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元大原油正2清算 每單位0.749元

2020-12-03 00:30經濟日報 記者趙于萱/台北報導
ETF
  • 兆豐銀

台股第一檔石油槓桿ETF-元大S&P原油正2(00672L)已啟動下市清算,發行的元大投信委託勤業眾信會計師事務所進行清算查核,2日正式公告元大S&P原油正2之清算餘額總額為15.2億元,換算每單位可分配之金額為0.7497529617860元,與元大S&P原油正2最後交易日之淨值0.75元相當。尚持有有價證券的投資人,預計12月8日收到匯款。

元大S&P原油正2今年上半年因「負油價」事件,導致基金淨值跌落存續門檻的2元,一度經金管會豁免清算後恢復下市門檻,該ETF平均淨值仍達無法返回2元,元大投信因此依法申報終止信託契約。11月13日該ETF正式下市後,進入清算流程,近期完成清算查核。

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元大投信表示,此次清算委託勤業眾信聯合會計師事務所進行查核,並已於12月1日完成清算作業,最終清算元大S&P原油正2之餘額總額為新台幣15.2億元(實際數1,526,637,234元),基金發行在外受益權單位總數2,036,187,000單位,每受益權單位可分配之金額為0.7497529617860元。剩餘價值與該ETF最後交易之淨值0.75元相當。

金管會統計,元大S&P原油正2終止上市之後,還有約2.8萬名投資人持有。元大投信指出,ETF之清算餘額給付將由基金保管機構兆豐銀行於12月8日依受益人留存於證券商證券交割帳戶,匯款給受益人。並另行寄送剩餘財產通知書予受益人。

ETF 兆豐銀
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