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【投顧觀點】宏遠陳國清 提防多殺多

2020-09-06 02:00經濟日報 記者 黃力

宏遠投顧副總經理陳國清。(本報系資料庫)
宏遠投顧副總經理陳國清。(本報系資料庫)

台股上周跌90點或0.7%收12,637點,跌破月線12,731點。宏遠投顧副總理陳國清表示,強勢的電子股陷入修正,市場資金轉往股價基期及本益比低、未來展望佳且籌碼乾淨的標的,後市來看,愈接近美國總統大選,風險意識愈要提高。

陳國清指出,股市最後一段行情往往是大型股表現,因此近期道瓊指數應該也有機會創新高。惟需留意的是,當較弱勢的道瓊指數若是創新高,強勢的那斯達克、費半等科技股若是無法再續創新高甚至還往下跌,就要小心漲多的美股,尤其高科技股或將出現股價漲多拉回的可能。

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目前股價漲幅過大的高股價基期的電子股趨勢明顯轉弱,許多個股從近期高點往下修正已超過二至三成以上,套牢許多投資人,因目前本益比仍高及籌碼凌亂,仍需提防未來股價若是再往下修正,恐將引發融資多殺多的壓力。

貨櫃運價在4月底出現低點,6月初運價展開跳升走勢,航運股公布第2季獲利超出市場預期且令人驚艷,如長榮海運(2603)第2季公布每股純益(EPS)0.66元,市場才開始注意到。

每年6~10月是傳統旺季,在出貨滿艙、6月至今運價大幅上漲及燃油價格低於去年同期,貨櫃航運業第3季獲利會比第2季好很多,第4季也會比第2季好。

因5月1日航運換新約,以當時歐美國家新冠肺炎疫情大爆發且各國實施封城,貨櫃航運需求崩跌,新長約爆爛,但5~6月歐美國家紛紛解封,貨櫃航運需求突然爆增,6月至今運價大漲兩成以上。

長榮及陽明約一半長約,一半現貨價,目前以一半現貨價來支撐第2季;第3季現貨價上漲兩成,將會使第3季獲利大增,全年獲利大幅成長。至於明年度,一半長約會換更高的新約價,加上1~5月業績爆爛的低基期,預期明年度獲利又將比今年大幅成長。

水泥股公布第2季獲利超出市場預期,不受中國大陸梅雨及洪水影響,隨著梅雨季節已過、下半年大陸水災消退後可望有大量基礎建設及災後重建需求,落後的工程要在下半年加速趕工,都將推升水泥報價往上漲,水泥旺季更旺。

節能及發電股躍出檯面,風電股及太陽能股股價大漲。不過,短線風電及太陽能股股價已大漲一大段,追高風險漸增,可等股價適度修正再擇機投資。

疫情影響使得許多人宅在家裡,只好買電視來看電視、打遊戲機,對面板需求大增,使得第3季面板報價上漲,近期友達、群創及LCD相關零組件股股價表現強勢。

投資錦囊

預期近期部分資金將會跑到股價基期及本益比低、未來展望佳且籌碼乾淨者,如網通、水泥股、食品股、風電股、航運及航空股、面板、太陽能、特斯拉概念股、跌深電子股、少數題材股,維繫台股人氣及多頭格局,不讓台股大盤重挫;除非未來美股大跌,那就另當別論。

電子股 風電 科技股
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