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【投顧觀點】群益曾炎裕 台股擁雙多

2020-04-11 22:32經濟日報 記者 黃力

群益投顧副總裁曾炎裕
群益投顧副總裁曾炎裕
3月開始,新冠肺炎對美國造成重大傷亡,威力遠比2008年金融海嘯嚴重,紐約災情遠超過世界大戰時期,美國聯準會提前(提錢)部署,直接把利率降至0%、推出無限量化寬鬆(QE)、並解除美元荒危機,政策面推動2兆美元振興計畫,比直升機撒錢更猛,美股也出現強勁的反彈。群益投顧副總裁曾炎裕表示,台股具備二大利多,一是政府和外資反向操作,萬點之上買盤縮小但不會倒貨;二是公司派幾乎全數看多,營造解套波的氣氛。

經濟日報提供
經濟日報提供
曾炎裕指出,美股呈現基本面偏空、資金面偏多,而疫情消息多空互見。基本面上,初領失業救濟金人數3月21日創328萬人新高,3月28日再創660萬人續創新高,3月非農業就業人口減少70.1萬人,失業率由3.5%升至4.4%,各種經濟數據都會「很慘但優於預期」。

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資金面部分,聯準會利率降至0到0.25%、無限QE,QE的長線力量在2009年金融海嘯後推升美股屢創新高。

再來,疫情消息衝擊鈍化,川普操弄上調死亡人數預估後又宣稱疫情舒緩,也就是現在美股投資人已有一部分「抗體」:確診人數增減對行情影響有限。

油價在川普、俄羅斯、沙烏地會議討論減產維持油價,但終端需求明顯衰退,每桶20美元是信心關鍵,不過,油價直接影響台股只有台塑化(6505)與台塑集團,對指數衝擊有限,而美元指數表現牽動外資賣超新興市場壓力,美元荒危機解除,而美國、歐元區、日本經濟展望一樣爛,美元指數轉為處於100附近震盪格局。

財報領頭羊美光3月25日盤後公布上季財報,營收47.97億美元、稀釋每股純益(EPS)0.45美元都不出色,但美光預估本季營收與稀釋EPS分別為46-52億美元以及0.4-0.7美元,因為美光表示不清楚新冠肺炎疫情衝擊程度,因此財測區間放大,市場以利多視之。

類股輪動上,蘋果2-3月大跌可以算是績優股補跌最後一段的表現,類似台積電3月中旬暴跌,台股指數瞬間跌至8,523點後大幅度反彈。4月9日大立光線上法說、4月16日台積電線上法說,外資更新研究報告後能否激勵買盤回補,攸關指數往上空間。

4月台股最大不確定因素是華為案。傳聞美國政府新出口管制規定,要確實阻止中國電信設備製造商取得晶片:外國晶片製造商發貨給華為前必須獲得許可,華為回應美國做法「令人遺憾」。美國要制裁華為傳聞甚久,每一次都雷大雨小或是美國半導體業者反對,這次摻雜新冠肺炎恩怨變數更多。

投資錦囊

中線注意第2季展望,由於市場根本無法有效預期第1季疫情衝擊程度,所以第1季財報一定優於預期;第1季展望差異很大,生產供應鏈逐漸穩定,但終端市場需求差異大,市場傳聞蘋果訂單約減少兩成,操作上重個股輕產業、題材比業績重要。

華為 美光
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