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超級護衛隊 台股逆風前行族群大探索

2020-05-22 19:45非凡商業周刊 作者/傅梓翎

上市櫃公司Q1財報已公告完畢,疫情籠罩下仍有不少公司繳出亮眼成績單,在全球負利率風潮和各種政經風險下,投資選股更要重視基本面,如此才能買得安心,為此,本單元邀請專家針對第1季財報做總體檢,不只幫大家找出逆勢前行的族群與股票,也從資本支出角度挖掘中長線潛力股。

第1季季報出爐,雖然大家都知道今年年初受疫情影響業績並不好看,但是醜媳婦總是要見公婆,不過筆者掃瞄之後,發現還是有一些表現相當優異的個股值得注意。

推薦

毛利率王

力旺、M31達100%

首先來看看「毛利率王」,我們在剔除掉虧損的公司以及行業較特別的金融業後,第1季毛利率在全體上市櫃公司中,排名第1名的毛利率王有2位,分別是力旺(3529)、M31(6643),由於力旺、M31都是純IP矽智財廠公司,營收以授權金及權利金為主,毛利率才會高達100%,而其餘公司多為軟體、生技、服務相關之公司,長年下來的毛利率也都高達80%、90%。

再看第1季的「獲利王」,這當然非我們的台積電(2330)莫屬,第1季依然逆風飛行,大賺1170億元,這個獲利數字真的是橫掃千軍,看看獲利第2名的中華電(2412)也不過才賺83億元,第3名的大立光(3008)賺67億元,光台積電1家公司的獲利就和其餘前40名的獲利數字總和相當。

台積電不愧是獲利王、台灣之光,大賺外資的錢,如果就簡單的乘上4倍,概算今年EPS賺18元,若考慮華為禁令,將18元打個8折,也有14元的獲利能力,本益比差不多在20倍左右,也算是合理的價位,在布局上也不要錯過這檔好股票。

最後來看「EPS王」,第1名是股王大立光,雖然今年第1季逆風中實在是飛不起來,能見度也還是有限,主要是因為大客戶蘋果本身的展望不明,但大立光依然繳出每股獲利50元左右的成績單,同樣也簡單的乘上4倍,概算今年EPS賺200元,本益比則是在20倍以下。往下看其餘EPS也相當高的族群可發現以IC設計較多,顯示台股高價優等生多半是IC設計相關產業。

緊接著我們要來看重頭戲,就是哪些個股第1季EPS是持續成長的,不過,由於有些公司在上一季的EPS只有小賺0.01元,但是這一季大賺1元,就變成大幅成長100倍,所以,我們必須先剔除掉EPS小於1元之公司,專門找EPS大於1元的優秀公司來看,看看誰的成長幅度比較大。

Q2淡季不淡

牧德營收可望再向上

另外,為了要比較本益比的高低,我們先將第1季EPS簡單乘上4倍,概算出全年的可能EPS來推算目前本益比大概是多少,得出一個「簡單概算本益比」,來看看誰的本益比相對比較有吸引力。

首先來看EPS成長幅度第1名的牧德(3563),上一季EPS約1.99元,今年第1季每股大賺5.3元,因此EPS大幅成長166%,算是相當不錯,要知道今年第1季很多公司的營收、獲利可是大幅下滑,但牧德卻大幅成長。

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台積電 大立光 牧德 力旺 疫情

非凡商業周刊

成立於1997年,全台最專業的股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場,為投資人掌握最新的財經資訊,本刊內容為國內、外總體經濟分析,現今當紅產業剖析,個股研判及操作相關報導,投資股市不可或缺的財經雜誌,讓您做好萬全準備,迎戰多變的行情。
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