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台股萬六不怕!融資大減肥、法人買不停 10檔外資投信加持股出列

2021-02-23 07:45專欄作家 傅鈺國(Efron)
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每一次危機來臨都是贏家入市最好的機會,注意「融資減、法人買」的籌碼安定股!國際股市波動放大、國內疫情趨於嚴峻、農曆封關倒數 5 個交易日,整體市場買盤縮手讓加權指數周線收中長黑跌點達 -880 點。對Efron而言,一樣的盤在不同人的眼裡「想的」和「做的」不一樣,當市場受到系統性風險所引起的賣壓恐慌情緒升溫時,只要能利用每次的利空消息進場,最後交易結果往往容易是賺錢的 且 屢試不爽。(原文刊載於1月29日)

即使是「好股票」也很可能受恐慌性賣壓拖累,導致股價被低估,每一次危機來臨都是贏家入市最好的機會,能抵抗風險懂得危機處理的人才會是「長期贏家」,如果你還處在觀望心態,把握市場最恐慌時候,不如練習找出「融資大減肥,法人買不停」的籌碼安定股。讓我們繼續看下去…

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把握市場最恐慌時候,找出「融資大減肥,法人買不停」個股

所謂「覆巢之下無完卵」當系統風險來臨時,無論是好股票或不好的股票都會面臨「恐慌性殺盤」,在全市場最恐慌之際,股票籌碼凌亂下股價就容易持續下跌破底,特別是股市遭受非經濟因素干擾而快速崩跌,而公司營收與獲利影響程度較小,觀察「融資減、法人買」的訊號就能找出籌碼安定股,背後邏輯為,如果 1 檔公司前景及大環境沒有太大的變化時,法人看好未來前景的個股不容易在短時間內出清,畢竟法人都會密切追蹤產業變化、公司訂單狀況,因此,在市場尚未察覺前多數可以領先在初升段布局,延續(2020/9/26 融資減、法人買篇)宏捷科8086 範例分享後,股價從 94.6 元漲至新高 177.5 元,漲幅達 +88%。

「融資減,法人買」的10檔籌碼安定股清單

站在籌碼角度來看,每 1 檔個股在外流通股數大致上是固定的,所以籌碼流向誰的手上就變得很重要,就市場上認知,散戶一般資金少容易使用融資槓桿操作,因此,籌碼穩定性最弱的是「融資」,如果1檔股票都是散戶的天下,在籌碼凌亂情況下股價就容易下跌,反之,融資持股減少籌碼流向法人,股票籌碼穩定性相對就比較強。

接下來 Efron 分享設定「融資減、法人買」的選股濾網最基礎為以下3個條件:

條件1. 近 20 日外資或投信持股比率創高:

條件2. 近 20 日融資持股比率創低:籌碼由散戶流向法人

條件3. 日均量 > 500 張:減少流動性風險

讀者可以自行使用籌碼面、基本面做進階篩選。

21/1/29範例:元太(8069)融資減,法人買

(如下圖)籌碼面角度,融資水位持續近一年新低,反觀投信與外資持股比率持續挑戰新高,符合「融資減,法人買」訊號,籌碼合理從融資流向外資,股價表現過去 20 個交易日表現明顯強過於加權指數,未來指數反彈時相對容易扮演起漲領頭羊的角色。

➤ 20/9/26範例:矽創(8016)融資減,法人買

(如下圖)籌碼面角度,融資持股比率創半年新低,外資持股比率創 20 日新高,籌碼合理從融資流向外資,符合「融資減,法人買」訊號,外資與投信成本線分別在 151 元、148 元,搭配技術面季線、年線低檔黃金交叉,實戰操作上風險上容易控制。

結語補充:

融資因為借錢買股票要付利息的,對於時間上有壓力容易屬於短線操作。但融資不是每一個情況都輸家的代表,值得一提的是股本 < 10 億的小型股,中實戶(主力)也容易使用融資來控盤,同時,建議透過查詢【分點券商】是否籌碼流入特定幾間囤貨券商手中,因此,不能一昩因為融資增、法人賣就認定個股走勢將偏空。

Efron 的判斷方法為,融資持續增加↗、股價持續破底↘ 就是標準的散戶進場情況;反之,融資大幅增加且集中在特定幾家囤貨券商,而股價走勢穩定在季線之上,甚至沿著 5 日線走高,就可以判斷為主力利用融資在吸收籌碼。

本文獲EFRON x 貓奴的投資樂園授權刊登,原文請點此

本文僅反映作者意見,不代表本社立場

免責宣言:本網站及作者所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

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傅鈺國(Efron)

精通股票、選擇權、期貨、海外期貨等交易操作,曾獲獎許多國內實戰券商交易競賽、及台灣第六屆權王online。現任CMoney財經專欄作者。身為理工科背景出身,勇於嘗試金融領域,擅長短、中期交易策略 ! 正在建構未來在交易系統雛型,往財務自由邁進!──「人最大的恐懼不是怕自己不夠好,人最大的恐懼是怕自己太好。」這句話讓我在股票和期貨市場,認真對待每筆交易!
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