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義大利疫情引發恐慌 謝金河:金融市場的殺戮真的來了!

2020-02-26 20:37經濟日報 先探投資週刊/文.謝金河

義大利疫情嚴重。圖為戴口罩的義大利軍人在米蘭主教座堂廣場巡邏。 美聯社
義大利疫情嚴重。圖為戴口罩的義大利軍人在米蘭主教座堂廣場巡邏。 美聯社

在股票市場上,投資人最不願意見到的大殺戮終於來了!2月24日美股盤前道瓊指數已大跌772點,一場大殺戮看起來免不了,果然美股開盤即充滿了賣壓,全場跌勢愈來愈重,最後收盤道瓊指數下跌1031.61點,跌幅達3.56%,標普跌111.86,跌幅達3.36%,Nasdaq跌355.31,跌3.71%,台灣人最關注的費城半導體指數跌89.82,跌幅達4.75%。

新冠疫情蔓延以來,大家只看到中、港、台三地股市都是在新春開紅盤日大跌外,其後的表現都很平穩,美國股市也只在元月31日下跌603點,其後美股不斷創新高,中國深圳股市甚至又回到疫情前的高點,創新高的個股不在少數。我心中覺得有點納悶,因為中國這場疫情蔓延全世界,除了產業鏈斷鏈外,各國疫情也散播開來。

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黃金、美元罕見同步走高

當疫情從日本、南韓,擴散至義大利、伊朗的時候,這已是全世界的大事,換句話說,戴起口罩的國家超過半個地球,資本市場要自外於瘟疫外,看起來有點困難,於是該面對的總要面對,金融市場的殺戮真的來了,首先是黃金與美元走勢向來都是背離的,這回金價一口氣上衝到1689.29美元,美元指數跑到99.638,黃金、美元同步走高,這個現象過去並不常見,也代表市場上的恐慌意識正在往上竄升。

這當中最有代表性的是VIX恐慌指數,在疫情傳聞之初,VIX最高只來到18.62,後來降到13.72,24日VIX指數衝高到26.35,這可以看出市場投資人信心真的動搖了,先前我們看到Tesla股價不停大漲,Apple、Amazon、微軟、Google形成的MAGA四大天王不停地創新高,以為美國投資人不在乎這次疫情,這回果真出現急殺的走勢。

除了黃金、美元大漲外,我們看到美國債市殖利率再度走低,美國十年期公債殖利率創了1.37%的新低,三十年債也創了1.833%的新低,而且,一個月、兩個月及一至五年期債券殖利率都超過十年債,這是債券利率倒掛的現象,債券價格再度大漲,可以看出市場投資人正迎接疫情蔓延巨浪,快速拋出風險資產跑到固定收益資產避難。

當市場上避險意識衝高,股市的壓力也就來了!24日美國重量級的MAGA個股中,微軟下跌7.7美元、跌幅4.31%,收盤是170.89,如果從高檔算下來,微軟已跌掉20美元;Apple下跌14.87美元,跌幅4.75%,收盤是298.18美元,是Apple首度跌破300元的重要關卡;Amazon近期漲勢凌厲,但24日大跌86.68美元,跌幅是4.14%;Google也跌63.52美元,跌幅是4.28%。

四大天王跌幅都超過4%,而大家熟悉的Tesla下跌67.21美元,跌幅高達7.46%,收盤是833.79美元,FB跌9.46美元,跌幅4.5%,中國在美國掛牌的阿里巴巴下挫3.02%,收盤是206.16美元,算是近期新低。

美股半導體成了重災區

在美股大殺戮中,半導體是重災區,單是費城半導體指數就下跌近五%,Nvidia、AMD都跌了超過7%,Intel、Avago、NXPI都跌4%以上,ASML跌幅超過5%,美光也跌3.47%,台積電ADR跌2.64%,收盤54.12美元,沒有跌破元月30日53.6美元的低點,台灣在美國掛牌的ADR也都無一倖免,像UMC ADR跌2.29%,日月光ADR也跌2.7%,慧榮(SIMO)也跌4.21%。

從這個態勢看,台股當然也會承受很大壓力,24日全球股市都出現重挫走勢,例如歐洲的德國股市下跌544.09,跌幅4.01%,瑞士跌3.18%,荷蘭跌3.89%,法國、比利時跌三.九四%,希臘重挫八.三六%,瑞典跌4.31%,亞洲的泰國跌3.98%,南韓在24日跌3.87%,日經在25日開盤就下跌逾千點,全球市場的恐慌都在這一天呈現。

這次疫情剛剛開始,大家可能覺得這是發生在武漢的一場肺炎傳染病,後來全中國蔓延,接著是鑽石公主號郵輪讓日本破表,然後是南韓天地教會集會成了大傳染源,接著泰國、新加坡也遭殃,但真正最震撼人心的是中東的伊朗成了破口,歐洲最大災情在義大利,歐洲人幾千年來對瘟疫、傳染病一直保持高度警惕,這回義大利疫情讓歐洲大起恐慌,也讓新冠肺炎成了全世界大瘟疫,金融市場必然難逃這場恐慌洗禮。

25日的亞股要看最強勢的深圳股市如何反應?2月3日中國股市開紅盤,深圳A股暴跌8.41%,當天收在1683.17點,此後的14個交易日當中,只有兩日下跌,而且創下三年來新高,照理說,深圳、上海是這次疫情核心,但深圳、上海股市都表現可圈可點,顯然政府護盤功夫了得,但這個政策市撐起來的牛市,未來恐怕面臨更多的考驗。

深滬股市終究面臨考驗

台股在24日下挫151.48點,跌幅1.3%,從2月以來,台股經歷了元月30日紅盤696.97點的大跌後,加權指數最低跌到11138,從此台股呈現區間狹幅盤旋走勢,這回可能再下探前波低點11138。大瘟疫襲來,也是台股再一次考驗個股基本面的重要時刻,個股的強弱其實很清楚。例如,疫情受益概念股的康那香、恆大、毛寶、南六,敏成、新麗、美德醫仍然十分強勢。相對最慘的是餐飲、酒店、旅遊股,像晶華、國賓,美食KY、雄獅、王品、瓦城、雲品、寒舍都受到極大衝擊,受益股與受害股呈現分明的走勢。(全文未完)

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