親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

台積電開跌13元 台股開盤跌146點 09:10

先漲未必先贏!台股多頭的特徵就是輪漲 這四大產業即將掀起大浪

2020-12-04 07:45萬寶週刊 鉅亨網新聞中心
被動元件廠
  • 投資
  • 矽晶圓
  • 華新科
  • 記憶

台股。 報系資料照
台股。 報系資料照

台股再度改寫歷史新高到14050,萬寶投顧分析師王榮旭表示,指數能創高就是多頭,大趨勢沒變之下,重點在於選股,多頭的特徵是輪漲。聯電(2303)下半年才補漲,今年累計漲幅就達1.5倍,超車台積電的漲幅,可見不是先漲就先贏。

前期專欄分析,今年沒怎麼漲到的南亞科與華邦電,截至周一(11/30)為止,累計今年以來分別是負報酬13%與6%,我判斷,將因記憶體明年市況好轉而補漲。果真短短三個交易日,兩者分別大漲16%、18%,市場為之驚艷。

推薦

而記憶體的超級週期循環,可能才剛要開始。DRAM兩大需求-伺服器及手機,前者經過第三、四季庫存調整之後,明年第一季將重新拉貨;而手機也逐步回溫,這兩者就佔了DRAM市場七成以上的需求,明年整體DRAM的需求,將超過供給的成長。

最近已經有模組廠醞釀調漲DRAM模組價格,股價必然領先反應,明年第一季價格可望調漲,美光已經調高最近一季財測,股價也在近1個月大漲了四成;同期,海力士也大漲44%,各創下近20年新高。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,這次記憶體超級週期循環,可能更甚2017年到2018年。除了記憶體製造廠受惠漲價之外,手中有大量低價庫存的模組廠及通通路商,身價也水漲船高。

2012年超級循環還有面板、被動元件及矽晶圓。面板從今年6月開始漲價,友達、群創第三季由虧轉盈,單季EPS分別為0.3元及0.16元,第四季面板漲勢不減,尤其中小尺寸面板價格漲幅最猛,中小尺寸產品比較高的群創、彩晶受惠。

其中,彩晶回華新集團旗下子公司,搭上年底集團作帳行情,同集團被動元件廠華新科、信昌電、佳邦也搭上產品缺貨漲價題材。

低溫共燒陶瓷(LTCC)產品供不應求,國內兩大LTCC廠華新科與奇力新受惠程度最大。明年5G手機出貨量估達5億支,比今年大幅成長。5G時代的LTCC用量比4G時代高出4成,不排除LTCC明年會漲價,估計華新科EPS明年為18~20元,本益比目前約10~12倍;被動元件龍頭廠國巨明年EPS估32~36元,本益比12~14倍,隨著國巨股價逼近500元大關,華新科的比價空間拉大。

兩年前,同樣與被動元件同樣受惠超級週期循環的矽晶圓龍頭環球晶,股價已領先改寫新高到674元,當時被動元件廠國巨,股價衝到1300元,如今被動元件漲勢相對落後於矽晶圓,是否被動元件也可望跟上,四大產業的超級週期循環,萬萬不可小看。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,矽晶圓在龍頭股環球晶大漲的比價空間拉大之下,值得留意的是中小尺寸矽晶圓廠合晶與漢磊,剛開始展開補漲,另外,傳出中國LED照明晶片漲價10~20%,而明年Mini LED商機也即將爆發之下,許久未動的LED也值得追蹤,受限篇幅的關係,還有更多的潛力股分析,將在LINE粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

