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【投顧觀點】宏遠陳國清 挑食品、風電

2020-08-23 02:00經濟日報 記者 黃力

宏遠投顧副總理陳國清。(本報系資料庫)
宏遠投顧副總理陳國清。(本報系資料庫)

上周電子產業消息面動盪,華為、蘋果相關台廠供應鏈股價行情溫吞,宏遠投顧副總經理陳國清指出,盤面資金轉向,聚焦獲利及展望優於預期且股價基期低者如食品、風電、水泥、航運等傳產族群。

陳國清表示,台股大跌,趨勢有轉弱跡象,可能許多投資人會賣股退出股市,除非未來股價大幅修正而有搶短空間;但投信基金有持股限制,預期近期會降低電子股,資金會轉進股價基期及本益比低、未來展望佳且籌碼乾淨者,如食品、風電、水泥、航運等產業龍頭,以及金融、電信與少數電子股,並持續調整一段時間。

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航運股第2季獲利超出市場預期,每年7~10月是旺季,在運價上漲及油價低於去年同期、出貨滿艙,預期第3季獲利會比第2季好很多,例如如長榮(2603),市場預估第3季每股純益(EPS)將超過1元、今年EPS將超過2元,明年獲利也可能比今年高,同樣情況也出現在萬海及陽明。

水泥股第2季獲利超出預期,下半年在中國大陸水災消退後,可望有大量基礎建設及趕工建設需求,台泥及亞泥業績及獲利會大幅成長。風電股因政策推動使得業績及獲利大增,資金從電子股退出之際,會有部分資金跑到上緯投控、永冠、世紀鋼。肺炎疫情、蝗災嚴重及氣候變遷造成糧食短缺,以及適逢暑假旺季,有利統一、大成、卜蜂等食品股。

中國去美化以及美國去中化,中國品牌廠怕被美國管制而大量囤貨上游半導體關鍵零組件,造就去年至今台灣IC設計及半導體公司業績大好,股價大漲;但美國限制廠商出貨華為,恐將使上游半導體及IC設計公司拉貨嘎然而止,對台廠不利。

在中國品牌廠至少囤貨上游關鍵零組件一年,將使台廠訂單大幅下降,第3季及第4季初下單晶圓廠的晶片恐怕會成為庫存,若因未來銷售不如預期會變成削價清庫存,恐將使明年業績及獲利成長堪慮。

台積電有Intel訂單進來,明年業績還不會衰退,但二線晶圓廠就難說了。由於投資人及法人持IC設計及半導體股最多且籌碼凌亂,即使近期股價跌深反彈,惟需留意未來訂單及庫存調整,提防下半年業績下滑使得股價修正。

美國限制華為,不利台灣上游半導體及IC設計公司,卻有利歐美網通廠,台灣網通廠有機會獲得歐美網通代工訂單;歐美肺炎疫情未消,筆電需求仍佳。

第4季起會有5G手機換機需求,股價基期低的手機零組件股有機會否極泰來,但紅色供應鏈進逼,不利於台灣組裝廠。

投資錦囊

美國擴大華為限制令,實體清單增添華為關係企業152家,此外,美國持續對其他中企施壓,以國安理由擬下架中國微信及抖音國際版TikTok,市場預期阿里巴巴恐將是下一個目標,美中貿易戰及政治衝突增溫,宜持續觀察中國大陸是否有進一步反制動作。

華為 半導體 電子股
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