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武漢肺炎升溫》台股開紅盤可能補跌,三張圖判斷最佳進場時機!

2020-01-29 00:48專欄作家 船長的關鍵價投資術

*本文為個人心得分享與教學之用,無任何影響股價之意圖,亦非推薦任何股票,投資人勿將教學內容視為投資建議,在做投資之前應理性思考,獨立判斷,並自負投資盈虧責任。

1. 今年的春節是個不平靜的新年,除了NBA巨星Kobe及阿富汗的空難,2019 nCOV新冠狀病毒也為大家的生活及金融巿場帶來巨大的衝擊,2020年的黑天鵝在開春就來了。

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根據中國疾管局截至1/27為止的統計,確診人數為4535人(2714人為湖北),死亡人數為106人皆發生在中國,死亡率目前約2.37%,依照等比級數的成長率,目前可能進入擴散的加速期。(查詢:大陸疫情實時動態

中國地方官員雖然多少仍有些隱瞞,但比起2003年的SARS,此次中央對資訊公開已有所進步,因此對預防的宣傳會較有幫助,人人變的有戒心後,對疾病擴散應會較佳的控制。至少讓擴散速度變慢,等待天氣逐漸回暖,季節性發作的冠狀病毒會自然的消退。

2. 台股封關期間國際股巿出現明顯修正,開紅盤可能跳空跌3.5%。

跌幅以新冠狀病毒感染中心的中國最重,在台股封關期間陸股還有交易三天,雖然這三天只跌3.8%,但若以A50期貨來看,之後又繼續下跌,整個跌幅約9.4%,已經跌破停損點。

日本、韓國、泰國以及費半指數的跌幅都大約在3.5~4%,這個數字可能會是台股開紅盤的可能跳空下跌幅度,因累積了春節期間的恐慌性心理,開紅盤重挫難免。以台積電ADR的跌幅來看大約5.7%,這也呼應了台股可能的下跌空間。

在第一天重挫後,大家反而要開始思考利空要反應到多少才算夠,前一篇船長PO文有關2003年SARS對台股的衝擊回顧,當時全球經濟動能疲弱,所以台股回檔了13%,這次全球景氣則尚屬平穩,加上有5G/AI/電動車等新科技的推出,預料不會比前一次來的多,5~10%之間應是比較可能的幅度,2003年股巿在SARS全面擴散,和平醫院封院之日到達恐慌的高點,也是股巿的最低點,之後再有疫情股巿也不反應了。

目前為止台灣還守住防制線,只有零星的個案,未來台灣有二種走法:一種是一直守住防制線,一直到中國疫情漸走緩,台股會以盤代跌,提早見到低點並領先反彈;另一種是防制線被突破,也跟中國一樣出現較多病患,那就屬於利空測底型,台股要破底到恐慌性殺出時才會止穩。前者可能修正5%就夠,後者就要往修正10%走。

但不管是前者或後者,新冠狀病毒是季節性疾病的機率還是比較高,也就是對經濟的衝擊可能就一季,對股巿的衝擊可能不超過八週,策略上因短期大漲機率不高,利空則還要測試一下,因此短期要降低部位槓桿,增加現金。

但中期而言,反而要等待逢低介入的機會,比如台積電若回測盤整區,不就是個好機會,還有很多跟上新科技潮流的個股,回檔應也不會太深,包括船長提過的白馬股與黑馬股。

要提醒的是,上述跌幅空間為事前之預估,實際操作時還是要等底部型態出現時,才可以積極偏多。

費半指數到達1X漲幅後進入修正期,做多要等築出底部或者收復跳空缺口時。

台積電終於等到回測的修正期,守住盤整區就不會形成頭部,視為機會。

台股開紅盤對利空的恐懼感一次反應,做多要等待築出底部。

看更多:市場憂SARS陰霾再現,回顧當年台股,這三檔「機會財」賺最大!

本文獲「船長的關鍵價投資術」授權轉載,僅反映作者意見,不代表本社立場,原文:準備迎來開紅盤的跳空大跌衝擊

免責宣言:本網站及作者所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

作者簡介:船長

政大商學院畢

合格證券投資分析人員(CSIA)

專職投資人

國泰世華銀行投資經理人8年

宏泰集團及宏泰保險公司投資經理人7年

元富期貨公司交易風控人員2年

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船長的關鍵價投資術

在股海中的桃花島擔任Trader,曾在國泰世華商業銀行、元富期貨、宏泰人壽等任職。

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