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台股逢拉回找買點 2020下半年行情這樣賺

2020-06-01 21:30Money錢 Money錢

今年新冠病毒疫情擴散全球,為資本市場帶來重大衝擊,台股大盤3月19日跌破10年線,之後跟著美股止跌反彈,一路驚驚漲,並於5月11日漲到波段最高點11,039,漲幅接近3成。

目前大盤指數已階段性反映上半年各項救市利多,許多個股接下來要面對5、6月營收,以及第2季財報的考驗,下半年的營運能見度不高,建議投資人逢高減碼,同時把握股價拉回時調整持股。

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此外,宜持續追蹤疫情發展及企業復工狀況,以及惡化的中美關係,是否對全球產業供應鏈帶來新衝擊。

隨著上市櫃公司2020年第1季財報在5月15日公告完畢,投資人焦點宜放在第2季的營收獲利,以及近期法說會、股東會可能釋出的多空訊息與展望,從中找出第2至第3季營收獲利動能相對明確的個股,並且在股價拉回、量縮整理時分批布局。

擅長產業趨勢分析的「產業隊長」張捷指出,台股3月下旬展開反彈,波段漲多之後要面臨後續財報等基本面的考驗;受到歐美各國封城等因素影響,電子業5、6月傳統淡季可能更淡,股價卻來到相對高檔區,因此6月要小心,不要滿手股票,但也不要空手。

另一方面,美國商務部5月15日宣布擴大封殺中國電信設備及手機龍頭華為,未來台積電(2330)必須先取得美方許可,才能為華為代工晶片,對相關供應鏈的潛在衝擊不小,投資人要審慎因應。

大盤恐回檔但不會破底

台廠受惠全球防疫商機

受新冠病毒疫情影響,台股3月19日跌破10年線,最低來到8,523點,假設大盤在6月如預期回檔修正,是否有可能跌破8,523點?張捷相當篤定地表示,不太可能!

今年截至5月15日,外資累計賣超台股高達6千多億元,光是3月份(上半年市場最恐慌時)就賣超3,591億元,儘管如此,新台幣仍是亞洲貨幣當中走勢最強之一,台股表現也相對強勢,主要是因為有大量台商資金回流,台資(內資)買盤強勁。

相較國際股市,台股基本面相對穩健(部分原因是,台灣對疫情防控措施的超前部署,成效優於大部分國家),又具備高股息殖利率優勢。當歐美及日本等成熟國家競相實施零利率或負利率,年平均股息殖利率約3%~4%的台股更能突顯其長期投資價值。

現階段該買哪些類股?張捷表示,全球新冠疫情雖然逐漸趨緩,但不會這麼快消失,而且隨著各國陸續解除封城、企業復工,疫情還可能再升溫,包括口罩、不織布、額溫槍、病毒檢測及相關解藥與疫苗等防疫類股持續受惠,例如南六(6504)、泰博(4736)、寶齡(1760)、高端(6547)。

世界衛生組織(WHO)官員日前警告,新冠病毒可能像愛滋病毒一樣,永遠不會消失,人們必須學習與之共存。

截至5月15日晚間7時為止,全球至少30萬2,489人死於新冠肺炎,確診病例逾445萬4,090例,疫情已蔓延至196個國家以及地區。

新冠疫情對人們健康、全球經濟造成的傷害相當大,但所衍生的防疫商機也很大,而台廠在口罩、額溫槍、手術衣等外銷商機大有可為,較中國廠商更能獲得歐美客戶信任。

疫情鞏固宅經濟大商機

台商加速回流擴大投資

包括台灣在內,各國經濟在上半年都遭受不同程度的衝擊,而今全球疫情逐漸趨緩,張捷認為,下半年景氣也可望逐步走出低迷,但人們對於網路及數位服務的依賴更甚以往,包括宅經濟(電子商務、線上遊戲)、5G手機、伺服器及相關的網通基礎建設等趨勢性商機值得持續關注,例如富邦媒(8454)、宅配通(2642)、緯穎(6669)。

此外,中美貿易戰加上新冠疫情,加快了台商回流與擴大投資台灣的腳步,根據經濟部統計,審查通過的廠商家數已達480家,合計總投資金額突破1兆元,預計可帶動8.25萬個就業機會,未來3年總投資金額可望上看1.5兆元,預計2020年落實金額為3,200億元,可貢獻台灣GDP約1.7個百分點。

《投資家日報》總監孫慶龍認為,這波擴大台灣投資的兆元商機,台股有兩大族群直接先受惠:①營建與資產股:商辦與工業用地的需求將帶動「廠辦三雄」華固(2548)、長虹(5534)與遠雄(5522)的業績轉強,土地資產豐沛的公司跟著受惠;②協助建廠的服務公司,例如漢唐(2404)、漢科(3402)、亞翔(6139)、帆宣(6196)、聖暉(5536)。

全文未完,完整內容請見《Money錢》2020年5月號第153期

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Money錢

成立時間於2007年10月。以《Money錢》月刊為核心品牌,其他出版品包括《女人變有錢》雙月刊、理財類圖書和專刊。
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