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保險員都用這招占你便宜…自保必學3件事 09:00

沙國石油設施遭空襲油價急漲 誰最受影響? 08:40

55檔上半年獲利賺贏去年 這檔EPS成長36倍

2019-08-20 04:30專欄作家 Peter投資去

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

隨著時間來到 8 月中,上市櫃公司 Q2 財報,已經全數公布(季報最後公布日為 08/14),每到這個時候,記得來檢視一下 財報表現優良的公司,不過這次我整理的層次比較多層,須要仔細看清楚使用的條件。

推薦

※財報最重要的數字不外乎是:獲利、EPS、毛利率、營益率及淨利率(三率)

除了3率同升以外,另外符合,上半年 > 去年整年獲利 的條件

如上述所提,財報最重要的數字為 3 率,以下除了找出 Q2 財報 3 者同步提升的股票之外,我還另外加了上半年獲利 > 去年整年獲利的條件。

使用不包含業外收入、損失的「營業利益」來比較本業賺錢能力

如果剔除掉營業外收益的因素,表示這間公司今年獲利表現非常強,所以賺贏去年的這個部分,我不使用包含營業外收入、損失的稅後淨利比較,而是使用不包含兩者的「營業利益」。

整體條件如下,有 3 個:

1. Q2 毛利率、營益率、淨利率 呈現「年增」

2. 上半年營業利益 > 去年整年營業利益

3. 股價站上季線

截至 08/14 下午 3 點,一共選出 55 檔股票

將 55 檔股票再拆成:「獲利年增組」、「由虧轉盈組」

因為檔數有點多,所以我依照Q2 的 EPS 與去年同期 EPS 比較,再分成了獲利年增組、由虧轉盈組,另外我也會附上近 60 天以來的股價漲幅,方便大家直接看到股價是不是已經事先反應財報利多,又或是哪些股票可能還沒漲,還有機會布局的Q2 獲利年增組(33 檔)。

(資料來源:Excel 操盤大師)
(資料來源:Excel 操盤大師)

統新(6426)為本季 EPS 成長幅度最強

近期為 5G 商機準備,動作頻頻

Q2 獲利為本次名單中成長最強的股票,EPS 年增率高達 36 倍,不過其實會有這樣的跳躍成長,是因去年的基期太低,EPS 只有 0.02 元,不然 2016、2017 年的 EPS 也都落在 0.7~0.8 元之間。

毛利率部分,Q2 已有明顯回升,衝上 50% 之上,上半年毛利率 49.51%,比去年同期的 32.65% 也呈現大幅改善,主要受到營收回穩、庫存去化及產品組合改善的關係。

另外,市場皆認為公司正在為未來的 5G 商機做準備,因統新(6426)日前公告,董事會決議 通過辦理現金增資發行新股,主要目的為購置機器設備、償還轉換公司債的賣回本金。

Q2 由虧轉盈組(22 檔)

(資料來源:Excel 操盤大師)
(資料來源:Excel 操盤大師)

喬山(1736)近 60 日漲幅高達 93%

上半年轉虧為盈,成今年最強黑馬之一

08/12 公布財報,喬山(1736) EPS,由去年 Q2 的 -0.48 元至今年 Q2 的 0.73 元,而且近 60 日以來漲勢是由虧轉盈組中最強的,漲幅達 93%,上半年整體也轉虧為盈,成為今年最強的黑馬之一。

根據法人報告,喬山(1736)有 3 項利多

1. 大客戶美國健身房「星球健身」Q2 財報優於預期、整年預期擴點

2. 喬山(1736) Q2 財報優於預期,Q3 進入旺季,可望「旺季更旺」

3. 本益比目前偏低(本益比這點,我覺得看看就好)

喬山(1736)主要是做健身器材的,所以大客戶擴點,勢必有對喬山下單的需求,再加上旺季加持,Q3 EPS 要賺超過 1 元不在話下,不過股價近期真的漲高,須留意追高風險。

結語

這次挑出的股票是以「營業利益」,及「三率」作為主要條件,當然這個做法也可能會把一些業外發展不錯的公司剔除掉,不過那也沒關係,畢竟股票夠多檔了,已經足夠花上一些時間去研究。

我自己快速檢視這份清單的話,會快速從表單中列出紅色字樣的數據開始看,直接挑出成長最高的幾檔股票,再去分析三率的成長幅度。

最後再看股價上漲的狀況,漲得特別高的或是沒什麼漲幅的,我也都會特別注意一下,這樣作的目的是為了找出「強者恆強」或是「還沒起漲」的股票,所以反而是漲幅不多也不少的股票,就不在我自己心中理想的股票清單中。

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

本文由Peter投資去授權轉載,僅反映作者意見,不代表本社立場

作者介紹:

Hi 我是 Peter,喜好研究短線、波段的投資,擅長分析股票籌碼,利用技術線型找交易機會,交易涉及台股期、現貨、選擇權...等。

每一次的買賣都要清楚自己在做什麼,相較於短期沒有根據的暴利,我更傾向於有系統性的交易,所以從選股、選時到加碼再到停損、停利,都在我的研究範圍。

如果有什麼交易策略及想法,都可以透過下方管道和我交流

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Peter投資去

Hi 我是 Peter,喜好研究短線、波段的投資,擅長分析股票籌碼,利用技術線型找交易機會,交易涉及台股期、現貨、選擇權...等。每一次的買賣都要清楚自己在做什麼,相較於短期沒有根據的暴利,我更傾向於有系統性的交易 所以從選股、選時到加碼再到停損、停利,都在我的研究範圍。

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