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美債殖利率風波緩解 短線由金融、原物料產業接棒輪漲

2021-03-03 13:59經濟日報 記者黃力/即時報導
半導體
  • 債券
  • 原物料

近期受到美國10年期公債殖利率衝破1.5%關卡影響,拖累全球股市重挫,聯邦投信指出,因債券殖利率攀升、股市價位偏高以及變種病毒提高不確定性等因素恐造成短期波動,但在美國疫苗持續施打、Fed維持寬鬆政策及半導體產業維持供需吃緊的利多情況下,中長線的多頭格局不變;族群方面則有望從成長股、高科技股轉向金融、原物料及中小型股等族群接棒輪漲。

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出,美債10年期殖利率突破了1.5%引發債券賣壓,並造成風險資產大幅波動;不過以三年前的債券殖利率快速衝破2.6%造成美股大幅重挫的歷史事件來看,當時隨著市場適應逐步上升的債券殖利率,加上企業獲利支撐,美股隨後一路上漲至當年的十月高點。

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而現今在美國經濟復甦的背景下,今年GDP成長率有望破6%,企業獲利更上看20%以上增幅,這些短期的波動只是對高成長類股以及科技族群所做的估值調整,後續資金仍有機會再流入股市,並推升股市創新高。

產業方面,陳昶宇指出,觀察二月份的美股結構,已從漲多的成長股、高科技股輪動至去年受疫情影響較大的族群如金融、中小型股、原物料;此外,國際半導體產業協會表示,今年的晶圓廠、半導體材料與封測等需求的推升將使半導體設備支出續創新高達到660億美元;美國手機晶片龍頭也表示,晶片的交貨期已延長到30多週,藍芽晶片的交貨期則超過33週,顯示全球手機晶片、PMIC以及MCU等晶片缺貨情況將有望延續至今年底,半導體產業長期展望仍看俏。

展望後市,陳昶宇認為,長線除了看好金融、原物料產業外,亦看好近期嚴重缺貨的半導體業如手機、車用晶片等。整體而言,市場動能仍強勁,若拜登政府推出的1.9兆美元紓困方案於下週表決順利通過,將更有助於股市向上,投資人可多加留意,並時刻關注國際情勢與疫情變化。

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