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內行人正偷偷吃貨 這幾檔電子股要發動了? 20:00

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Q1財報呼之欲出 法人點名7檔業績狂飆股

2021-04-08 20:55萬寶週刊 撰文/王榮旭
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台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

萬寶投顧分析師王榮旭表示,擺脫債息的利空,美股四大指數除了那斯達克最近皆創下歷史新高,美股回神台股資金行情發威,大盤隨時會往17000點大關突破。

個股陸續公布3月營收,第一季財報也就呼之欲出,資金全面湧入第一季財報亮眼且第二季業績再成長的股票,例如聯電(2303)3月營收一公布,股價馬上大復活,原因就在於去年第四季營收452億元,單季EPS達0.92元;今年第一季營收高達470億元,季增3.9%。第一季受惠漲價效益,毛利率可望上揚,合理推估第一季EPS將比上季成長,可望挑戰1塊錢以上。

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而第一季是淡季,從4月1日開始中芯重新又宣布調漲代工費用,漲幅達15%~30%,聯電產線持續滿載,第二季獲利也可望水漲船高,第三季旺季業績更不會差,因此全年EPS估可調高到3.5~4元,本益比降低約僅15倍,股價再戰前高的可能性大幅增加。

萬寶投顧分析師王榮旭認為,晶片新一輪漲價潮主要原因之一是驅動IC缺口持續擴大,驅動IC已經漲價10%~20%仍供不應求,驅動IC三雄敦泰、天鈺與聯詠獲利也水漲船高。

敦泰去年EPS僅3.97元,今年光是2月EPS就達到1.1元,估計全年EPS上看14元,較去年數倍成長,今(8)日股價漲停236.5元,本利比約17倍。IC設計族群本益比動輒數10倍,敦泰今年獲利大爆發,說明的了股價為何漲不停的原因。

驅動IC龍頭聯詠全球市佔超過兩成,僅次於三星,產能有聯電支援,受惠驅動IC漲價程度最高。前兩期我在專欄分析聯詠3月營收將創新高,果真3月營收達到95億,連續三個月刷新紀錄,第一季營收263億,比上季224億大增了17%。去年第四季EPS就達5.99元,在第一季驅動IC漲價的情況下,營收及毛利率大增,估計單季EPS挑戰8~9元,全年則上看40元,本益比約15倍,比同業的天鈺及及敦泰還要低,未來補漲空間大。

另一方面,IC設計龍頭聯發科估計今年EPS達50元,股價已經達到千元,本益比拉到20倍,這將帶動IC設計得比較空間拉大。本益比10幾倍的IC設計股,將一檔一檔往上表態,例如我在2、3月專欄中分析多次看好的晶豪科(3006-TW)就屬於這種,獲利大爆發但股價遭低估的股票。

萬寶投顧分析師王榮旭強調,當時晶豪科股價約僅80~90元,手中握有60億低價庫存,但是DDR3 2Gb的產品去年第三季以來就大漲了1.5倍,漲價效益逐漸浮現在獲利上,我也提前看好晶豪科3月營收將挑戰新高,果真達到19.1億元寫新猷,且創高幅度達18%之多,前二月稅後EPS 1.08元,3月EPS拚0.8~1元,第一季EPS上看1元。

晶豪科去年EPS只有3.85元,今年第一季淡季獲利就可望達去年全年的一半,第二季在漲價趨勢持續之下,單季EPS可望再走高,下半年旺季更旺,全年EPS上看10~12元。這就是晶豪科最近飆漲四成到136元還欲罷不能的原因。

除了IC設計,面板正在走貨櫃輪獲利大爆發的模式。群創及友達第一季受惠面板漲價,估計獲利比上季更好,群創獲利更是大爆發,即使股價從我看好時的13~14元,飆漲了60%至24元,本益比還是個位數,行情還沒走完。限於篇幅,還有更多的潛力股分析,將在LINE粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

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萬寶週刊

《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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