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【投顧觀點】兆豐李秀利 選5G、電動車

2020-06-28 02:00經濟日報 記者 黃力
疫情
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  • 營收

兆豐國際投顧董事長李秀利
兆豐國際投顧董事長李秀利
台股震盪走高,兆豐國際投顧董事長李秀利表示,隨時序進入下半年,布局宜留意資金行情、籌碼優勢、政策作多三大方向,並可持續聚焦營收成長標的與5G、電動車相關供應鏈。

李秀利分析,加權指數在端午假期前延續緩步震盪的走勢,指數在月線之上窄幅盤堅;櫃買指數攻高勝過加權指數,領先創高至161.31點,而加權指數不僅未能突破近期11,771反壓,亦未收復1月30日長黑高點11,933點,距離去年波段高點12,197尚有4.6%空間待突破。

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加權指數6月初攻高後,期待下旬季底作帳行情,但遭遇第二波疫情影響,指數雖未明顯壓回,但高點未能帶量突破,追價買盤在假期前相對謹慎。

端午過後,6月季底作帳僅剩二個交易日,市場交投重心勢必轉向第3季的布局。展望第3季,全球投資人面對的疫情與2003年SARS不同,新冠病毒感染在夏天並沒有斷,但第二波疫情再起之際,各國已不再輕言封城、停工,相對地仍積極提出財政與貨幣雙管齊下的救經濟措施,除了聯準會的無限制買債外,美國、歐元區及中國均有強力的擴張支出計劃。

台股亦可望受惠於三倍券及旺季效應,著重經濟復甦的政策利多題材與電子營收旺季效應,皆可視為投資主軸。

第2季總體經濟與股市脫鉤,股市領先總經數據展開V型反彈,主要受惠於資金行情,下半年的選股仍以財報獲利與營收成長為優先,具有年複合成長率的優勢族群仍以5G及電動車相關為主。

另外,基於低利率環境追求高報酬的趨動力下,千金股與櫃買中小型股亦成為盤面熱點。5G除了基地台建置帶動的PCB相關(高速電路板、CCL)與天線商機外,5G半導體(先進製程、第三代半導體材料、高階封測)、5G手機、AI高速運算、聯網裝置、邊緣運算以及相關的檢測商機亦受矚目。

中央銀行預估今年的GDP由1.92%下修至1.52%,略低於主計處預估的1.67%,但若以股市領先總體經濟來看,未來四季的數據仍可望優於2020全年估值,主要是基於2021年上半年的年成長數據成長可期。

在未來一季的投資組合的布局上,著重在資金行情、籌碼優勢、政策作多三大板塊,上半年受惠於疫情帶來的居家商機仍未退燒,但相關族群仍須以合理的本益比評價,過度樂觀看待未來三到五年的獲利給予的估值,仍須留意季報公布時,市場對數據的反應。

今年受惠於疫情的除了居家辦公、線上娛樂及防疫生技族群外,不受疫情負面影響的還有半導體、PCB、電子零組件以及台商資金回流受惠的營建資產。

投資錦囊

新冠肺炎疫情持續,上半年的居家商機與生醫仍未退燒,但須以合理的本益比評價。也因封城對經濟損傷過大,目前來看各國不再以封城為疫情主要應對手段,未來一季投資則要緊緊跟隨資金、籌碼、政策來調整,同時留意疫情動向。

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