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朱成志觀點/不怕川習會破局的選股策略

2019-06-27 16:35萬寶週刊 撰文/朱成志

台股指數漲得太快,其實內資不敢追,因為過去「萬一」點大關都站不穩,有非常多不好的記憶,所以趁著這一次進入除息高峰,等於增加了400點多空間,讓個股可以有所反應,市場又在反應「萬一G20川習會破局」如何避險?黃金連漲6天,6月由1305美元漲到6/25的1439美元,漲了10.1%,元大SP黃金ETF 6月也漲10.1%,只能靠投資黃金來避險嗎?

指數敏感,資金移入避險股

每逢指數偏高,市場風向又太敏感的時候,往往電子股退位,而生技股、資產股、傳產股及OTC比較不佔指數,容易脫穎而出。之前1336期的封面故事「貿易戰海嘯求生術」,其實就是要設想不受中美貿易戰影響的股票,近來資金在G20前,流入食品股,附表皆自5月以來漲了10%以上,漲最多的是味全(1201),突破十年線,6月到26日就大漲23%,創了5年新高;卜蜂(1215)月K線三連紅,又漲到70元以上,挑戰2018年最高價78.8元,這也是1990年5月以來的最高價,超強勢。

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參閱附表的食品股,包括聯華(1229)及大統益(1232)這二檔就月K線連六紅,味全是連五紅,至少都是連二紅,對比電子股5月份川普打華為,許多都跌幅慘重,相對來看食品這種傳產股反而吸引避險的眼光。其他如水泥股台泥(1101)月K線連八紅更強,由去年11月32.7元一直漲到45.6元,含息3.3元吸引法人卡位;亞泥(1102)月K線雖只有6連紅,但漲幅更大,漲到48元創下2008年9月以來的收盤新高價,威力驚人,含息2.8元也值得參加,亞東集團的遠百(2903)也由去年10月14.85元大漲到22元,含息0.85元,這應是避險貿易戰的資金移轉效應。

醫美股大江拉回整理新藥股美時、浩鼎接棒

之前生技的主流風是在醫美、醫材這些有EPS的生技股領軍,最重要的醫美股王指標就是大江(8436),去年大江EPS成長近一倍,由前年8.23元跳升到去年17.79元,股價大漲,在8/3飆到天價614元;今年超過去年EPS會更好,光Q1每股就賺了6.07元,全年上看28元,反而最近股價平平,最主要當時是2018年獲利增長一倍的成長力,追價效果強。大江在去年Q4大跌到327元谷底,雖然反彈,但是始終只是大箱型區間整理,今年5月底最高只漲到521元,最近均線糾結,又全部跌破到405元,投信撤退,線型轉弱,領頭羊大江走弱,就拖累到其他相關的醫美股,包括麗豐-KY(4137)、羅麗芬-KY(6666)⋯等都是築底狀態,醫美股暫時進入整理,等大江止跌。

貿易戰 電子股 生技股 傳產股 味全
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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。

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