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美國公債殖利率走高 謝金河:恐衝擊台積電投資價值

2021-02-24 10:12經濟日報 記者楊伶雯/即時報導
台積電
  • 謝金河
  • 公債

財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河認為,美國公債殖利率走高,尤其是最具指標性的美國10年期公債殖利率攀升至1.369%,如果再持續上升,恐將衝擊台積電(2330)的長期投資價值,他建議,政府國安基金調整策略,如果出脫1成股權,進帳的資金可以作為投資未來10年、20年的類似台積電般有潛力的企業,也許可以創造比現在投資台積電更大的價值。

謝金河最新臉書發文以「美債殖利率衝擊台積電的投資價值」為題,他表示,帶領台股加權指數挑戰萬六的護國神山台積電似乎面臨考驗,並不是基本面出了問題,而是受國際金融情勢的改變,其中,美國公債殖利率走高則是最大的挑戰。

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謝金河認為,美國10年期公債殖利率攀升至1.369%,如果這個殖利率持續上升,「勢必頂到台積電的長期投資價值」;他說,台積電今年資本支出達250~280億美元,台積電加大投資力度,股利政策如果延續一季配息2.5元,全年股息10元,在股價漲到679元時,殖利率只有1.472%。

謝金河表示,如果以台積電收盤價641元(2/23)計算,殖利率為1.56%,換句話說,台積電的股息回報率與美國10年期公債殖利率已在伯仲之間,台積電的長期投資價值將會面臨考驗。

謝金河指出,台積電ADR已經從142美元下跌,勢必影響台積電的股價,也將影響台股的指數空間;謝金河強調,如果台積電沒有改變股利政策,例如,季配息從3元起跳,或是台積電今年EPS能夠拉升至22~25元以上,台積電的股價空間可能受限。

謝金河指出,今年全球半導體景氣仍十分暢旺,但股利配發將會影響股價,例如台積電子公司精材(3374),去年EPS6.37元,只配現金股利2.5元,殖利率1.4%,恐怕對衝高的股價不利。

謝金河表示,今年半導體熱度不易消退,政府國安基金其實可以調整一下策略,他說,目前國安基金持股台積電約6.38%,持有165.371萬張,「如果國安基金釋出現有台積電1成股權,大約可以進帳約1,000億元資金」,謝金河強調,「把出售台積電的資金,用來投資未來10年、20年類似台積電般的有潛力的企業,也許可以創造比現在投資台積電更大的價值」。

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