重點包括資本支出、先進製程比重、終端應用消長。

近期重大訊息包括台積電董事長劉德音表示,全球晶片短缺現象很可能是因為重複下單,產能很短缺的28奈米「全球產能仍大於實際需求」,但28奈米早已不是台積電主要成長動能。隨後,總裁魏哲家證實預計三年投入1,000億美元增加產能,取消2022年折價方案;供應鏈則傳台積電上修5奈米產能規劃,2021年每月14~15萬片,顯示客戶的需求相當強勁。

投資錦囊

台股指數技術面3月下旬測試16,000點支撐成功,第1季美國科技股拉回整理後,4月轉強。支撐將上移至16,500點,由於市場對台積電法說預期樂觀,法說會隔天的16日開高集體壓回賣壓較大。操作策略上,指數跌破月線前持續看多,擇股擇機做多。

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