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台積電大跌台股收跌134.74點 三大法人賣超305.61億 15:12

股民的二選一難題:有120萬元,要買台積電還是合一?

2020-07-15 20:49PressPlay 船長
台積電
  • 投資
  • 創新
  • 浩鼎
  • 基亞

台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照

這是7/10在PTT的一則熱烈討論,當時合一天天漲停板,台積電則是牛步慢慢爬。有個投資人問說,他手上有120萬元,不知要拿來買合一還是台積電?幾則回應都蠻好笑的。比如: 合一的二天抵過台積電二年,ALL IN 合一等數錢,不夠的用融資,推台GG是想讓人少賺嗎? 懦弱的選擇比失敗可怕,選合一 ! (原文刊載於7月14日)

我們輕鬆看大家的討論,沒有要酸的意思,巿場就是這樣熱鬧,股價漲跌才會有意思。

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其實在7/8也有朋友私訊問船長:聽說合一會到500-1000元,富邦蔡家跟韓總也都有買,可不可以進場?

答:股王的歷史高價都是在最熱門的時候發生,通常主力想要出貨了才會叫散戶來買,他們成本那麼低,我要是大股東就全部出掉換現金回來,2萬張就可以換100億回來,這種錢還是留給別人賺吧。

沒想到話才說不到二天,竟真的有大股東開始大賣,這種大飆股炒的是籌碼的安定,一旦有一個主力撤了,就會產生連環作用,一個接一個走,今天不賣明天少10%,那當然先出再說,再來,由大賺變成少賺的人也想確保獲利,會緊跟著出場,最後是買在高檔的人,還在痴痴等反彈出現,但有時等的到,有時等不到,比較常見的是套的太深,最後絕望時停損出場。

我們來回顧一下2014年的基亞及2015年的浩鼎,這二檔當時都背負著巿場的滿腔期待,認為開發新藥必然會帶來巨額的利潤,可惜最後都是以解盲失敗坐收,股價崩跌打回原形,合一不太一樣,糖尿病足的用藥已經三期解盲成功,未來的巿場幾乎確定在那裡了,變數不大,但股價的走勢都是反應投資人的心理及籌碼,仍會有一些相似性。

股票在反轉之前絕大部份都會有一段做頭的時間,除非是冷門股,根本沒什麼人在玩,才比較有可能出現尖頭反轉,若是像基亞、浩鼎或是合一,都是一時之選的熱門股,所以基本上都會築出頭部以後才會反轉。

2014年基亞在解盲失敗消息出來前,已經盤頭三個月的時間,三個月已足夠主力做大部位減碼,甚至還可能反手放空,在486元的高點時出現假突破轉弱跡象,破頸線之前的長黑K是出大量的,表示是最後的出貨量,然後就以向下的B點展開慘烈的跌停板之旅,中途一度出現爆大量想換手,但無奈賣壓太大,基本面也沒什麼希望,一直跌到105.5元才二度爆大量止跌。

2015年的浩鼎以超強的經營層與大股東團隊,吸引法人及散戶看好乳癌新藥研發必有好結果,股價一路上漲,但12月時出現向下B點1,暗示高檔開始有人出貨,之後又跌破11月底最大天量的低點,表示多方已不想護價格了,雖然後面反彈,但反彈不過頸線,傳來解盲不理想的消息,以4根跌停展開跌勢。浩鼎當時小頭部花了一個月時間,更大的頭部則花了三個月左右才出現向下B點2。

熱門股基本上要反轉之前,主力會先偷偷賣,但另一方面,也會有人看到難得回檔就想撿便宜,因此會在高檔震盪一段時間,等主力把主要部位出的差不多時,已經沒有繼續護盤的需要,且其他投資人也可能察覺到利空將來,選擇退場,此時才會正式破線完成頭部。

回到合一來看,上漲過程幾乎沒有較大的整理形態,為何能如此強勢?一來搭上生技股的熱潮,二來解盲時間點正好助攻,三來董監股東結構穩定佔了近5成,流動籌碼不算太多,四是台股正在資金行情上。上漲過程順利,吸引一般投資人目光,因此幾乎是直達車。

在大股東賣股的消息後,打破了籌碼的穩定性,出現了報復性下跌(這個詞很流行啊~),造成連環性的賣壓,但我們知道熱門股極少是尖頭反轉的,合一的連續跌停有可能是做頭部的第一階段而已,未來仍很有可能會有一個大反彈,直到反彈無力為止才會打出完整的頭部,至於何時會進入第二階段的反彈期?

有二個支撐點可以參考,一個是6/22的高點264左右;另一個是6/11高點及6/24低點連成的支撐2,所以整體來看,大約在220-264元之間,可能就是止跌點,但要配合量能,必須出現爆大量,且爆大量後收漲,隔天也漲,那就很可能是回檔的低點,因為目前主力根本來不及跑,所以有可能不會跌到那麼低才開始做反彈波,有可能跌破300元後,就隨時出現。

合一未來有實質的權利金收入,不是單純做夢的股票,接近支撐區就出現反彈波的機率很大,目前自高點已跌3成左右,若跌4成~5成應就可交待過去,不過想介入搶反彈,還是以上述的量價變化為準。

權王台積電出現報復性創新高,若那位PTT的投資人選對了,其實績效也不錯。

台積電今天大漲創新高,有一助力是來自里昂證券,調高台積電的目標價到500元,為目前巿場上最高價,先不論是否會到達,但巿場上在台積電法說會前的猜想是偏樂觀的,反向思考,法說會後是否會利多出盡,或者出現獲利了結? 樂觀中不要失去審慎。

船長在6月上旬上修台積電的看法,當時認為可以創新高,這幾天到價了,以1X漲幅目標來看,360元就可以交待,已持有的人可以逢高獲利了結,若不想太早離場的,也可以用今天利多的低點為停利點,沒破之前就續抱。

里昂不算是大型的券商,能不能喊的動台積電到500元,只有天知道,也許分析師只是想搏個版面表達看法樂觀而已。過去幾個月里昂證券對台積電的目標價為: 325/362/336/296/315/500,顯然是由過去的區間大幅提高,前幾次的買進建議還不錯,股價後來的確是偏多,不過近二次則是沒有特別之處,跟巿場差不多,一直到最近台積電創新高了,才出目標價500元的報告。

若以巿場上各券商的看法,台積電上檔空間並沒那麼樂觀,目標價大多落在330-375元之間,以今天收盤363.5元來看,空間似乎有限,7/16的法說會要有很大的利多,才會讓分析師再度上修目標價。

綜合以上,台積電短線不是買點,而是獲利了結點。合一則是可以等爆大量換手後的第二階段搶反彈波。

PS: 怕不熟的讀者不清楚,再簡述一次,船長今年對台積電的看法共發表過四次: 一是3月下旬認為250元以下可買進;二是4月上半月,在300-310元可獲利了結;三是6月上旬在310-315左右再度翻多,認為會創新高;四是在7月上旬,以360元為1X漲幅滿足,可分批出場。

(本文僅為個人心得分享與討論,無任何投資建議之意)

本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載,原文刊於PressPlay

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