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【投顧觀點】群益曾炎裕 聚焦低基期

2021-01-17 01:30經濟日報 記者 黃力
台積電
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群益投顧副總裁曾炎裕。(本報系資料庫)
群益投顧副總裁曾炎裕。(本報系資料庫)

群益投顧副總裁曾炎裕表示,疫情為近期觀察的變數之一。中國大陸疫情陷入緊張:河北省省會石家莊疫情宣告進入「戰時狀態」,石家莊下轄八區13縣為京津冀地區重要中心城市,鐵路交通發達運輸便利,地緣鄰近北京,中國大陸將面臨春運人流大移動。

台股過去一個月兩度受新增案例盤中震盪,一是本土案例再度出現,二是醫生染疫,特別是指數屢創高之際風吹草動杯弓蛇影,但與歐美日疫情大幅蔓延相比,台灣仍是防疫成效績優的寶島。

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市場方面,從2020年股市經驗可推論中國疫情可能再度爆發,但對台股直接影響有限,注意春節台商往返的風險;此外更積極關注美國疫情狀況與金融市場反應:拜登上任力推大規模財政政策以及加速疫苗施打進度,似乎不會引爆資產泡沫破滅的風險。不過,變種病毒已不是英國或南非獨有,WHO表示新冠病毒傳播方式因更具傳染力的變種病毒擴散,進入第二年的疫情可能嚴峻,未來仍需注意集體性恐慌程度消長。

指數維持多頭但各類股走勢分歧,營建、資產與金融股股價幾乎原地踏步,市場主軸是權值股高成長預期,以及供需引發漲價題材股。豐沛資金也聚焦在這些高成長個股。電動車高速成長除環保特性外,美歐韓日等傳產汽車製造業外強中乾更是關鍵,這些龐大車廠共同特性是決策反應速度慢、傳統汽車生產與售後服務變成沉重包袱、新車科技成分太低,去年又因新冠肺炎疫情嚴重衝擊供應鏈。相較下特斯拉今年出貨目標持續調高,Model Y在大陸引爆搶購。

後進者鴻海(2317)的競爭優勢是資通訊ICT產業特性:垂直整合管理與供應鏈,以及人力和技術優勢,且採取組建MIH平台,集結逾200家廠商,打造「優於特斯拉等級」的輕量電動車,遠大成長預期引爆市場重新注意鴻海集團。其中,鴻海(EMS與電動車組裝)、鴻準(鋁合金電動車殼)、乙盛-KY(車用機構件)、樺漢(AI機器人/自駕車)、廣宇(車用線束)、正達(3D車用玻璃)等股價均展開波段上漲。

台積電持續大漲,占指數權重逾32%,台積電股價漲跌已直接控制指數表現,14日與15日的台股行情就是對照組:14日台積電跌約3%,指數一度拉回百點,但多數科技股都見到逢低買盤進場,鴻海集團股幾乎全面爆發上漲;15日台積電因法說樂觀,美國存託憑證ADR大漲6%,並帶動加權指數挑戰16,000點時,大多數科技股賣壓沉重,氣氛瀰漫拉高出貨盤的詭譎氛圍。

短線操作聚焦低基期個股,1月大漲個股有部分會是2021年全年飆漲股,震盪之際注意強者持續勝出;部分指標股高檔震盪回測月線時,注意法人持股籌碼是否鬆動。

投資錦囊

寬鬆財政政策代表大量印鈔與擴大赤字,美聯儲持續寬鬆言論,而美元自拜登勝選走弱,短線反彈修正乖離,但除非歐元出現大規模崩跌,美元不易強勢上漲。

台積電 電動車 鴻海
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