【投顧觀點】群益曾炎裕 聚焦低基期
群益投顧副總裁曾炎裕表示，疫情為近期觀察的變數之一。中國大陸疫情陷入緊張：河北省省會石家莊疫情宣告進入「戰時狀態」，石家莊下轄八區13縣為京津冀地區重要中心城市，鐵路交通發達運輸便利，地緣鄰近北京，中國大陸將面臨春運人流大移動。
台股過去一個月兩度受新增案例盤中震盪，一是本土案例再度出現，二是醫生染疫，特別是指數屢創高之際風吹草動杯弓蛇影，但與歐美日疫情大幅蔓延相比，台灣仍是防疫成效績優的寶島。
市場方面，從2020年股市經驗可推論中國疫情可能再度爆發，但對台股直接影響有限，注意春節台商往返的風險；此外更積極關注美國疫情狀況與金融市場反應：拜登上任力推大規模財政政策以及加速疫苗施打進度，似乎不會引爆資產泡沫破滅的風險。不過，變種病毒已不是英國或南非獨有，WHO表示新冠病毒傳播方式因更具傳染力的變種病毒擴散，進入第二年的疫情可能嚴峻，未來仍需注意集體性恐慌程度消長。
指數維持多頭但各類股走勢分歧，營建、資產與金融股股價幾乎原地踏步，市場主軸是權值股高成長預期，以及供需引發漲價題材股。豐沛資金也聚焦在這些高成長個股。電動車高速成長除環保特性外，美歐韓日等傳產汽車製造業外強中乾更是關鍵，這些龐大車廠共同特性是決策反應速度慢、傳統汽車生產與售後服務變成沉重包袱、新車科技成分太低，去年又因新冠肺炎疫情嚴重衝擊供應鏈。相較下特斯拉今年出貨目標持續調高，Model Y在大陸引爆搶購。
後進者鴻海（2317）的競爭優勢是資通訊ICT產業特性：垂直整合管理與供應鏈，以及人力和技術優勢，且採取組建MIH平台，集結逾200家廠商，打造「優於特斯拉等級」的輕量電動車，遠大成長預期引爆市場重新注意鴻海集團。其中，鴻海（EMS與電動車組裝）、鴻準（鋁合金電動車殼）、乙盛-KY（車用機構件）、樺漢（AI機器人/自駕車）、廣宇（車用線束）、正達（3D車用玻璃）等股價均展開波段上漲。
台積電持續大漲，占指數權重逾32%，台積電股價漲跌已直接控制指數表現，14日與15日的台股行情就是對照組：14日台積電跌約3%，指數一度拉回百點，但多數科技股都見到逢低買盤進場，鴻海集團股幾乎全面爆發上漲；15日台積電因法說樂觀，美國存託憑證ADR大漲6%，並帶動加權指數挑戰16,000點時，大多數科技股賣壓沉重，氣氛瀰漫拉高出貨盤的詭譎氛圍。
短線操作聚焦低基期個股，1月大漲個股有部分會是2021年全年飆漲股，震盪之際注意強者持續勝出；部分指標股高檔震盪回測月線時，注意法人持股籌碼是否鬆動。
投資錦囊
寬鬆財政政策代表大量印鈔與擴大赤字，美聯儲持續寬鬆言論，而美元自拜登勝選走弱，短線反彈修正乖離，但除非歐元出現大規模崩跌，美元不易強勢上漲。
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