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【投顧觀點】華南儲祥生 挑IC設計、5G

2019-11-16 22:46經濟日報 記者 黃力

華南投顧董事長儲祥生
華南投顧董事長儲祥生
指數高檔震盪,盤面個股漲跌互見,華南投顧董事長儲祥生指出,去美化題材的IC設計、受惠台積電擴大資本支出的半導體製造設備股,以及5G題材,仍是可持續留意的族群。

經濟日報提供
經濟日報提供
儲祥生表示,指數正式突破近兩年密集套牢壓力區11,000點附近,期間外資連續22個交易日買超集中市場更創下台股近十年第二長的連續買超紀錄,惟短線上加權指數與年線之正乖離率最高達到10%以上亦屬近年罕見情形,在第3季季報陸續公布、電子股旺季利多紛紛反映之後,高位階主流電子股尤需留意高檔利多鈍化,甚至接踵而來之電子股傳統淡季效應造成漲多股股價順勢進行中段整理之可能性,特別是近期股價表現強勢的蘋概、PCB、IC設計等第3季財報優於預期族群,更需關注後續淡旺季間營收數字落差對股價的影響。

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觀察11,000點以上法人資金積極布局的板塊,主要仍以半導體、5G、蘋概等強勢族群為主。在台積電(2330)宣告今明兩年資本支出皆有望大增至150億美元左右,令多家外資機構紛紛預估明年半導體製造設備銷售額年增率可望由負轉正、甚至恢復雙位數成長。包括ASML、美商應材等台積電高階製程設備供應商有望直接受惠,台股相關個股在今年基期偏低的情形之下,明年營收成長可期。

另外IC設計相關個股由於去美化議題持續發酵,如聯發科、力積、致新、矽力-KY等公司近期無論營收數字、本益比皆有大幅度向上調升之現象,顯示中國加速半導體產業自製化的動作只會更趨明確,擁有高技術含量之去美化概念股長線成長力道可期,相關個股享有高本益比將成為常態,股價逢回亦有望成為法人資金布局首選之一。

在5G題材部分,受惠於市場預估2020年全球5G手機出貨量,將可達到1.75億支、年增20倍,而蘋果亦宣布明年將推出首款5G手機,數量估達8,000萬支。市場必將5G相關題材股如PA、散熱、PCB等關鍵零組件廠商,與5G基礎建設供應鏈等公司列為明年投資不可或缺的題材之一;明年智慧型手機出貨量更有望在5G換機潮啟動、低價類智慧機持續滲透之下重返成長軌道,年增率估可達到4.3%左右。

由於基本面轉強墊高股價支撐,5G相關題材股逢市場利空股價走弱時,中長線投資人反而更應密切關注。蘋概股長線可關注同時擁有無線耳機題材相關個股,相關零組件如PCB、電池、軸承等供應鏈廠商基本面可望見到顯著成長。

投資錦囊

加權指數現階段無論漲幅或成交量皆大,行情震盪幅度亦將隨之加劇,特別在第3季季報公布後,漲多的中小型電子股將接受基本面數字檢驗,投資人更需留意操作風險與應對。相對保守投資人可將目光轉向境外資金回流、新台幣升值、政策做多等位階相對偏低的族群。

電子股 半導體 台積電
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