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籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-12-02 07:30非凡商業周刊 作者/陳威良

每次的資金行情,都是一場籌碼的角力戰!這一波以來,外資、投信法人加上自營商、大股東,3大主要戰場之戰況激烈,他們各自壓寶哪些股票?本單元專家將帶你搭上這列土洋對決行情順風車。

第1戰場》40檔外資重金壓陣股

第2戰場》3大陣營內資鎖碼股

第3戰場》20檔市場人氣量能股

目前外資持有台股市值衝破14.25兆元,占全體上市股票市值約達42%,由此可見外資對台股的巨大影響力。回顧本波台股在8月初落底後,大盤指數從10180點的低點開啟波段行情漲至11668點,足足大漲了1488點(或14.6%)。

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外資雖然沒有布局在最低點,不過倒也相當快速的啟動回補策略,在8月份一舉賣超1213億元,隨後9月份轉為買超898億元,10月份更擴大買超1248億元,創下今年以來單月最大買超金額,而11月以來至25日為止,又繼續買超662億元。今年總共買超1990億元,如果對比去年賣超3549億元,後續仍有不小加碼空間。

外資大買台股

後續還有加碼空間

在外資大買期間,曾經一口氣連續22天買超,寫下最近10年外資波段買超金額最多及連買天數第2長的紀錄,對照指數的表現,也拉出亮眼的5.8%漲幅,可見外資的買賣動向與台股漲跌具有密不可分的關係。

至於外資大買台股的主要原因,可從幾個層面分別探討:首先,全球零利率、負利率情況普遍,債券偏低、甚至負數的收益率,讓資金重新配置,尋求穩健的高殖利率龍頭股,而台股平均殖利率逾4%,自然對國際資金形成強大磁吸力。

其次,中美貿易戰與日、韓貿易爭端,加上香港反送中衝擊經濟,台灣今年意外「撿到槍」,經濟成長率可望成為亞洲4小龍之首。根據IHS Markit最新預測,2019年台灣經濟成長率為2%、南韓為1.74%、香港0.7%,新加坡則為0.5%。有基本面做為後盾,外資持續加碼亦不足為奇。

另外,明年5G手機的爆發,將驅動台灣科技股獲利大幅成長與評價上修。回顧由3G升級到4G手機的換機潮,讓台灣科技股結束2011年獲利衰退38%的窘境,並迎來後面3年的連續高成長。法人預估今年科技股獲利衰退13%,但在明年5G手機滲透率快速提升下,科技股將回復獲利成長的好光景,並成為帶動台股的主流。

但是如果回到近期盤面來看,外資在11月21日單日大賣98億元,彷彿對行情澆下一桶冷水,另外,台指期未平倉淨多單已面臨4萬口的保衛戰,假使台指期持續逆價差而外資多單口數也繼續減少,那麼台股短線修正壓力就會比較大;反之,若逆價差收斂且多單口數增加,最好能再回升到5萬口以上,行情再度轉強並進行另一波拉抬的機率就會提高。

散戶搭順風車

注意外資布局成本

看到外資奮力買超台股,當然散戶也想搭個順風車,因此筆者整理了在這波外資大買期間重金鎖碼的標的,請注意附表內的個股排行是依據買超「金額」而非「張數」,如此更可看出外資實際對哪些個股買超力道強勁,同時也提供了每一檔個股近期的外資布局成本,假使股價跌破外資成本而且外資未再進一步加碼,就得小心外資反手結帳停損,千萬不可往下攤平。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/11/29 No.1173】想了解更多,詳洽02-27660800

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