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【投顧觀點】台新黃文清 估震盪盤堅

2021-02-21 01:30經濟日報 記者 黃力
半導體
  • 美國聯準會
  • 原物料

台新投顧副總黃文清 (本報系資料庫)
台新投顧副總黃文清 (本報系資料庫)

台新投顧副總經理黃文清表示,美國聯準會再次宣示將維持貨幣寬鬆的環境,台股後市仍有機會以震盪盤堅的步調,再次刷新歷史新高紀錄,可望挑戰17,000點,主要是因資金面的影響,帶動基本面的題材。

春節期間,台灣新冠肺炎疫情安全,同時國際股市表現亮眼,激勵金融市場多頭表現,全球股市方面,春節假期間股市表現大致正向,多國股市持續走升,疫情自1月以來呈現趨緩態勢,有助市場重拾對景氣信心。歐美各國雖未放鬆防疫封鎖,但目前對主要數據影響暫有限,加上第4季企業獲利表現亮眼,美國聯準會主席鮑爾強調貨幣政策持續有耐心地寬鬆,股市動能仍存,惟留意部分市場價值面偏貴疑慮再起。

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假期後關注美國紓困案發展,及各國防疫成效,美紓困案後續立法過程僅需簡單多數表決,惟細節仍待兩黨協商。若規模不如預期,將為市場調節漲多部位的藉口,惟若相關事件可控,股市料將維持震盪偏升格局,但隨股市居高位,建議以具價值優勢市場優先考量,偏重能源、原物料、金融類股較高者。

未來市場行情關鍵在市場對美國財政、貨幣寬鬆預期是否轉向,在未轉向前,股市仍將維持震盪偏升環境下,且美元指數持續低檔,非美貨幣在短中期仍維持較佳表現。中期而言,其中需留意美國後續疫苗接種速度若加快,景氣復甦亦較各國顯著,屆時市場對貨幣政策預期改變,反而美元有反彈空間。

此波漲勢集中在半導體類股,受惠於半導體缺貨題材,休假期間包括台積電(2330)ADR、聯電ADR、日月光ADR,乃至於美國應材、美光、英偉達等指標股表現亮眼,反應在台股新春開紅盤周的表現上,占台股市值比重高達45%的台灣半導體指數跟進表態,帶動加權指數上漲並創歷史新高。

可留意的是,國際油價表現強勢,台灣塑化股表現也特別強勢,加以農曆年後塑化原料回補庫存,二線塑化股有機會;操作建議上,可留意晶圓代工、半導體設備與耗材、IC封測、IC設計、記憶體相關、載板、車用電子,原物料部分,建議以塑化股為主。而包括像是半導體的漲價題材、車用電子缺貨等,都將是金牛年開紅盤後,多頭將主攻的題材下,對後市來說,在未出現巨量長黑、量大不漲等訊號前,都可偏多操作。

類股方面,包括半導體設備與耗材、IC製造、封測、記憶體等,都有機會以輪動的方式上攻,原物料的部分,以二線塑化為主,搭配自動化設備、紡織等輔攻,另外具落後補漲題材族群,也都將是盤面聚焦點。

投資錦囊

美股財報大致已公布,科技股財報優於預期,加上半導體晶片缺貨題材,皆是台股產業面利多因素,而總經面又有出口及製造業PMI等亮眼數據支撐,國外疫苗接種亦持續推進下,料指數可望在高檔震盪後持續挑戰新高,後續則留意國外GDP等總經數據及疫情變化。

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