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專家:油國主權基金正在出脫多達2,250億美元股票 18:05

Q2變數多需求恐轉弱 美系外資調降穩懋目標價

2020-02-17 11:32經濟日報 記者楊伶雯/台北即時報導

穩懋(3105)去年每股純益10.59元、改寫新猷,預估今年第1季毛利率約40~43%,受新冠肺炎的影響並不大,第2季變數比較多,目前還看不清楚,美系外資最新報告表示,穩懋第2季需求恐轉弱,調降評等至中立,目標價由345元降至285元;近期已有兩家外資調降穩懋評等,今(17)日股價開低,失守300元及5日線,盤中跌幅4.88%。

穩懋去年第4季營收、營業毛利、營利率、稅後淨利、每股純益都創新高,單季營收69.04億元,毛利率44.2%,稅後純益18.4億元,每股純益4.4元;累計去年合併營收213.78億元,年增23.4%,毛利率38.2%,年增近7個百分點,稅後純益44億元,年增44%,每股純益10.59元。

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穩懋預估,第1季工作天數較少,加上產業淡季,首季營收約季減11~13%,毛利率約40~43%,第2季仍要看終端需求是否回升,目前變數仍多無法評估。

美系外資預估,在新冠肺炎疫情爆發後,中國智慧手機出現放緩,穩懋今年第2季營收將與第1季持平,較市場預估季增4~5%低;下半年成長恐也將受限,雖然射頻前端(RFFE)業務仍有成長空間,但美國手機客戶的功率放大器營收則可能持平。

美系外資認為,未來3~6個月穩懋股價將維持區間震盪,調降2020年、2021年每股盈餘預估,分別下修0.07%、9%達13.89元、15.9元,決定將評等由原先的加碼調降至中立,目標價由345元調降至285元。

穩懋今日以295元開低,跌守300元關卡價,一度下滑至291元,盤中跌幅4.88%。

穩懋 外資
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