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【投顧觀點】兆豐李秀利 留意半導體

2020-02-22 22:20經濟日報 記者 黃力

兆豐國際投顧董事長李秀利
兆豐國際投顧董事長李秀利
新冠疫情影響全球供應鏈,股市氛圍也隨疫情好壞變化。兆豐國際投顧董事長李秀利表示,疫情衝擊硬體、消費端更甚於軟體、企業端,以長線布局來看,投資人仍可留意半導體、記憶體、矽晶圓及IC設計族群,相關強勢股亦可加強追蹤法人籌碼動向。

李秀利分析,加權指數日5日、20日均線下彎,月均線向下跌破季線形成死亡交叉,指數呈現量縮橫向整理,雖然技術面與籌碼面如外資賣超、融資買超等趨保守,但由陸股回補疫情跳空缺口,且美國總統川普一句「不以國家安全作為限制購買藉口」,對中國大陸政策轉趨緩和。

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若以盤整收斂格局來看,極短線守穩11,642支撐且能帶量突破11,854島狀反彈後高點,盤面可望轉趨盤堅,但選股仍以強勢族群個股表現看待,法人籌碼亦偏向平衡布局,市場情緒仍易受疫情牽動,風險意識仍高。

雖然中國大陸10日起陸續復工,但因南韓疫情爆發社區感染,亞股21日承壓,陸股仍相對強勢,能有效封閉疫情的缺口主要是中國人民銀行釋放約新台幣3兆元的超常規資金,且市場預期打房鬆綁,主要措施均在於刺激資金調度,避免企業信用或債務問題惡化。

對於華為的制裁,市場期待川普對中政策可望趨於緩和,但5G商機難免受到疫情的影響,特別是與製造相關的廠商復工情況仍偏低,預料與消費端相關的手機、筆電、PC等硬體製造或供應鏈均受影響,惟偏軟體或企業端伺服器或網通基建所受衝擊較小。研調機構預測,受疫情影響今年全球5G手機出貨量下修約9%、大陸則介於8%~9%。

疫情對台股的影響仍以短線利空看待,長線仍可留意半導體、記憶體、矽晶圓及IC設計族群,相關強勢股亦可加強追蹤法人籌碼動向。

台商復工初期先觀察以外銷比重多於內需的電子、上游優於下游、軟體優於硬體的原則作為參考。但長線布局者則可留意巴菲特持股的變動,去年第4季投資組合減碼蘋果、高盛、富國銀行、美國航空等,加碼食品、醫藥、能源及ETF,這個選股邏輯中食品、生技及指數型ETF可作為非電資金布局的參考。

疫情雖衝擊航空、觀光等非必須消費,但對於民生剛性需求及企業端的支出仍為強勢指標,可追蹤半導體資本支出的相關設備股如家登、 帆宣、弘塑、京鼎等,其他包括CIS感測器、資料中心及漲價相關族群如記憶體、面板、被動元件等。但由於復工率難以精準預測,法人布局基本持股之際,仍有積極避險動作。

投資錦囊

展望本周,台股面對中小學開學、摩台結算、台積電線上法說,持股仍以優質的長線產業趨勢股為主,短線則可留意法人籌碼股或避險的防疫概念股;另外,在台商復工初期,可先觀察以外銷比重多於內需的電子、上游優於下游、軟體優於硬體的原則作為參考。

記憶體 半導體 矽晶圓
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