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iPhone12買氣超乎預期 這些個股將一吐怨氣!

2020-10-20 07:25萬寶週刊 撰文/王榮旭

本周台股一開始就大漲158點,一天即把上週一周所跌的補回來,甚至還多漲,台股漲幅居亞股之冠,多虧蘋果iPhone12買氣超旺,蘋概三雄台積電台積電、鴻海及大立光同步大漲推升台股。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,今年新冠疫情使不少人擔心消費停滯,其實不然。例如最近台灣百貨週年慶開打,信義區週末停車場大爆滿,樓層人潮非常地多,化妝、保養品銷售平均年增上看10%,以往週年慶平均銷售額年增達2%就算很不錯,今年無法出國,帶來的報復性消費不可小覷。

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電子產品如第二季以來,搭上遠距商機的NB、PC銷售也是大好,一般人上網除了NB、PC,就是平板和手機,而且使用手機時間不少於電腦。去年以來,5G系統布建話題火熱,很多人早就想要體驗5G上網,就等5G手機上市。

上周蘋果發表iPhone 12四款機型,其中兩款機型11/16在中國開放預購,第一天蘋果中國官網就顯示缺貨;美國及台灣蘋果官網上部分機型也要等到11月之後才會到貨,之後緊接中國雙十一、美國感恩節等銷售旺季,這種後疫情時代的報復性消費會更加明顯。

而華為禁令也助長了iPhone 12銷售,對供應鏈而言是利多。例如,台積電第四季在沒有華為、海思的訂單之下,空出來的5奈米產能都被蘋果等客戶包下,第四季台積電營運持續樂觀。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,股票是看大做小,iPhone12熱銷使供應鏈也樂透。如PCB族群的華通、臻鼎-KY、欣興受惠程度高,9月時我在專欄就已分析看好華通及臻鼎-KY,主因市客戶及產品廣度多,受華為禁令影響有限,受惠蘋果及其他品牌手機推出新品的程度反而高,尤其5G應用迫使各大品牌採用的主板規格,正在快速提升。

華通用在手機的HDI產能滿載且排到明年農曆年前,而手機採用更高階HDI,提升了獲利,估計今明年EPS分別為4~4.5元及5元。

臻鼎-KY、欣興是全球前二大PCB廠,iPhone12主板採用SLP比重提升,面積與層數也同步增加,而臻鼎-KY是少數已經具備高頻天線量產等級的廠商,估計今明年EPS分別為11及13元,明年本益比約在10倍到11倍左右,而欣興本益比雖然較高,但是獲利成長幅度卻比華通及臻鼎-KY來得大。

欣興是國內少數供應蘋果全產品(iPhone、iPad、MacBook、Airpods、Apple Watch)PCB的公司,受惠蘋果新品連番上市的程度高,用於手機的HDI及SLP產能利用率已拉到九成,第四季營運看好。

另外Intel、Nvidia及AMD都推出新世代晶片載版平均搭載層數約增加30%~50%,高效晶片對載版層數及面積需求擴大,ABF產能滿載到明年第一季,未來不排除會調漲售價。欣興的ABF產能為全球最大,受惠漲價程度也會是最高,估計今年EPS達3.3~3.5元,明年則上看4.5~5元,獲利成長幅度挑戰四至五成。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,股價往往反應的是業績成長性,而非絕對數字。所以近幾月外資、投信主力籌碼持續增加,股價也逼近前高,整理姿態非常強,券資比卻升破了50,顯示部分內資看空欣興,若當股價往上突破,軋空行情就會一觸即發。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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