投資總舖師王榮旭LINE粉絲團

投資總舖師王榮旭 YouTube頻道

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

被動元件廠 投資 矽晶圓 華新科 記憶

萬寶週刊

《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
A- A+

相關新聞

台積電開跌13元 台股開盤跌146點2021-03-05
史上第五大 台股外資賣525億2021-03-05
耕興2月營收月增0.3% 牧德月減2.8%2021-03-05
南電強化軟硬整合 資本支出衝80億2021-03-05
亞光2月營收 月減11%2021-03-05
三大法人買超股 強彈2021-03-05
營收動能向上股抗震 股價支撐相對強勁2021-03-05
低價傳產股 資金轉進2021-03-05
黑盒子事件 開罰十券商2021-03-05
凡甲去年每股賺7.25元 股息+資本公積將發放9.58元2021-03-05
德微去年EPS 2.1元 配息2元2021-03-05
TPK2月營收月減20% 衝刺車用2021-03-05
愛普董事長 陳文良接任2021-03-05
穩懋2月營收月減9.4% 鴻準月減50%2021-03-05
超微推新顯卡 微星、技嘉樂2021-03-05
鈺太2月營收 下滑6%2021-03-05
台股早盤重挫逾260點 台積電失守600元2021-03-05
台股開盤跌146.83點2021-03-05
今日台股盤前重點掃描2021-03-05
銅板變金幣 五檔殖利率5%翻身股出列2021-03-05
3月5日重要財經行事曆2021-03-05
3月5日 五件財經大事搶先看2021-03-05
3月開出第一槍 那些低基期電子股將反彈?2021-03-05
聰明資金往哪移動?這些傳產龍頭比大盤強2021-03-05
全球供應鏈洗盤 MOSFET漲價潮輪誰?2021-03-05
新一輪經濟復甦 傳產漲價缺貨股看誰?2021-03-05
台積電將上800元?謝金河:今年台股行情恐怕不會這麼平順2021-03-05
台積漲多拉回 這類股可望先蹲後跳再衝一波?2021-03-04
3月選股風向變了 法人點名這個族群有漲相2021-03-04
外資賣超525.15億史上第5大 調節聯電、台積電2021-03-04
外資狂賣超525億 聯電、台積電合計遭倒貨逾12.6萬張2021-03-04
四大題材支撐、台股優勢未變 法人:逢拉回都是買點2021-03-04
三大法人賣超台股551.9億元2021-03-04
台股失守月線收跌305.32點 三大法人賣超551.89億2021-03-04
晶圓雙雄齊重挫 市值合計縮水5,799億2021-03-04
台股開低走低 收跌305.32點2021-03-04
台股失守月線 大跌305點收15,906點2021-03-04
張錫:台股基本面非常好 長期看台積電很便宜2021-03-04
台股大跌305點 台積電創牛年來收盤新低2021-03-04
大陸限購澳洲原料政策 釀出散裝船漲價風暴2021-03-04

熱門文章

張錫:台積電今年股價一定過700元 上看800元2021-03-04
外資狂賣超525億 聯電、台積電合計遭倒貨逾12.6萬張2021-03-04
群創喊面板大缺貨 三外資高喊「BUY」2021-03-04
美債殖利率再飆高 台股、美股波段多空對決本周五2021-03-04
台股失守月線收跌305.32點 三大法人賣超551.89億2021-03-04
3月5日 五件財經大事搶先看2021-03-05
英特爾啟動拉貨 高盛喊升金像電目標價至72元2021-03-04
大陸鋼價上漲激勵 鋼鐵股成今日台股最強類股2021-03-04
外資賣壓未解 台積電牛年來市值縮水1.47兆2021-03-04
史上第五大 台股外資賣525億2021-03-05
台股盤整 蔡鎮村:短線不宜躁進2021-03-04
台股失守月線 大跌305點收15,906點2021-03-04
5G指數與台積電資本支出成長具高連動 可逢回布局機會2021-03-04
四大題材支撐、台股優勢未變 法人:逢拉回都是買點2021-03-04
營收動能向上股抗震 股價支撐相對強勁2021-03-05
低價傳產股 資金轉進2021-03-05
晶圓雙雄齊重挫 市值合計縮水5,799億2021-03-04
凡甲去年每股賺7.25元 股息+資本公積將發放9.58元2021-03-05
櫃買中心:宜特未依規發布重訊 處以違約金2021-03-04
收購案未成無礙 九暘盤中飆漲停2021-03-04
隱形眼鏡雙雄 業績唱旺2021-03-05
怡華挾土地資產題材 盤中攻上漲停2021-03-04
台股跌逾300點 權證量增2021-03-04
三大法人買超股 強彈2021-03-05
穩懋2月營收月減9.4% 鴻準月減50%2021-03-05
晶圓代工、面板 聚光2021-03-05
上銀目標價 野村提高到525元2021-03-04
永豐餘獲利佳 配息1.5元2021-03-05
NB零組件雙雄 盤中股價逆勢走揚2021-03-04
電動車充電 將制訂標準2021-03-05
台積電開跌13元 台股開盤跌147點2021-03-05
黑盒子事件 開罰十券商2021-03-05
中石化、申豐 四檔聚焦2021-03-05
華紙上季轉盈 今年營運將爆發2021-03-05
超微推新顯卡 微星、技嘉樂2021-03-05
亞光2月營收 月減11%2021-03-05
去年配息/上奇4元 配發率94%2021-03-05
神基本周股價改寫18年新高 今年營收、獲利再拚成長2021-03-04
信邦2月營收年成長33% 訂單火熱2021-03-05
愛普董事長 陳文良接任2021-03-05

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!