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三類操盤人 轉進避險族群

2019-07-07 23:10經濟日報 記者趙于萱、王奐敏、魏興中/台北報導

本報資料照片
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台股近期在國際貿易保護主義抬頭下,市場干擾變數大增,包括政府基金、壽險代操與操盤、投信基金等三大類操盤人,紛紛將投資組合大舉轉向電信等避險族群,成為市場熱議話題。

經濟日報提供
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美中貿易戰隨著G20峰會川習會趨緩後,原本市場預期將逐漸回歸基本面表現,不過隨著日韓、美歐、美越、美印等貿易戰興起,加上美伊緊張局勢升溫,使得市場黑天鵝再起,各大操盤人面對各項不確定性變因,不得不改弦更張、調整投資方向。

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不具名外資壽險代操人透露,隨著國際貿易保護主義抬頭,且地緣政治風險升溫,加上5月美中貿易戰情勢惡化,均將使全球經濟成長表現受波及,預期三至六個月內經濟惡化的後遺症就會陸續顯現。

為了因應不利變化,其操盤的數十億元壽險資金,自5月已陸續調整投資方向,除了將科技股的持股比重降到一半以下,還加碼不少績優傳產股與內需股、電信股等,使得整體組合更具抗風險能力。

根據公開資訊觀測站、證交所等統計法人交易動向,不少轉向「攻守雙下」的操作,如過往偏好布局國內掛牌ETF的富邦人壽,近期投資低波動且高股息的特別股ETF近20億元;此外,5月以來,不少自營商也轉進黃金ETF避險。

至於上半年績效不錯的投信法人,7月首周除買進台積電、京元電、聯電等跌深半導體股,還同步加碼國喬、和大、元大金、中化生、亞德客、統一證、美時、世紀鋼、億豐等低基期、生技月概念、內需股及暑假概念股。

法人分析,7月面臨美國企業財報可能衰退、聯準會將降息、國內公司發布營收與法說會旺季、及美中貿易談判持續等變數,政府代操、壽險及投信基金經理人多採攻守雙管齊下操作,避免行情上漲時沒賺到,下跌時又難以控管風險的問題。

事實上,根據Faceset最新統計,標普500指數的11大產業中,與台股高度連動的資訊科技股,第2季營收將衰退1.1%;另外,原材料、能源類股也將負成長。

根據外資大型投行摩根士丹利證券最新統計顯示,市場對今年企業獲利減幅預期,已從年減4%,進一步下修到6%,暗示第3季科技股恐將出現旺季不旺的隱憂。

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