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11檔防禦股近年平均殖利率大於4%....內部人持股比率高,與小股民同在一條船!

2019-08-21 04:30專欄作家 雞尾酒投資 Bar

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

最近幾天的美股走勢,真的讓人猜不透市場的走向。8/13 美國與中國貿易代表進行電話會議,美方將延後對手機、筆電、遊戲主機等商品關稅至 12/15,由於貿易戰緊張情緒稍微降溫,8/13 道瓊指數大漲 372 點;但到了 8/14,市場可說是「說翻臉就翻臉」,因美國 10 年期公債殖利率走低,並與 2 年期利差倒掛,此狀況為 2007 年以來首次出現,讓經濟走向衰退的疑慮升溫,道瓊單日蒸發掉 800 點,使許多股民憂心忡忡。

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在現階段,若操作節奏想偏向保守,又有哪些高配息、帳上現金充足的「防禦型好股」值得觀察呢?

從加權指數的技術面觀察,本波的修正段大致是從 7/23 開始,

截至 8/15 收盤,修正超過 500 點。

但實際上,仍有許多個股在這段期間呈現上漲,融合股價面、基本面的考量,以下為選股濾網和清單:

1. 7/23 開盤至 8/15 收盤累計漲跌幅 > 0%:股價有能力相對大盤抗跌

2. 內部人持股比率 > 30%:內部人籌碼相對穩定,且內部人與股民同在一條船

3. 近五年平均現金殖利率 > 4%:有能力穩定配發股息

4. 2019Q負債比率 < 50%:公司體質穩健,償債壓力在可控範圍內

5. 2019上半年累計 EPS > 0元:確認公司沒有陷在虧損的泥沼

6. 所處產業具利基性、公司產品不削價競爭

(資料來源:CMoney選股勝利組,為排除除權息因素,股價採還原價計算)(註 :...
(資料來源:CMoney選股勝利組,為排除除權息因素,股價採還原價計算)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

強固型電腦廠神基(3005) 於 8/14 召開法說會,雖然因中美貿易戰,使管理階層對整體市況看法較為謹慎,但國內法人指出,強固型電腦的訂單主要來自於歐美內需市場,而公司也啟動台灣地區擴產計劃作因應,新一輪關稅,對公司造成的負面衝擊估計不大,且 Q3 將進入傳統旺季;整體而言,法人仍看好神基(3005) 下半年的業績持續增長。

(圖片來源:神基 8/14 法說簡報)
(圖片來源:神基 8/14 法說簡報)

法人預估,神基(3005) 今年 EPS 能優於去年,且具有挑戰 4 元的潛力,以 8/15 收盤價 47.55元 為基礎計算,本益比低於 12 倍。

另外,公司近年皆採高配息政策,2020 年發放股利數額,頗有機會超越今年 3 元的水準。

世坤(4305) 為老字號塑膠布品製造商,2019Q2 負債比率僅 23.36%,且細看 2019Q1 世坤(4305) 的資產負債表,帳上現金達 5.55 億元,另外,流動資產項下 0.93 億元的「按攤銷後成本衡量之金融資產」,實際上是為三個月以上之定期存款,與現金合計後,高達 6.48 億元,然而公司總負債僅 2.96 億元,公司體質非常穩健。

♞ 快速結論

雖然中美貿易戰干擾不斷,川普推特只要一發文,就可能讓市場重挫,但仔細研究,仍可發現處於利基型市場、營收不斷成長的標的,或現金充沛、體質穩健的好公司。

投資人的恐慌情緒會讓股價波動,但公司的營運狀況,不會像股價一樣在一朝一夕內急速改變;若非理性賣壓使好股出現「跳樓拍賣價」,也許又是一次財富重分配的機會。

本文經授權轉載自雞尾酒投資Bar,僅反映作者意見,不代表本社立場

免責宣言:本網站及作者所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

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雞尾酒投資 Bar

「雞尾酒投資Bar」部落格版主Nick,證券分析師(CSIA)合格。現職 CMoney 財經專欄作者,喜歡接觸變化莫測的金融市場,並思考、記錄市場的脈動,期許能將深硬的投資概念,轉化為淺白易懂的文章,幫助更多投資人找到適合自己的投資心法。在自身投資哲學上,首重風險控管,認為若能找到「期望值大於零、能產生長線收益」的交易系統、並持之以恆,即是散戶邁入贏家之林的秘訣。

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