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五檔台股高配息基金 一張圖掌握

2020-12-28 19:55經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導
高股息
  • 國泰
  • 除息

台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

國泰台灣高股息基金將在1月進行月配息和首次紅利加碼的「半年度配息」,由於半年配來源為資本利得,在該基金淨值大漲下,合計配發的股息可觀,配息率上看雙位數。觀察國內核備可配息的台股基金,其實不只國泰一檔將「大方配」,還有元大台灣高股息龍頭基金也將進行月配息和紅利加碼的「年終配」,以及路博邁AR台灣股票基金將月配息,兩者配息率分別上看雙位數及5%以上。

今年台股投資熱度大增,國人熱衷穩定配息標的,不僅帶動台股掛牌配息型的台股ETF吸金,基金公司也搶募主動式的台股配息基金,把資本利得視為配息來源,讓投資人股息價差兩頭賺。

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其中,近期積極宣傳而拉高能見度的國泰台灣高股息基金,因1月5日將進行月配息和首次「半年配」除息,兩者合計的配息率上看雙位數,引發關注。

國泰台灣高股息基金的配息來源有兩種,一是月配息的來源為上市櫃公司發放股利,紅利加碼的半年配則來自基金實現的資本利得,也就是把基金賺的價差利潤當成配息回饋給投資人。此前國泰台灣高股息基金已於11月3日、12月2日進行兩次月配息的除息,每單位皆發放0.042元,年化配息率有5%、4.5%。

而到28日止,國泰高股息基金配息級別的淨值為11.76元,成立來上漲17.6%,因此推算月配息加上資本利得配發的股息,總配息率有望達雙位數、10%以上。

相同的時間,規模曾逼近500億元的元大台灣高股息龍頭基金,也將在1月進行月配息和首次紅利加碼的「年終配」,配息率亦傳出可達雙位數。元大基金的「年終配」是國內首檔把資本利得當作配息的基金,後為國泰效法。

元大台灣高股息龍頭基金10~12月已進行三次月配息,依除息日之淨值推算,各次配息率介於3%~4%。但元大高股息龍頭基金操盤功力不遑多讓,28日止,配息級別的淨值達12.34元,漲幅高達23.4%,因此過往配息率雖略低於國泰,但加碼配的資本利得仍令人期待,使總配息率傳出也可達雙位數之多。

註:基金規模僅統計配息的級別。資料來源:CMoney、MoneyDJ理財網、採訪...
註:基金規模僅統計配息的級別。資料來源:CMoney、MoneyDJ理財網、採訪整理
此外,台股第1檔配息的台股基金-路博邁AR台灣股票基金也將於1月首個營業日進行月配息的除息。路博邁基金只有月配息,但因操作選擇權增加收益來源,自2019年1月首度月配息以來,每個月都穩定配發0.0417元,換算每次配息率都有5%以上,比台股常態的3%~4%殖利率更高。

路博邁基金另加註配息來源可能為本金,不過對此路博邁投信說明,所謂的本金各投信定義不同,以其台股基金來說,其收取上市櫃公司股息後,並不直接配發給投資人,而會進行再投資滾出更多利潤,此一利潤才會再做為股息發放,法律上定義為本金,但不直指投資人原先投入的資金。

因此路博邁基金的配息來源主要有股息再投資收益、操作選擇權收益等,也由於投資人領配息時,不直接領取上市櫃公司股息,該基金配息並不課稅。

路博邁投信表示,AR台灣股票基金最初的成立目標就是穩定配發優於台股的股息率,以5%為目標。而基金操作選擇權的部位靈活調整,先前最高有25%,目前降到一成左右,大多數的配息來源還是股息再投資收益。

除此之外,今年還有兩檔新成立的台股配息基金值得關注,分別是年配息的永豐臺灣ESG永續優選基金,以及季配息+年終配的富邦台灣永續發展高股息基金,兩檔除了訴求高配息,還加入時下最流行的ESG元素。

永豐臺灣ESG永續優選基金以「台灣永續指數」為選股池,採取主動式操作。28日淨值來到11.92元,成立來有近兩成的漲幅,表現也相當優異。基金已於11月10日進行首度年配息的除息,每單位配發0.547元,當期配息率4.93%,年化配息率算來則有8.5%,同樣優於台股水準。

至於募集一度有70億元的富邦台灣永續發展高股息基金,第3季成立後,因設定成立滿180天才能分配收益,故首次的季配息預計在明年3月底評價,4月除息;首次的年終配(配發資本利得)則要到明年底才會評價,屆時若台股持續大漲,基金累積將近一年半的利得應會相當可觀。

投資人想領台股高股息,基金選擇愈來愈豐富,除能兼顧分散標的好處,還有機會享有不課稅的高股息。

不過法人提醒,投資人挑高股息基金,最好同步留意基金規模大小及總報酬率,上述除了元大高股息龍頭基金超過百億元,富邦高股息基金的配息級別約20億元,國泰約8.8億元,永豐1.4億元,路博邁低於1億元。元大基金的流動性最好。

路博邁AR台灣股票基金成立來的配息紀錄。資料來源:MoneyDJ理財網
路博邁AR台灣股票基金成立來的配息紀錄。資料來源:MoneyDJ理財網

高股息 國泰 除息
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