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【投顧觀點】群益曾炎裕 盯國際變局

2020-05-23 22:39經濟日報 記者 黃力
華為
  • 台積電

台股多空交戰,年線得而復失,群益投顧副總裁曾炎裕指出,歐美封城企業獲利衰退或拿不出本季財測,但低利率資金行情發酵,政策偏多、聯準會主席鮑爾持續當啦啦隊信心喊話,科技股表現佳,台股指數漲回到年線附近。

曾炎裕表示,4月起外資持續減碼,主要原因之一是國際主權基金大賣台股:挪威、新加坡、沙烏地阿拉伯等主權基金等都賣台股因應其國內財政需求,這也算「TAIWAN CAN HELP」的一種方式。

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這些外資賣壓不會連續急單殺低壓低指數,而是採均價操作緩步賣股,造成外資賣超但台股逆勢上漲,主因是內資、政府基金、壽險站在買方,國泰人壽3月買超台股500億元,這些資金在歐美投資市場幾乎沒有影響力,但回到台股可是呼風喚雨獨霸一方。

美國終於宣布外國企業使用美國技術及設備廠商出售給華為,供貨前必須取得許可證,新規定形同限制台積電出貨華為,因為華為旗下海思的高階晶片皆仰賴台積電(2330)生產,而台積電設備以美系應材、科磊、科林研發為主,市場預估高階晶片ASIC、CPU、人工智慧AI和監視器等將無法取得美方許可,智慧型手機晶片可能獲得許可眾說紛紜,一方面是美國的戰術空間,也維持美國半導體公司能持續出貨給華為。

由於華為禁售延長90天後至8月13日,而外國企業銷售限制自9月開始(緩衝期120天),所以華為把握寬限期「掃貨」,這也是為什麼晴天霹靂的利空,台灣電子股仍神色自若的主因。

聯發科被視為轉單商機最強烈代表,因為全球5G手機晶片供應商只有四家:海思受限制、高通可能被報復、剩下就是聯發科與三星,不過市場傳聞封殺範圍擴大到向台積電投片的IC設計,台灣電子股順勢拉回整理。

中國大陸是否強力反擊?主要手段包括限制或調查高通、思科、蘋果、英特爾、博通、德儀等企業列入「不可靠實體清單」,暫停採購波音的飛機等,這是美中貿易戰進入科技戰的濫觴,但中國大陸並不想變成川普競選連任的助力,所以川普拚命加碼,中國進退維谷。

4月中旬石油國輸出組織與夥伴國(OPEC+)宣布歷史性減產計畫。美國5月第一周石油和天然氣鑽井台數量減少34座,總數374座創1975年來新低,原油供給面大幅縮減導致油價反彈。全球經濟緩慢復甦,油價合理區間應為30-40美元,4月WTI油價期貨結算-37美元不應再出現。

投資錦囊

蔡總統就職演說指出六大核心戰略產業,包括資訊及數位產業發展、5G時代數位轉型及國家安全的資安產業、接軌全球的生物及醫療科技產業、國防及戰略產業、加速綠電與再生能源產業、關鍵物資供應的民生與戰備產業,這些可能是下半年台股的投資機會。

華為 台積電
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