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巴菲特拋棄的航空股,股價報復性大漲?

2020-06-05 17:06PressPlay 船長

我們由美股個別族群的表現,可以觀察到類股族群開始出現解封行情。

1. 原本最受惠的生技醫療ETF(XLV)前陣子領先創反彈高點後,隨著疫苗的好消息浮現,反而開始進入中期整理,並未再創新高,代表受惠的會是個別領先開發出疫苗的個別公司,而不是全面性的亂漲,台灣防疫股亂放的煙火秀也要開始留意是否漲過頭了。

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2. 防疫概念股如線上影片的Netflix出現假突破,轉為整理,結束了疫情的受惠行情;在家線上運動的Peloton公告上季營收大幅成長,但股價已開始高檔鈍化,目前回測頸線支撐,需留意是否破線。像Netflix這樣的平台公司長線趨勢還是向上,最好是回測深一點,把Fang+帶下來,我們Fang+ ETF才有好的介入機會。

3. 哪些受害族群會因解封而獲得平反?

交通旅遊應是受害疫情最深的族群,如今解封啟動,雖無法回到原來的水準,但最壞的情況過去,就可以有個平反的反彈波。

像是運輸ETF (IYT) 昨天大漲5%,持股中不少美國鐵路股及國際物流如UPS、Fedex等,經濟重啟這些物流需求肯定會回溫。連受創很深的郵輪CCL都出現大反彈12.5%。

美國國內線航空會逐漸回暖,但國際線還涉及不同國家的管制,會慢一點,不過一樣是可以說景氣最壞的情況過了(個別公司的財務壓力則不一定過了)。JETS低檔築底昨天大反彈11.7%,也有要完成底部的味道。

金融股昨天也大反彈,船長提到的高盛大漲8.9%,金融恢復會比航空容易,畢竟是金流不是人流,受到的限制比較小。

商場及娛樂場所也陸續看到人們回籠,比如Apple美國區即將重開一半左右的門店,因大多位在各城巿的鬧區百貨商圈,代表商圈的人潮逐漸回溫,各式的活動及運動也會嚐試適度解封,對消費來說出現了一線生機。

經濟重啟工業也會開始恢復生產,工業股ETF (XLI) 昨天也反彈4.2%,突破底部的頸線,成功築出底部轉強。在台灣也看到類似的現象,自動化工具機的亞德克、上銀、直得,甚至較小型的全球傳動(4540)也都完成底部形態轉強(見圖,剛出現週K的B點),相互應證之下,產業復甦的確正在進行中,解封受惠股反彈有理。

但是最後要提醒一下,解封行情在股巿的本質上算是輪動補漲,不宜擴大總部位操作。

本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載,原文刊於PressPlay

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