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誰來挑戰股王?台積電的千元驚奇之旅

2021-01-20 21:18經濟日報 先探投資週刊
大立光
  • 矽力
  • 手機鏡頭
  • 台股
  • 半導體

台積電。 路透
台積電。 路透

稱霸股王多年的大立光,因華為禁令導致去年營運遭遇逆風,引發法人紛紛下修目標價,更一度讓出股王寶座給緊追在後的股后矽力。這波台股多頭榮景造就出七檔千金股,尤其,以半導體中的IC設計族群最為強勢,因應5G、AI、電動車等應用興起,以及美中貿易戰持續延燒,使得國內廠商得以受惠。接下來,還有哪些準千金股?快來卡位布局吧!

過去股市老手總會說,一個市場的多空行情研判,可從股王股價表現來看,但自去年開始,套用在台股顯然失靈。自從2014年8月大立光站穩股王寶座之後,已經長達近六年多,無人能挑戰其地位。

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大立光更在2017年8月25日攀上6075元天價,改寫台股最高價紀錄,至今尚未被打破。不過,自去年以來,因美國對華為實施禁售令,直接影響大立光營運。由於華為是大立光第二大手機鏡頭客戶,僅次於蘋果;自華為禁令開鍘之後,等於大立光高階手機鏡頭訂單僅剩下蘋果,加上去年疫情干擾與台幣強勢升值,使得大立光去年毛利率與獲利表現並不理想,全年稅後淨利245.2億元,年減13%,EPS 182.86元。受到基本面影響,去年股價從年初最高5090元一路下跌,完全與大盤走勢背道而馳。

PMIC大缺貨 矽力拚當股王

日前大立光法說會,執行長林恩平仍對於今年首季營運保守看待,造成股價跌破3000關卡,最低下探至2770元,也讓股后IC設計矽力KY一度超越大立光。相較於大立光股價相對疲弱,這波台股資金明顯轉向半導體族群,除了護國神山台積電之外,IC設計龍頭聯發科股價也一度逼近900元大關,顯示出資金集中在半導體族群相當明顯。目前千元以上的高價股共有七檔,其中有四檔均為IC設計股,除了矽力之外,其餘三檔分別為伺服器遠端管理晶片信驊、高速傳輸介面廠祥碩與譜瑞KY等,由於IC設計股本身股本小且籌碼集中,加上每年年初往往是作夢行情,因此,也會促使股價表現最為活潑。

此外,因美中科技戰火持續延燒,中國去美化,培養自主化的半導體產業鏈為國家政策,關鍵技術仍被美國管制,中國尚不具備自行開發替代品的能力,自製率提升緩慢,僅能從台灣供應鏈尋求解決方案,透過增加台廠晶片供應比重達成去美化目的,台灣IC設計公司技術領先,是中國在扶植自主初期合作不可或缺的對象,因而成為兩強相爭下的受惠者。

因應5G終端需求於今年起爆發,對於PMIC(電源管理供應器)的需求量可望相較4G倍增。過去一支4G手機的PMIC顆數只需要一顆,但5G手機卻要三顆,等於需求一下子增加二倍。不過,PMIC主要在八吋廠生產,相關產能非常吃緊,無法滿足市場需求。矽力受惠中國大陸半導體自主發展,晶片出貨強勁成長,去年業績續攀歷史高峰,年增二九.三%,若以美元來計算,業績年增幅更達三五.二%;去年前三季獲利為二一.九六億元,年增逾三成,每股純益二三.九八元,法人全年可望賺超過三個股本。雖然就本益比而言,矽力本益比高達六○倍,遠高於大立光的十五倍,但就營運成長動能,矽力優於大立光,因此,未來矽力股價不排除超越大立光,成為新股王。

本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2127期。

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先探投資週刊

《先探投資週刊》 創刊於1980年,成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物,每週五出刊,不但完整掌握一週投資訊息,同時準確預測未來一週的動態趨勢。
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