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美ITC:進口的台、韓、泰輪胎 對美製造商造成實質傷害 08:10

4月台股創新高 傳產電子財報誰最旺?

2021-04-08 21:56先探投資週刊 文/方亞申
美元指數
  • 半導體
  • 台積電
  • 應材
  • 京鼎

台股。記者余承翰/攝影
台股。記者余承翰/攝影

美國標普、道瓊、費半指數聯袂創歷史新高,台股的台積電、聯發科、航運指標陽明續漲,塑化、鋼鐵股也跟著上漲,加權指數續創歷史新高,主要在於基本面強勁獲利支撐,尤其在即將公布三月營收看好、第一季財報亮麗可期,各類股可望持續輪漲,遍地開花!

美國公布三月ISM非製造業採購經理人指數飆至六三.七,創下1997年有紀錄以來最高,反映出隨著政府大力推行疫苗接種和財政刺激,經濟反彈力道仍舊相當強勁。加上新增非農業人口就業人數達三一.九萬人超乎預期,而聯準會在政策上刻意保持耐心,堅持寬鬆貨幣政策,以期持續幫助經濟成長。

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這次拜登祭出二.二五兆美元巨額刺激產業政策,是二戰以來最大手筆,包括綠能、基礎建設、半導體及網路,加以先前的一.九兆美元紓困方案,累計達四.一五兆美元,此手筆遠較2008年中國救市的四兆人民幣規模,幾乎高過七倍,以當時中國汽車、家電下鄉輔助後的成果,帶動中國這兩大類產業高速成長,若美國真能落實政策,未來幾年經濟成長將十分可觀,市場預期今年美國經濟成長率至少超過六%,未來幾年也不會太低,所以使得資金流進美國,美元指數九○至九二底部形成,未來美國可能成為吸金大國,股市看升。

台股第一季季報看好

雖然今年以來各項原物料,如銅、鋁、紙漿等都大漲,通膨疑慮四起,但是聯準會及美國財政部都言明景氣復甦、就業率提高是首要任務,利率在2023年前基本上不動,有利於景氣復甦。接下來企業季報將陸續公布,市場評估S&P 500企業今年各季獲利均可呈現雙位數成長,第一季獲利年增二○.三%,第二季更攀高至四九.一%,尤其科技股業績持續成長,接下來的第一季財報優於預期。

近期包括美國鋼鐵、Freeport、鈕可鋼鐵、開拓重工、波音、福特、通用、Homedepot、Target、3M及沃爾瑪等製造、鋼鐵、零售、汽車業股價表現都十分強勁;房價漲幅也相當可觀,政策上似乎樂觀其成。科技股主軸在半導體身上,尤其美國政策將以五百億美元輔導半導體製造落地生根,首先獲利的就是設備製造商科磊、應材乃至火車頭英特爾等,股價都呈現高角度上升。尖牙股以谷歌及微軟領先創高,弱勢的蘋果、亞馬遜及特斯拉也築底完成。那斯達克指數站穩季線,只要一三三五○點不破就屬強勢;費半三千點大關基本上算是站穩,接下來將向三五○○點推升;道瓊及標普以十日線為強弱關卡。投機指標比特幣還是接近六萬美元歷史新高。

當然還要注意十年期公債殖利率還是會向二%推升,所以股市震盪難免。

雖然各國紛傳降息、印鈔,巴西等三個新興國家卻逆勢升息,關鍵原因就是通膨降臨,如果不採取升息措施,民眾的銀行存款利息,將無力應付飛漲的物價。但是只要美國壓住利率,美股將持續展現超強走勢,歐股也不弱,法國重新封城,政策上只會有利多;亞洲的中國股市繼第一季下跌後,四月開始深滬指數還是走低。國際股市基本上都在所有均線之上。

台股第一季上市櫃指數上漲十一.五%及十二%,居全球股市前茅,尤其在外資賣超3440億元下,持續大漲,主要有企業獲利支撐以及壽險及融資資金買進,上市櫃公司去年第四季獲利七六四八億元為單季歷史次高、全年二.四六兆元創歷史新高,依據過去三年上市櫃公司的平均配息率六五%來看,去年現金股利可達一.六兆元新高,現階段已公布股利政策,殖利率超過五%公司至少超過二五○家,得以支撐股價。

接下來就是三月營收公布,預期鋼鐵、塑化、造紙、水泥等都將不錯,電子業半導體好,代工五哥及雙A也不錯,面板及記憶體將持續亮眼。當然航運股都很好;另外,四月中旬開始上市櫃公司重量級法說會陸續登場,台塑四寶、大立光、台積電等權值股表現動見觀瞻。技術上,加權指數呈現上升三角形突破,只要守穩一六五○○點,則將持續向上推升。中期季線支撐逐漸來到一六○○○點。

京鼎將受惠應材業績股價看好

台積電先前透露重複下單不少,但是最新又宣布三年一千億美元投資,中國去年說要透過大基金扶植半導體金額也不到一千億美元,而美國這次振興半導體預計投入金額也不過五百億美元,台積電以一家民營公司竟然宣布台灣經濟史上破天荒的資本支出,相當於三年的國防預算,真的嚇人!意味著後進者很難追得上,當然台積電大筆資本支出,包括中國、日本乃至歐洲,但就算是打對折,對於台灣供應鏈也是非常補。

觀察最近幾年台積電年年拉高資本支出,本土供應鏈已逐漸形成,甚至吸引歐美日供應商來台設廠,目前供應鏈京鼎、萬潤、漢唐、帆宣、家登、迅得、弘塑、辛耘業績成長都看得見。

美國最大半導體設備供應商應材,近期股價在費半成分股中表現最強,今年來漲幅高達六六%。該公司是台積電主要供應商之一,而在台灣與應材搭配最密切的就是京鼎,該公司是半導體耗材與設備商,主要提供ETCH(蝕刻)、CVD(化學氣相沉積)設備模組代工,今年也開始承接PVD(物理氣相沉積)與ALD(原子層沉積)設備模組。該公司替應材代工,應材再銷售給台積電,所以應材展望看好,相對也就是給京鼎一項業績保證書。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2138期精彩當期內文轉載》

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先探投資週刊

《先探投資週刊》 創刊於1980年,成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物,每週五出刊,不但完整掌握一週投資訊息,同時準確預測未來一週的動態趨勢。
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