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新聞解析/台股電子成交量再跌破四成 傳產時代來臨? 12:40

台股開低走低 盤中跌逾600點 12:32

【投顧觀點】宏遠陳國清 押貨櫃航運

2021-02-21 01:30經濟日報 記者 黃力
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宏遠投顧副總陳國清 (本報系資料庫)
宏遠投顧副總陳國清 (本報系資料庫)

宏遠投顧副總經理陳國清表示,近期許多個股股價大漲後,即使未來仍有上漲可能,但會面臨高檔震盪或高處不勝寒情況,慎選籌碼安定且業績優越個股,最好近期股價已修正一段時間(股價位階較低)、且近期股價開始往上翻揚者,比較安全。

封關及農曆年期間美股仍然上漲,尤其費半指數、台積電(2330)、聯電股價大漲,台股開紅盤二天大漲622點,續創新高;之後隨美股漲多拉回,19日台股盤中最多拉回213點,但因封關前許多投資人已退出觀望,股價回跌做回補,使得收盤只下跌83點,因此上周全周台股上漲538.9點,收在16,341點。

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台股指數高點看台積電、聯電、權值股表現,農曆年期間台積電及聯電美股ADR股價大漲,開紅盤股價強勢表現。

電子低價漲價股看面板股的友達及群創,受惠於在家上班及上課推升電腦需求對面板需求增加、中韓兩國不擴充TFT-LCD面板產線且將工廠轉往OLED發展,LCD供給減少,去年第3季至今大尺寸面板價格大幅上漲,推升面板廠獲利。

高價股轉看大立光及玉晶光,股價位階及本益比較低,雖然去年全球手機銷售衰退,但今年全球手機銷售可望恢復成長。2020下半年至今集中下單、轉單效應、缺貨之際超額下單、產能不足造成產品大漲價,漲價股成投資主角;但高價IC設計及工具機股股價大漲到本益比高達30~70倍,股價在山頂上或近山頂上,三線的半導體股股價跑在基本面之前,要有風險意識,建議逢高減碼及高出低進區間操作。

傳產股以貨櫃航運的長榮、陽明、萬海為高獲利成長主角,預估今年每股純益(EPS)有機會超過10元,今年本益比僅二~五倍不到,是全台股當中本益比最低者。三檔股票公布1月營收超出市場預期,配合上半年營收可望逐月走高及獲利大幅成長、去年財報、配息及融券回補、5月換高合約價及季報公布;近期第四波段股價修正完畢,將有機會往上作第五波上漲格局。

近期BDI指數大漲及空運運輸疫苗,散裝航運及航空股股價也大幅上漲。但散裝及航空業去年及今年獲利遠低於貨櫃航運公司,唯有獲利大好的貨櫃航運股股價大漲,散裝及航空業股價也才會跟進上漲,形成良好的比價效應。

受到半導體、IC設計股資金排擠而下跌,及修正整理一段時間的電子中下游零組件及系統組裝等績優股,傳產的水泥、食品、風電、鋼鐵股、造紙、塑化,因本益比仍低,且在籌碼已沉澱一段時間後,開紅盤也表現不錯。

投資錦囊

如果投資人對高本益比電子股戒慎恐懼,那就等股價大幅修正再來區間操作,不要太急躁。考慮股價已修正一段時間且基期較低的貨櫃航運、水泥、風電、鋼鐵、造紙、塑化等傳產股,及晶圓雙雄、友達及群創、大立光及玉晶光、及中下游電子股等。

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