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台股壓不住了!半導體股展現吸金大法

2020-12-10 23:18先探投資週刊 文/方亞申
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台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

政策上終於出現打房動作,替房市降溫,不過國際資金成本依然低,日本再度釋金、歐盟甚至準備進一步寬鬆,台灣錢還是很多,有機會趁此轉進股市,尤其在爆出4000億元以上大量後指數持續創新高,以半導體及航運族群為主,輪流推升股市,加上今年台灣企業大多獲利佳,明年配息率可望提高,拉回仍可注意業績股。

美國新一輪疫情紓困案談判,早在大選前就停滯不前,真正定案可能也要到明年一月二十日新總統就職前後。另一方面,英國已開始施打疫苗,緊接著美國也將加入施打陣營,市場對於新冠肺炎疫情將得到控制抱著相當樂觀心態,在此情況下美股四大指數輪創歷史新高,多頭氣勢相當強烈,儘管接近年底創新高力道沒那麼強,量縮但四大指數還是姿態相當高。

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其中軋死空頭的特斯拉,股價登上六百美元,累計今年大漲六.六七倍,由於總市值已超過六千億美元,是全球掛牌股中第九名,這種高總市值股能持續漲,給予市場正面投機示範;事實上,進入十二月,過去有名的尖牙五虎漲幅並不大,反倒是有特斯拉以及預期景氣將復甦的航空、製造業個股輪漲維持人氣。而累計從這波低點─約在十一月初前後,道瓊已上漲十五.六四%,超過標普上漲十三.四五%,與那斯達克上漲十五.九%,傳產及金融股表現不錯。

外資明年可望反手買超

漲幅最大的還是費半指數,這波持續創新高中,累計上漲二七.四%,居全球股市前茅。包括科磊、應材等半導體設備股以及高通、博通、德儀、美光等創波段新高或創歷史新高,當然還有總市值最大超過四千八百億美元的台積電加持創歷史新高,推升費半指數向三千點邁進。短線上只要四大指數守在十日線之上,就是相對強勢,分別是道瓊二九八五○點、標普三六五○點、那斯達克一萬兩千點以及費半二六五○點。

全球資金寬鬆依然未變,歐洲央行十二月十日舉行會議,專家普遍預期歐洲央行可能延長購債計畫至明年底並擴大規模,以支撐歐元區經濟。另外,美國聯準會可望將在十二月十五、十六日的決策會議,就持續購債的時程公布最新指引。一般預期,歐洲央行可能將總值一.三五兆歐元的購債計畫延長半年,直至明年底,以及增加總額五千億歐元。日本也祭出新的七○八億美元刺激方案。

亞洲的韓國這段時間漲幅也超過二○%,主要就是三星、LGD、海力士、浦項鋼鐵等帶領,漲幅超過台灣;其他如日本漲幅也有十七.二%;台股這次從一二四八○點一路過關斬將,突破一萬三千點、一萬四千點,最高至一四四二七點,累計上漲近一九七四點、十五.六%,漲幅雖不如韓國但也是相當強勢。不過外資這段時間買超不多,反倒是融資從一五六五億元增加至一七四七億元,接近二百億元,本土資金積極參與大復活,大盤的確熱度提升,而外資期貨多單降至一萬口以下,這些都是在台股大漲中所要注意的,尤其在急行軍中,一旦回檔可能出現多殺多,回測月線可能。

半導體股展現吸金大法

央行無預警祭出十年來首度選擇性信用管制,房市一定受影響,以每年住宅移轉棟數約三○萬棟,年產值超過四兆元,資金可能被趕入股市;由於市場資金氾濫,股市將成為首選,對於漲價、高現金殖利率及產業排名具龍頭地位等股,或將成為資金新一波加碼的標的。再者,外資今年以來累計賣超超過六千億元,金額是歷年僅見,明年反手買超可能性不低,都將提供台股低檔支撐。

晶圓廠的半導體股再度展現強勢吸金大法,七日包括聯電及華邦電加上旺宏及南亞科都放大量,再加上台積電、鴻海、友達、群創,合計八檔股票成交量達九三三億元,占大盤三三二五億元的二八%;從近兩周來指數連續上漲,最大功臣也就是晶圓廠—聯電及華邦電。

由於5G、物聯網與電動車的發展,有的不需要太高階的製程,包括電源管理IC、驅動IC、MCU等等,八吋代工就足以應付,以至於聯電連續喊漲價,股價一口氣從三三元附近大漲至五○元之上,漲幅超過五成;利基性記憶體的華邦電漲幅也超過四成,這都是十幾年未見的。以聯電有七座八吋廠、四座十二吋廠,單以建新廠所需金額就超過六千億元,除以股本一二四二.二四億元,股價就有約四八元價值,而現在又最缺代工產能,即使有錢也可能買不到八吋設備或需要兩年時間興建,所以聯電大漲有其機會。若以聯電歷史高點一八○元跌至低點六.六元,所下跌的股價總反彈三分之一約在六七元,或是中長線反彈參考。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2121期精彩當期內文轉載》

◎封面故事:最強三劍客

◎特別企劃:抱牢熱門題材股 賣飛了可惜

◎焦點議題:外資熱錢排隊等進埸

◎中港直擊:中國恆大債務沉重壓股價

◎國際趨勢: 全球ETF資產規模大膨帳

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《先探投資週刊》 創刊於1980年,成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物,每週五出刊,不但完整掌握一週投資訊息,同時準確預測未來一週的動態趨勢。
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